国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(019419)

今天最新净值 1.0579 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0588	1.0588	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0596	1.0596	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-09-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0591	1.0591	0.0007	0.07%
2026-09-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2026-09-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0597	1.0597	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-08-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%
2026-08-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2026-08-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2026-08-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0600	1.0600	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%
2026-08-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0593	1.0593	0.0004	0.04%
2026-08-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0618	1.0618	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0602	1.0602	0.0018	0.17%
2026-08-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%
2026-08-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2026-08-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0599	1.0599	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2026-08-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0580	1.0580	0.0014	0.13%
2026-08-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0566	1.0566	0.0017	0.16%
2026-08-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2026-08-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0554	1.0554	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0538	1.0538	0.0016	0.15%
2026-07-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0554	1.0554	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0548	1.0548	0.0006	0.06%
2026-07-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0573	1.0573	-0.0025	-0.24%
2026-07-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0556	1.0556	0.0017	0.16%
2026-07-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0568	1.0568	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0545	1.0545	0.0028	0.27%
2026-07-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2026-07-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0568	1.0568	-0.0029	-0.27%
2026-07-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0581	1.0581	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-07-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
2026-07-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0586	1.0586	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0597	1.0597	-0.0011	-0.10%
2026-07-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0583	1.0583	0.0014	0.13%
2026-07-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0600	1.0600	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2026-07-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2026-07-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0622	1.0622	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0615	1.0615	0.0014	0.13%
2026-06-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0602	1.0602	0.0013	0.12%
2026-06-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0626	1.0626	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0614	1.0614	0.0012	0.11%
2026-06-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0605	1.0605	0.0009	0.08%
2026-06-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0636	1.0636	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0622	1.0622	0.0014	0.13%
2026-06-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0615	1.0615	0.0007	0.07%
2026-06-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0604	1.0604	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%