中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)

今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0308
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

近一季中银富利6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银富利6个月持有期混合C(018540)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	1.0318	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%
2026-09-15	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0323	1.0323	1.0339	1.0339	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0347	1.0347	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2026-09-08	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0346	1.0346	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2026-09-04	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0360	1.0360	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%

2026-09-02	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0378	1.0378	1.0362	1.0362	0.0016	0.15%
2026-08-28	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0351	1.0351	0.0015	0.14%
2026-08-26	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2026-08-25	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0353	1.0353	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2026-08-20	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0407	1.0407	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0412	1.0412	1.0351	1.0351	0.0061	0.59%
2026-08-14	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2026-08-13	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0344	1.0344	1.0353	1.0353	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0385	1.0385	-0.0031	-0.30%
2026-08-10	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0385	1.0385	1.0373	1.0373	0.0012	0.12%
2026-08-07	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0330	1.0330	0.0043	0.42%
2026-08-06	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%
2026-08-05	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0320	1.0320	1.0254	1.0254	0.0066	0.64%
2026-08-04	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0254	1.0254	1.0213	1.0213	0.0041	0.40%
2026-08-03	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0213	1.0213	1.0250	1.0250	-0.0037	-0.36%
2026-07-31	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0250	1.0250	1.0226	1.0226	0.0024	0.23%
2026-07-30	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0226	1.0226	1.0281	1.0281	-0.0055	-0.53%
2026-07-29	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0289	1.0289	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0289	1.0289	1.0356	1.0356	-0.0067	-0.65%
2026-07-27	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0356	1.0356	1.0247	1.0247	0.0109	1.06%
2026-07-24	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0285	1.0285	-0.0038	-0.37%
2026-07-23	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0285	1.0285	1.0274	1.0274	0.0011	0.11%
2026-07-22	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0274	1.0274	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%
2026-07-21	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0184	1.0184	0.0088	0.86%
2026-07-20	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0184	1.0184	1.0172	1.0172	0.0012	0.12%
2026-07-17	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0172	1.0172	1.0279	1.0279	-0.0107	-1.04%
2026-07-16	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0279	1.0279	1.0328	1.0328	-0.0049	-0.47%
2026-07-15	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0337	1.0337	1.0307	1.0307	0.0030	0.29%
2026-07-13	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0307	1.0307	1.0368	1.0368	-0.0061	-0.59%
2026-07-10	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0397	1.0397	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0397	1.0397	1.0333	1.0333	0.0064	0.62%
2026-07-08	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0333	1.0333	1.0325	1.0325	0.0008	0.08%
2026-07-07	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0325	1.0325	1.0350	1.0350	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0350	1.0350	1.0331	1.0331	0.0019	0.18%
2026-07-03	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0331	1.0331	1.0308	1.0308	0.0023	0.22%
2026-07-02	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0308	1.0308	1.0373	1.0373	-0.0065	-0.63%
2026-07-01	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0407	1.0407	-0.0034	-0.33%
2026-06-30	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0356	1.0356	0.0051	0.49%
2026-06-29	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0356	1.0356	1.0331	1.0331	0.0025	0.24%
2026-06-26	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0331	1.0331	1.0409	1.0409	-0.0078	-0.75%
2026-06-25	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0403	1.0403	0.0006	0.06%
2026-06-24	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0403	1.0403	1.0375	1.0375	0.0028	0.27%
2026-06-23	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0375	1.0375	1.0424	1.0424	-0.0049	-0.47%
2026-06-22	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0392	1.0392	0.0032	0.31%
2026-06-18	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0375	1.0375	0.0017	0.16%
2026-06-17	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%