鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(019246)

今天最新净值 1.7073 -0.0314 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7073
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5835亿
最近资产：1.85亿
基金公司：
基金经理：郑科

近半年鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)基金累计收益率8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7056	1.7056	1.7073	1.7073	-0.0017	-0.10%
2026-09-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7073	1.7073	1.7387	1.7387	-0.0314	-1.84%
2026-09-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7387	1.7387	1.7538	1.7538	-0.0151	-0.86%
2026-09-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7538	1.7538	1.7495	1.7495	0.0043	0.25%
2026-09-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7495	1.7495	1.7455	1.7455	0.0040	0.23%
2026-09-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7455	1.7455	1.7424	1.7424	0.0031	0.18%
2026-09-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7424	1.7424	1.7512	1.7512	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7439	1.7439	0.0073	0.42%
2026-09-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7439	1.7439	1.7602	1.7602	-0.0163	-0.93%
2026-09-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7602	1.7602	1.7691	1.7691	-0.0089	-0.50%

2026-08-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7691	1.7691	1.7644	1.7644	0.0047	0.27%
2026-08-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7644	1.7644	1.7661	1.7661	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7462	1.7462	0.0199	1.13%
2026-08-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7462	1.7462	1.7391	1.7391	0.0071	0.41%
2026-08-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7391	1.7391	1.7454	1.7454	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7454	1.7454	1.7658	1.7658	-0.0204	-1.16%
2026-08-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7543	1.7543	0.0115	0.66%
2026-08-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7543	1.7543	1.7385	1.7385	0.0158	0.91%
2026-08-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7385	1.7385	1.7894	1.7894	-0.0509	-2.93%
2026-08-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7894	1.7894	1.7881	1.7881	0.0013	0.07%
2026-08-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7881	1.7881	1.7576	1.7576	0.0305	1.71%
2026-08-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7576	1.7576	1.7519	1.7519	0.0057	0.33%
2026-08-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7519	1.7519	1.7721	1.7721	-0.0202	-1.15%
2026-08-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7721	1.7721	1.7616	1.7616	0.0105	0.60%
2026-08-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7616	1.7616	1.7774	1.7774	-0.0158	-0.89%

