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中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)

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今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0308
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5081亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苗婷
近一年中银富利6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银富利6个月持有期混合C(018540)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.10%
2026-09-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0339 1.0339 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0347 1.0347 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2026-09-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2026-09-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0360 1.0360 -0.0019 -0.18%
2026-09-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2026-09-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0378 1.0378 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0362 1.0362 0.0016 0.15%
2026-08-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0351 1.0351 0.0015 0.14%
2026-08-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0335 1.0335 0.0016 0.15%
2026-08-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0353 1.0353 -0.0015 -0.14%
2026-08-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0348 1.0348 0.0005 0.05%
2026-08-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0407 1.0407 -0.0054 -0.52%
2026-08-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0351 1.0351 0.0061 0.59%
2026-08-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2026-08-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2026-08-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0385 1.0385 -0.0031 -0.30%
2026-08-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12%
2026-08-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0330 1.0330 0.0043 0.42%
2026-08-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10%
2026-08-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0254 1.0254 0.0066 0.64%
2026-08-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0213 1.0213 0.0041 0.40%
2026-08-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0250 1.0250 -0.0037 -0.36%
2026-07-31 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0226 1.0226 0.0024 0.23%
2026-07-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0281 1.0281 -0.0055 -0.53%
2026-07-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0289 1.0289 -0.0008 -0.08%
2026-07-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0356 1.0356 -0.0067 -0.65%
2026-07-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0247 1.0247 0.0109 1.06%
2026-07-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0285 1.0285 -0.0038 -0.37%
2026-07-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
2026-07-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-07-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0184 1.0184 0.0088 0.86%
2026-07-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2026-07-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0279 1.0279 -0.0107 -1.04%
2026-07-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0328 1.0328 -0.0049 -0.47%
2026-07-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0337 1.0337 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0307 1.0307 0.0030 0.29%
2026-07-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0368 1.0368 -0.0061 -0.59%
2026-07-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0397 1.0397 -0.0029 -0.28%
2026-07-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0333 1.0333 0.0064 0.62%
2026-07-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2026-07-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0350 1.0350 -0.0025 -0.24%
2026-07-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0331 1.0331 0.0019 0.18%
2026-07-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0308 1.0308 0.0023 0.22%
2026-07-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0373 1.0373 -0.0065 -0.63%
2026-07-01 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0407 1.0407 -0.0034 -0.33%
2026-06-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0356 1.0356 0.0051 0.49%
2026-06-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0331 1.0331 0.0025 0.24%
2026-06-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0409 1.0409 -0.0078 -0.75%
2026-06-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0403 1.0403 0.0006 0.06%
2026-06-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0375 1.0375 0.0028 0.27%
2026-06-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0424 1.0424 -0.0049 -0.47%
2026-06-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0392 1.0392 0.0032 0.31%
2026-06-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0375 1.0375 0.0017 0.16%
2026-06-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2026-06-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0312 1.0312 0.0065 0.63%
2026-06-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0282 1.0282 0.0030 0.29%
2026-06-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0310 1.0310 -0.0028 -0.27%
2026-06-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0367 1.0367 -0.0057 -0.55%
2026-06-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0310 1.0310 0.0057 0.55%
2026-06-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0400 1.0400 -0.0090 -0.87%
2026-06-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0433 1.0433 -0.0033 -0.32%
2026-06-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-06-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0455 1.0455 -0.0024 -0.23%
2026-06-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0413 1.0413 0.0042 0.40%
2026-06-01 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0458 1.0458 -0.0042 -0.40%
2026-05-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2026-05-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0470 1.0470 -0.0027 -0.26%
2026-05-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2026-05-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0433 1.0433 0.0049 0.47%
2026-05-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0401 1.0401 0.0032 0.31%
2026-05-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0442 1.0442 -0.0041 -0.39%
2026-05-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0430 1.0430 0.0012 0.12%
2026-05-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
2026-05-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-05-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19%
2026-05-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0472 1.0472 -0.0054 -0.52%
2026-05-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0441 1.0441 0.0031 0.30%
2026-05-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2026-05-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2026-05-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2026-04-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0363 1.0363 0.0027 0.26%
2026-04-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0401 1.0401 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0372 1.0372 0.0029 0.28%
2026-04-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-04-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2026-04-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24%
2026-04-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-04-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0315 1.0315 0.0020 0.19%
2026-04-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0306 1.0306 0.0019 0.18%
2026-04-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2026-04-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0258 1.0258 0.0068 0.66%
2026-04-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2026-04-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0276 1.0276 -0.0022 -0.21%
2026-04-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0299 1.0299 -0.0023 -0.22%
2026-04-01 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0268 1.0268 0.0031 0.30%
2026-03-31 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0261 1.0261 0.0015 0.15%
2026-03-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0301 1.0301 -0.0040 -0.39%
2026-03-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0265 1.0265 0.0036 0.35%
2026-03-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0239 1.0239 0.0026 0.25%
2026-03-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0314 1.0314 -0.0075 -0.73%
