富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

今天最新净值 1.3501 -0.0024 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3561 0.0041 0.3013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5301
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5098亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：俞晓斌蔡耀华

近一年富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国久利稳健配置混合E(019370)基金累计收益率2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3526	1.5326	1.3501	1.5301	0.0025	0.19%
2026-09-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3501	1.5301	1.3525	1.5325	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3525	1.5325	1.3530	1.5330	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3530	1.5330	1.3598	1.5398	-0.0068	-0.50%
2026-09-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3625	1.5425	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3625	1.5425	1.3619	1.5419	0.0006	0.04%
2026-09-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3619	1.5419	1.3604	1.5404	0.0015	0.11%
2026-09-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3604	1.5404	1.3617	1.5417	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3617	1.5417	1.3624	1.5424	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3598	1.5398	0.0026	0.19%

2026-09-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3598	1.5398	1.3649	1.5449	-0.0051	-0.37%
2026-09-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3649	1.5449	1.3647	1.5447	0.0002	0.01%
2026-08-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3647	1.5447	1.3644	1.5444	0.0003	0.02%
2026-08-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3644	1.5444	1.3657	1.5457	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3657	1.5457	1.3616	1.5416	0.0041	0.30%
2026-08-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3616	1.5416	1.3607	1.5407	0.0009	0.07%
2026-08-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3607	1.5407	1.3618	1.5418	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3618	1.5418	1.3646	1.5446	-0.0028	-0.21%
2026-08-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3646	1.5446	1.3623	1.5423	0.0023	0.17%
2026-08-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3623	1.5423	1.3599	1.5399	0.0024	0.18%
2026-08-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3697	1.5497	-0.0098	-0.72%
2026-08-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3697	1.5497	1.3703	1.5503	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3703	1.5503	1.3624	1.5424	0.0079	0.58%
2026-08-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3597	1.5397	0.0027	0.20%
2026-08-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3597	1.5397	1.3620	1.5420	-0.0023	-0.17%

2026-08-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3620	1.5420	1.3589	1.5389	0.0031	0.23%
2026-08-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3589	1.5389	1.3621	1.5421	-0.0032	-0.23%
2026-08-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3621	1.5421	1.3599	1.5399	0.0022	0.16%
2026-08-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3547	1.5347	0.0052	0.38%
2026-08-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3547	1.5347	1.3550	1.5350	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3550	1.5350	1.3499	1.5299	0.0051	0.38%
2026-08-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3499	1.5299	1.3478	1.5278	0.0021	0.16%
2026-08-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3478	1.5278	1.3468	1.5268	0.0010	0.07%
2026-07-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3468	1.5268	1.3441	1.5241	0.0027	0.20%
2026-07-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3441	1.5241	1.3443	1.5243	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3443	1.5243	1.3399	1.5199	0.0044	0.33%
2026-07-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3399	1.5199	1.3420	1.5220	-0.0021	-0.16%
2026-07-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3420	1.5220	1.3319	1.5119	0.0101	0.76%
2026-07-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3319	1.5119	1.3373	1.5173	-0.0054	-0.40%
2026-07-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3373	1.5173	1.3343	1.5143	0.0030	0.22%
2026-07-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3343	1.5143	1.3325	1.5125	0.0018	0.14%
2026-07-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3325	1.5125	1.3299	1.5099	0.0026	0.20%
2026-07-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3299	1.5099	1.3257	1.5057	0.0042	0.32%
2026-07-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3257	1.5057	1.3314	1.5114	-0.0057	-0.43%
2026-07-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3314	1.5114	1.3349	1.5149	-0.0035	-0.26%
2026-07-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3349	1.5149	1.3330	1.5130	0.0019	0.14%
2026-07-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3330	1.5130	1.3267	1.5067	0.0063	0.47%
