基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银富利6个月持有期混合C - 基金主页(代码:018540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0308
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.73%	-0.34%	-0.42%	-0.66%	-1.68%	0.27%	-	4.10%
同类排名	1129/1273	467/1339	574/1340	746/1314	1111/1237	1168/1183		-

中银富利6个月持有期混合C(018540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0318	0.10%
2026-09-15	1.0308	-0.05%
2026-09-14	1.0313	-0.10%
2026-09-11	1.0323	-0.15%
2026-09-10	1.0339	-0.08%
2026-09-09	1.0347	0.04%

中银富利6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	1.45%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	1.25%	2.61%
601211	国泰海通	0.0000	1.20%	0.53%
300567	精测电子	0.0000	1.10%	4.26%
688981	中芯国际	0.0000	1.10%	1.23%
002126	银轮股份	0.0000	1.03%	2.84%
600141	兴发集团	0.0000	0.98%	-2.09%
600900	长江电力	0.0000	0.92%	1.35%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.73%	3.21%
603296	华勤技术	0.0000	0.72%	7.17%

中银富利6个月持有期混合C(018540)基金档案

基金代码	018540	基金简称	中银富利6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%