2026-08-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7774	1.7774	1.7692	1.7692	0.0082	0.46%
2026-08-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7692	1.7692	1.7410	1.7410	0.0282	1.59%
2026-08-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7410	1.7410	1.7392	1.7392	0.0018	0.10%
2026-08-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7392	1.7392	1.6980	1.6980	0.0412	2.37%
2026-08-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6980	1.6980	1.6566	1.6566	0.0414	2.44%
2026-08-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6566	1.6566	1.6939	1.6939	-0.0373	-2.25%
2026-07-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6939	1.6939	1.6684	1.6684	0.0255	1.51%
2026-07-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6684	1.6684	1.7099	1.7099	-0.0415	-2.49%
2026-07-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7099	1.7099	1.6987	1.6987	0.0112	0.66%
2026-07-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6987	1.6987	1.7512	1.7512	-0.0525	-3.09%
2026-07-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7512	1.7512	1.7456	1.7456	0.0056	0.32%
2026-07-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7456	1.7456	1.7738	1.7738	-0.0282	-1.62%
2026-07-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7738	1.7738	1.7730	1.7730	0.0008	0.05%
2026-07-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7730	1.7730	1.7755	1.7755	-0.0025	-0.14%
2026-07-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7755	1.7755	1.7285	1.7285	0.0470	2.65%
2026-07-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7285	1.7285	1.7123	1.7123	0.0162	0.94%
2026-07-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7123	1.7123	1.7735	1.7735	-0.0612	-3.57%
2026-07-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7735	1.7735	1.8102	1.8102	-0.0367	-2.07%
2026-07-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8102	1.8102	1.8326	1.8326	-0.0224	-1.24%
2026-07-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8326	1.8326	1.7812	1.7812	0.0514	2.80%
2026-07-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7812	1.7812	1.8084	1.8084	-0.0272	-1.53%
2026-07-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.8603	1.8603	-0.0519	-2.87%
2026-07-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8603	1.8603	1.7988	1.7988	0.0615	3.31%
2026-07-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7988	1.7988	1.8041	1.8041	-0.0053	-0.29%
2026-07-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8041	1.8041	1.8135	1.8135	-0.0094	-0.52%
2026-07-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8391	1.8391	-0.0256	-1.41%
2026-07-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8391	1.8391	1.8302	1.8302	0.0089	0.49%
2026-07-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8302	1.8302	1.9301	1.9301	-0.0999	-5.46%
2026-07-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9301	1.9301	1.9619	1.9619	-0.0318	-1.65%
2026-06-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9619	1.9619	1.9143	1.9143	0.0476	2.43%
2026-06-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9143	1.9143	1.9205	1.9205	-0.0062	-0.32%
2026-06-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9205	1.9205	1.9567	1.9567	-0.0362	-1.88%
2026-06-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9567	1.9567	1.9091	1.9091	0.0476	2.43%
2026-06-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9091	1.9091	1.8667	1.8667	0.0424	2.22%
2026-06-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8667	1.8667	1.9246	1.9246	-0.0579	-3.10%
2026-06-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9246	1.9246	1.9069	1.9069	0.0177	0.92%
2026-06-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.9069	1.9069	1.8632	1.8632	0.0437	2.29%
2026-06-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8632	1.8632	1.8299	1.8299	0.0333	1.79%
2026-06-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8299	1.8299	1.8084	1.8084	0.0215	1.17%
2026-06-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8084	1.8084	1.7359	1.7359	0.0725	4.01%
2026-06-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7359	1.7359	1.7434	1.7434	-0.0075	-0.43%
2026-06-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7434	1.7434	1.7404	1.7404	0.0030	0.17%
2026-06-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7404	1.7404	1.7811	1.7811	-0.0407	-2.34%
2026-06-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7811	1.7811	1.7406	1.7406	0.0405	2.27%
2026-06-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7406	1.7406	1.7658	1.7658	-0.0252	-1.45%
2026-06-05	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.8078	1.8078	-0.0420	-2.38%
2026-06-04	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.8078	1.8078	1.7993	1.7993	0.0085	0.47%
2026-06-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7993	1.7993	1.7651	1.7651	0.0342	1.90%
2026-06-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7651	1.7651	1.7202	1.7202	0.0449	2.54%
2026-06-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7202	1.7202	1.7539	1.7539	-0.0337	-1.96%
2026-05-29	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7539	1.7539	1.7936	1.7936	-0.0397	-2.26%
2026-05-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7936	1.7936	1.7658	1.7658	0.0278	1.55%
2026-05-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7658	1.7658	1.7869	1.7869	-0.0211	-1.19%
2026-05-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7869	1.7869	1.7877	1.7877	-0.0008	-0.04%
2026-05-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7877	1.7877	1.7697	1.7697	0.0180	1.01%
2026-05-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7697	1.7697	1.7310	1.7310	0.0387	2.19%
2026-05-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7310	1.7310	1.7842	1.7842	-0.0532	-3.07%
2026-05-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7842	1.7842	1.7661	1.7661	0.0181	1.02%
2026-05-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7661	1.7661	1.7663	1.7663	-0.0002	-0.01%
2026-05-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7663	1.7663	1.7267	1.7267	0.0396	2.24%
2026-05-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7267	1.7267	1.7398	1.7398	-0.0131	-0.75%
2026-05-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7398	1.7398	1.7639	1.7639	-0.0241	-1.39%
2026-05-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7639	1.7639	1.7384	1.7384	0.0255	1.45%
2026-05-12	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7384	1.7384	1.7266	1.7266	0.0118	0.68%
2026-05-11	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7266	1.7266	1.6955	1.6955	0.0311	1.80%
2026-05-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6955	1.6955	1.7040	1.7040	-0.0085	-0.50%
2026-05-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.7040	1.7040	1.6954	1.6954	0.0086	0.51%
2026-05-06	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6954	1.6954	1.6633	1.6633	0.0321	1.89%
2026-04-28	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6282	1.6282	1.6289	1.6289	-0.0007	-0.04%
2026-04-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6289	1.6289	1.6264	1.6264	0.0025	0.15%
2026-04-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6264	1.6264	1.6309	1.6309	-0.0045	-0.28%
2026-04-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6309	1.6309	1.6220	1.6220	0.0089	0.55%
2026-04-22	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6220	1.6220	1.5989	1.5989	0.0231	1.42%
2026-04-21	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5989	1.5989	1.6036	1.6036	-0.0047	-0.29%
2026-04-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6036	1.6036	1.6026	1.6026	0.0010	0.06%
2026-04-17	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.6026	1.6026	1.5937	1.5937	0.0089	0.56%
2026-04-16	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5937	1.5937	1.5741	1.5741	0.0196	1.23%
2026-04-15	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5741	1.5741	1.5891	1.5891	-0.0150	-0.95%
2026-04-14	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5891	1.5891	1.5868	1.5868	0.0023	0.14%
2026-04-13	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5868	1.5868	1.5736	1.5736	0.0132	0.84%
2026-04-10	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5736	1.5736	1.5690	1.5690	0.0046	0.29%
2026-04-09	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5690	1.5690	1.5568	1.5568	0.0122	0.78%
2026-04-08	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5568	1.5568	1.5394	1.5394	0.0174	1.12%
2026-04-07	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5394	1.5394	1.5295	1.5295	0.0099	0.65%
2026-04-03	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5295	1.5295	1.5354	1.5354	-0.0059	-0.38%
2026-04-02	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5354	1.5354	1.5373	1.5373	-0.0019	-0.12%
2026-04-01	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5373	1.5373	1.5319	1.5319	0.0054	0.35%
2026-03-31	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5319	1.5319	1.5636	1.5636	-0.0317	-2.07%
2026-03-30	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5636	1.5636	1.5490	1.5490	0.0146	0.94%
2026-03-27	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5490	1.5490	1.5323	1.5323	0.0167	1.08%
2026-03-26	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5323	1.5323	1.5435	1.5435	-0.0112	-0.73%
2026-03-25	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5435	1.5435	1.5288	1.5288	0.0147	0.96%
2026-03-24	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5288	1.5288	1.4982	1.4982	0.0306	2.00%
2026-03-23	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4982	1.4982	1.5141	1.5141	-0.0159	-1.06%
2026-03-20	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5141	1.5141	1.5193	1.5193	-0.0052	-0.34%
2026-03-19	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5193	1.5193	1.5328	1.5328	-0.0135	-0.88%
2026-03-18	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5328	1.5328	1.5316	1.5316	0.0012	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%