2026-07-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3267	1.5067	1.3272	1.5072	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3272	1.5072	1.3269	1.5069	0.0003	0.02%
2026-07-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3269	1.5069	1.3260	1.5060	0.0009	0.07%
2026-07-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3260	1.5060	1.3286	1.5086	-0.0026	-0.20%
2026-07-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3286	1.5086	1.3318	1.5118	-0.0032	-0.24%
2026-07-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3318	1.5118	1.3313	1.5113	0.0005	0.04%
2026-07-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3313	1.5113	1.3289	1.5089	0.0024	0.18%
2026-07-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3289	1.5089	1.3282	1.5082	0.0007	0.05%
2026-07-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3282	1.5082	1.3242	1.5042	0.0040	0.30%
2026-06-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3242	1.5042	1.3254	1.5054	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3254	1.5054	1.3208	1.5008	0.0046	0.35%
2026-06-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3208	1.5008	1.3284	1.5084	-0.0076	-0.57%
2026-06-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3284	1.5084	1.3282	1.5082	0.0002	0.02%
2026-06-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3282	1.5082	1.3269	1.5069	0.0013	0.10%
2026-06-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3269	1.5069	1.3301	1.5101	-0.0032	-0.24%
2026-06-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3301	1.5101	1.3244	1.5044	0.0057	0.43%
2026-06-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3244	1.5044	1.3288	1.5088	-0.0044	-0.33%
2026-06-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3288	1.5088	1.3284	1.5084	0.0004	0.03%
2026-06-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3284	1.5084	1.3315	1.5115	-0.0031	-0.23%
2026-06-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3315	1.5115	1.3298	1.5098	0.0017	0.13%
2026-06-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3298	1.5098	1.3240	1.5040	0.0058	0.44%
2026-06-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3240	1.5040	1.3243	1.5043	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3243	1.5043	1.3269	1.5069	-0.0026	-0.20%
2026-06-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3269	1.5069	1.3253	1.5053	0.0016	0.12%
2026-06-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3253	1.5053	1.3350	1.5150	-0.0097	-0.73%
2026-06-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3350	1.5150	1.3372	1.5172	-0.0022	-0.16%
2026-06-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3372	1.5172	1.3445	1.5245	-0.0073	-0.54%
2026-06-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3445	1.5245	1.3484	1.5284	-0.0039	-0.29%
2026-06-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3484	1.5284	1.3507	1.5307	-0.0023	-0.17%
2026-06-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3507	1.5307	1.3457	1.5257	0.0050	0.37%
2026-05-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3457	1.5257	1.3436	1.5236	0.0021	0.16%
2026-05-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3436	1.5236	1.3465	1.5265	-0.0029	-0.22%
2026-05-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3465	1.5265	1.3503	1.5303	-0.0038	-0.28%
2026-05-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3503	1.5303	1.3457	1.5257	0.0046	0.34%
2026-05-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3457	1.5257	1.3464	1.5264	-0.0007	-0.05%
2026-05-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3464	1.5264	1.3451	1.5251	0.0013	0.10%
2026-05-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3451	1.5251	1.3519	1.5319	-0.0068	-0.50%
2026-05-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3519	1.5319	1.3528	1.5328	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3528	1.5328	1.3474	1.5274	0.0054	0.40%
2026-05-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3474	1.5274	1.3510	1.5310	-0.0036	-0.27%
2026-05-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3510	1.5310	1.3584	1.5384	-0.0074	-0.54%
2026-05-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3584	1.5384	1.3667	1.5467	-0.0083	-0.61%
2026-05-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3667	1.5467	1.3650	1.5450	0.0017	0.12%
2026-05-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3650	1.5450	1.3676	1.5476	-0.0026	-0.19%
2026-05-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3676	1.5476	1.3660	1.5460	0.0016	0.12%
2026-05-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3660	1.5460	1.3681	1.5481	-0.0021	-0.15%
2026-04-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3655	1.5455	1.3668	1.5468	-0.0013	-0.10%
2026-04-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3668	1.5468	1.3616	1.5416	0.0052	0.38%
2026-04-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3616	1.5416	1.3622	1.5422	-0.0006	-0.04%
