富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

今天最新净值 1.3525 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3561 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5325
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌蔡耀华

近一月富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国久利稳健配置混合E(019370)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3501	1.5301	1.3525	1.5325	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3525	1.5325	1.3530	1.5330	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3530	1.5330	1.3598	1.5398	-0.0068	-0.50%
2026-09-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3625	1.5425	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3625	1.5425	1.3619	1.5419	0.0006	0.04%
2026-09-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3619	1.5419	1.3604	1.5404	0.0015	0.11%
2026-09-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3604	1.5404	1.3617	1.5417	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3617	1.5417	1.3624	1.5424	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3598	1.5398	0.0026	0.19%
2026-09-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3649	1.5449	-0.0051	-0.37%

2026-09-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3649	1.5449	1.3647	1.5447	0.0002	0.01%
2026-08-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3647	1.5447	1.3644	1.5444	0.0003	0.02%
2026-08-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3644	1.5444	1.3657	1.5457	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3657	1.5457	1.3616	1.5416	0.0041	0.30%
2026-08-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3616	1.5416	1.3607	1.5407	0.0009	0.07%
2026-08-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3607	1.5407	1.3618	1.5418	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3618	1.5418	1.3646	1.5446	-0.0028	-0.21%
2026-08-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3646	1.5446	1.3623	1.5423	0.0023	0.17%
2026-08-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3623	1.5423	1.3599	1.5399	0.0024	0.18%
2026-08-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3697	1.5497	-0.0098	-0.72%
2026-08-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3697	1.5497	1.3703	1.5503	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3703	1.5503	1.3624	1.5424	0.0079	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%