2026-03-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0338 1.0338 -0.0024 -0.23%
2026-03-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0394 1.0394 -0.0056 -0.54%
2026-03-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-03-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0408 1.0408 -0.0017 -0.16%
2026-03-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0437 1.0437 -0.0027 -0.26%
2026-03-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0462 1.0462 -0.0025 -0.24%
2026-03-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-03-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0427 1.0427 0.0035 0.34%
2026-03-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0460 1.0460 -0.0033 -0.32%
2026-03-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0441 1.0441 0.0019 0.18%
2026-03-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2026-03-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0453 1.0453 -0.0028 -0.27%
2026-03-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0505 1.0505 -0.0052 -0.50%
2026-03-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
2026-02-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0541 1.0541 -0.0025 -0.24%
2026-02-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0527 1.0527 0.0014 0.13%
2026-02-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2026-02-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0555 1.0555 -0.0042 -0.40%
2026-02-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2026-02-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0528 1.0528 0.0030 0.28%
2026-02-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0481 1.0481 0.0047 0.45%
2026-02-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0518 1.0518 -0.0030 -0.29%
2026-02-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22%
2026-02-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0454 1.0454 0.0041 0.39%
2026-02-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0536 1.0536 -0.0082 -0.78%
2026-01-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0557 1.0557 -0.0021 -0.20%
2026-01-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0570 1.0570 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0558 1.0558 0.0012 0.11%
2026-01-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0537 1.0537 0.0021 0.20%
2026-01-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0563 1.0563 -0.0026 -0.25%
2026-01-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0546 1.0546 0.0017 0.16%
2026-01-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2026-01-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0539 1.0539 0.0023 0.22%
2026-01-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0553 1.0553 -0.0014 -0.13%
2026-01-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0562 1.0562 -0.0009 -0.09%
2026-01-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-01-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2026-01-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2026-01-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-01-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0547 1.0547 0.0021 0.20%
2026-01-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0560 1.0560 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2026-01-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0546 1.0546 0.0032 0.30%
2026-01-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0490 1.0490 0.0056 0.53%
2025-12-31 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0499 1.0499 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2025-12-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-12-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0470 1.0470 0.0021 0.20%
2025-12-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2025-12-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0446 1.0446 0.0018 0.17%
2025-12-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0430 1.0430 0.0016 0.15%
2025-12-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-12-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0391 1.0391 0.0033 0.32%
2025-12-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0421 1.0421 -0.0030 -0.29%
2025-12-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0450 1.0450 -0.0029 -0.28%
2025-12-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0423 1.0423 0.0027 0.26%
2025-12-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0449 1.0449 -0.0026 -0.25%
2025-12-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-12-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2025-12-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0430 1.0430 0.0018 0.17%
2025-12-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-12-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0439 1.0439 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-12-01 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-11-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-11-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-11-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-11-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15%
2025-11-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2025-11-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0447 1.0447 -0.0049 -0.47%
2025-11-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0452 1.0452 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-11-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0463 1.0463 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0474 1.0474 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0505 1.0505 -0.0031 -0.30%
2025-11-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0489 1.0489 0.0016 0.15%
2025-11-12 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-11-11 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0501 1.0501 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0490 1.0490 0.0011 0.10%
2025-11-07 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0513 1.0513 -0.0023 -0.22%
2025-11-06 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0486 1.0486 0.0027 0.26%
2025-11-05 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-11-04 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0504 1.0504 -0.0019 -0.18%
2025-11-03 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0497 1.0497 0.0007 0.07%
2025-10-31 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0532 1.0532 -0.0035 -0.33%
2025-10-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0544 1.0544 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0528 1.0528 0.0016 0.15%
2025-10-28 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0541 1.0541 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
2025-10-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2025-10-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0510 1.0510 -0.0015 -0.14%
2025-10-21 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0484 1.0484 0.0026 0.25%
2025-10-20 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0457 1.0457 0.0027 0.26%
2025-10-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0512 1.0512 -0.0055 -0.52%
2025-10-16 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-10-15 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0454 1.0454 0.0051 0.49%
2025-10-14 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0502 1.0502 -0.0048 -0.46%
2025-10-13 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0519 1.0519 -0.0017 -0.16%
2025-10-10 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0558 1.0558 -0.0039 -0.37%
2025-10-09 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0545 1.0545 0.0013 0.12%
2025-09-30 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0517 1.0517 0.0028 0.27%
2025-09-29 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0481 1.0481 0.0036 0.34%
2025-09-26 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0506 1.0506 -0.0025 -0.24%
2025-09-25 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0486 1.0486 0.0024 0.23%
2025-09-23 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0494 1.0494 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0478 1.0478 0.0016 0.15%
2025-09-19 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-09-18 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0502 1.0502 -0.0026 -0.25%
2025-09-17 018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0487 1.0487 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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