2026-04-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3622	1.5422	1.3639	1.5439	-0.0017	-0.12%
2026-04-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3639	1.5439	1.3662	1.5462	-0.0023	-0.17%
2026-04-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3662	1.5462	1.3702	1.5502	-0.0040	-0.29%
2026-04-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3702	1.5502	1.3704	1.5504	-0.0002	-0.01%
2026-04-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3704	1.5504	1.3690	1.5490	0.0014	0.10%
2026-04-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3690	1.5490	1.3685	1.5485	0.0005	0.04%
2026-04-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3685	1.5485	1.3679	1.5479	0.0006	0.04%
2026-04-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3679	1.5479	1.3639	1.5439	0.0040	0.29%
2026-04-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3639	1.5439	1.3645	1.5445	-0.0006	-0.04%
2026-04-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3645	1.5445	1.3600	1.5400	0.0045	0.33%
2026-04-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3600	1.5400	1.3592	1.5392	0.0008	0.06%
2026-04-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3592	1.5392	1.3571	1.5371	0.0021	0.15%
2026-04-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3571	1.5371	1.3594	1.5394	-0.0023	-0.17%
2026-04-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3594	1.5394	1.3424	1.5224	0.0170	1.27%
2026-04-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3424	1.5224	1.3407	1.5207	0.0017	0.13%
2026-04-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3407	1.5207	1.3453	1.5253	-0.0046	-0.34%
2026-04-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3453	1.5253	1.3511	1.5311	-0.0058	-0.43%
2026-04-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3511	1.5311	1.3413	1.5213	0.0098	0.73%
2026-03-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3413	1.5213	1.3452	1.5252	-0.0039	-0.29%
2026-03-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3452	1.5252	1.3449	1.5249	0.0003	0.02%
2026-03-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3449	1.5249	1.3399	1.5199	0.0050	0.37%
2026-03-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3399	1.5199	1.3429	1.5229	-0.0030	-0.22%
2026-03-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3429	1.5229	1.3360	1.5160	0.0069	0.52%
2026-03-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3360	1.5160	1.3220	1.5020	0.0140	1.06%
2026-03-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3220	1.5020	1.3405	1.5205	-0.0185	-1.38%
2026-03-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3405	1.5205	1.3454	1.5254	-0.0049	-0.36%
2026-03-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3454	1.5254	1.3540	1.5340	-0.0086	-0.64%
2026-03-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3540	1.5340	1.3520	1.5320	0.0020	0.15%
2026-03-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3520	1.5320	1.3571	1.5371	-0.0051	-0.38%
2026-03-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3571	1.5371	1.3599	1.5399	-0.0028	-0.21%
2026-03-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3599	1.5399	1.3624	1.5424	-0.0025	-0.18%
2026-03-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3624	1.5424	1.3628	1.5428	-0.0004	-0.03%
2026-03-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3628	1.5428	1.3593	1.5393	0.0035	0.26%
2026-03-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3593	1.5393	1.3536	1.5336	0.0057	0.42%
2026-03-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3536	1.5336	1.3604	1.5404	-0.0068	-0.50%
2026-03-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3604	1.5404	1.3529	1.5329	0.0075	0.55%
2026-03-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3529	1.5329	1.3507	1.5307	0.0022	0.16%
2026-03-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3507	1.5307	1.3541	1.5341	-0.0034	-0.25%
2026-03-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3541	1.5341	1.3634	1.5434	-0.0093	-0.68%
2026-03-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3634	1.5434	1.3658	1.5458	-0.0024	-0.18%
2026-02-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3658	1.5458	1.3642	1.5442	0.0016	0.12%
2026-02-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3642	1.5442	1.3655	1.5455	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3655	1.5455	1.3614	1.5414	0.0041	0.30%
2026-02-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3614	1.5414	1.3584	1.5384	0.0030	0.22%
2026-02-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3584	1.5384	1.3646	1.5446	-0.0062	-0.45%
2026-02-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3646	1.5446	1.3646	1.5446	0.0000	0.00%
2026-02-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3646	1.5446	1.3623	1.5423	0.0023	0.17%
2026-02-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3623	1.5423	1.3607	1.5407	0.0016	0.12%
