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富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E) - 基金主页(代码:019370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3525 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3561 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5325
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌蔡耀华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-0.58%	-0.73%	1.71%	2.17%	80.19%	62.31%	61.24%
同类排名	289/1273	852/1337	864/1338	130/1314	617/1237	4/1183	8/1137	-

富国久利稳健配置混合E(019370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3501	-0.18%
2026-09-14	1.3525	-0.04%
2026-09-11	1.3530	-0.50%
2026-09-10	1.3598	-0.20%
2026-09-09	1.3625	0.04%
2026-09-08	1.3619	0.11%

富国久利稳健配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.25%	1.13%
600887	伊利股份	0.0000	1.02%	0.82%
000708	中信特钢	0.0000	0.93%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.91%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.91%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.71%	3.60%
688016	心脉医疗	0.0000	0.70%	3.63%
600131	国网信通	0.0000	0.55%	1.55%
600968	海油发展	0.0000	0.51%	0.89%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.47%	5.14%

富国久利稳健配置混合E(019370)基金档案

基金代码	019370	基金简称	富国久利稳健配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌蔡耀华	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿元	最近份额	0.5098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%