2026-02-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3607	1.5407	1.3543	1.5343	0.0064	0.47%
2026-02-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3543	1.5343	1.3536	1.5336	0.0007	0.05%
2026-02-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3536	1.5336	1.3568	1.5368	-0.0032	-0.24%
2026-02-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3568	1.5368	1.3505	1.5305	0.0063	0.47%
2026-02-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3505	1.5305	1.3436	1.5236	0.0069	0.51%
2026-02-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3436	1.5236	1.3584	1.5384	-0.0148	-1.09%
2026-01-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3584	1.5384	1.3641	1.5441	-0.0057	-0.42%
2026-01-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3641	1.5441	1.3651	1.5451	-0.0010	-0.07%
2026-01-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3651	1.5451	1.3638	1.5438	0.0013	0.10%
2026-01-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3638	1.5438	1.3654	1.5454	-0.0016	-0.12%
2026-01-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3654	1.5454	1.3659	1.5459	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3659	1.5459	1.3561	1.5361	0.0098	0.72%
2026-01-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3561	1.5361	1.3545	1.5345	0.0016	0.12%
2026-01-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3545	1.5345	1.3510	1.5310	0.0035	0.26%
2026-01-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3510	1.5310	1.3497	1.5297	0.0013	0.10%
2026-01-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3497	1.5297	1.3416	1.5216	0.0081	0.60%
2026-01-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3416	1.5216	1.3421	1.5221	-0.0005	-0.04%
2026-01-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3421	1.5221	1.4566	1.5216	0.0005	0.03%
2026-01-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4566	1.5216	1.4541	1.5191	0.0025	0.17%
2026-01-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4541	1.5191	1.4562	1.5212	-0.0021	-0.14%
2026-01-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4562	1.5212	1.4488	1.5138	0.0074	0.51%
2026-01-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4488	1.5138	1.4421	1.5071	0.0067	0.46%
2026-01-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4421	1.5071	1.4381	1.5031	0.0040	0.28%
2026-01-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4381	1.5031	1.4358	1.5008	0.0023	0.16%
2026-01-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4358	1.5008	1.4299	1.4949	0.0059	0.41%
2026-01-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4299	1.4949	1.4198	1.4848	0.0101	0.71%
2025-12-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4198	1.4848	1.4192	1.4842	0.0006	0.04%
2025-12-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4192	1.4842	1.4195	1.4845	-0.0003	-0.02%
2025-12-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4195	1.4845	1.4224	1.4874	-0.0029	-0.20%
2025-12-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4224	1.4874	1.4224	1.4874	0.0000	0.00%
2025-12-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4224	1.4874	1.4210	1.4860	0.0014	0.10%
2025-12-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4210	1.4860	1.4169	1.4819	0.0041	0.29%
2025-12-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4169	1.4819	1.4157	1.4807	0.0012	0.08%
2025-12-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4157	1.4807	1.4146	1.4796	0.0011	0.08%
2025-12-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4146	1.4796	1.4085	1.4735	0.0061	0.43%
2025-12-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4085	1.4735	1.4075	1.4725	0.0010	0.07%
2025-12-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4075	1.4725	1.3967	1.4617	0.0108	0.77%
2025-12-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3967	1.4617	1.4033	1.4683	-0.0066	-0.47%
2025-12-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4033	1.4683	1.4082	1.4732	-0.0049	-0.35%
2025-12-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4082	1.4732	1.4055	1.4705	0.0027	0.19%
2025-12-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4055	1.4705	1.4065	1.4715	-0.0010	-0.07%
2025-12-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4065	1.4715	1.4048	1.4698	0.0017	0.12%
2025-12-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4048	1.4698	1.4082	1.4732	-0.0034	-0.24%
2025-12-08	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4082	1.4732	1.4083	1.4733	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4083	1.4733	1.3992	1.4642	0.0091	0.65%
2025-12-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3992	1.4642	1.4016	1.4666	-0.0024	-0.17%
2025-12-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4016	1.4666	1.4014	1.4664	0.0002	0.01%
2025-12-02	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4014	1.4664	1.4054	1.4704	-0.0040	-0.28%
2025-12-01	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4054	1.4704	1.4023	1.4673	0.0031	0.22%
2025-11-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4023	1.4673	1.3996	1.4646	0.0027	0.19%
2025-11-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3996	1.4646	1.4005	1.4655	-0.0009	-0.06%
2025-11-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4005	1.4655	1.4042	1.4692	-0.0037	-0.26%
2025-11-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4042	1.4692	1.4022	1.4672	0.0020	0.14%
2025-11-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4022	1.4672	1.3989	1.4639	0.0033	0.24%
2025-11-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3989	1.4639	1.4103	1.4753	-0.0114	-0.81%
2025-11-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4103	1.4753	1.4137	1.4787	-0.0034	-0.24%
2025-11-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4137	1.4787	1.4173	1.4823	-0.0036	-0.25%
2025-11-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4173	1.4823	1.4222	1.4872	-0.0049	-0.34%
2025-11-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4222	1.4872	1.4262	1.4912	-0.0040	-0.28%
2025-11-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4262	1.4912	1.4291	1.4941	-0.0029	-0.20%
2025-11-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4291	1.4941	1.4237	1.4887	0.0054	0.38%
2025-11-12	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4237	1.4887	1.4249	1.4899	-0.0012	-0.08%
2025-11-11	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4249	1.4899	1.4256	1.4906	-0.0007	-0.05%
2025-11-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4256	1.4906	1.4202	1.4852	0.0054	0.38%
2025-11-07	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4202	1.4852	1.4216	1.4866	-0.0014	-0.10%
2025-11-06	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4216	1.4866	1.4180	1.4830	0.0036	0.25%
2025-11-05	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4180	1.4830	1.4125	1.4775	0.0055	0.39%
2025-11-04	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4125	1.4775	1.4197	1.4847	-0.0072	-0.51%
2025-11-03	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4197	1.4847	1.4115	1.4765	0.0082	0.58%
2025-10-31	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4115	1.4765	1.4032	1.4682	0.0083	0.59%
2025-10-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4032	1.4682	1.4121	1.4771	-0.0089	-0.63%
2025-10-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4121	1.4771	1.4086	1.4736	0.0035	0.25%
2025-10-28	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4086	1.4736	1.4113	1.4763	-0.0027	-0.19%
2025-10-27	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4113	1.4763	1.4042	1.4692	0.0071	0.51%
2025-10-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4042	1.4692	1.3970	1.4620	0.0072	0.52%
2025-10-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3970	1.4620	1.4046	1.4696	-0.0076	-0.54%
2025-10-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4046	1.4696	1.4127	1.4777	-0.0081	-0.57%
2025-10-21	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4127	1.4777	1.3998	1.4648	0.0129	0.92%
2025-10-20	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3998	1.4648	1.3940	1.4590	0.0058	0.42%
2025-10-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.3940	1.4590	1.4135	1.4785	-0.0195	-1.38%
2025-10-16	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4135	1.4785	1.4229	1.4879	-0.0094	-0.66%
2025-10-15	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4229	1.4879	1.4053	1.4703	0.0176	1.25%
2025-10-14	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4053	1.4703	1.4214	1.4864	-0.0161	-1.13%
2025-10-13	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4214	1.4864	1.4349	1.4999	-0.0135	-0.94%
2025-10-10	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4349	1.4999	1.4444	1.5094	-0.0095	-0.66%
2025-10-09	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4444	1.5094	1.4472	1.5122	-0.0028	-0.19%
2025-09-30	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4472	1.5122	1.4397	1.5047	0.0075	0.52%
2025-09-29	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4397	1.5047	1.4255	1.4905	0.0142	1.00%
2025-09-26	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4255	1.4905	1.4387	1.5037	-0.0132	-0.92%
2025-09-25	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4387	1.5037	1.4301	1.4951	0.0086	0.60%
2025-09-24	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4301	1.4951	1.4041	1.4691	0.0260	1.85%
2025-09-23	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4041	1.4691	1.4172	1.4822	-0.0131	-0.92%
2025-09-22	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4172	1.4822	1.4242	1.4892	-0.0070	-0.49%
2025-09-19	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4242	1.4892	1.4380	1.5030	-0.0138	-0.96%
2025-09-18	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4380	1.5030	1.4379	1.5029	0.0001	0.01%
2025-09-17	019370	富国久利稳健配置混合E	1.4379	1.5029	1.4262	1.4912	0.0117	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%