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中银富利6个月持有期混合C基金盘中实时估值(018540)

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今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0308
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

中银富利6个月持有期混合C基金018540重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000977	浪潮信息	0.0000	1.45%	4.18%	0.0606%
601138	工业富联	0.0000	1.25%	2.61%	0.0326%
601211	国泰海通	0.0000	1.20%	0.53%	0.0064%
300567	精测电子	0.0000	1.10%	4.26%	0.0469%
688981	中芯国际	0.0000	1.10%	1.23%	0.0135%
002126	银轮股份	0.0000	1.03%	2.84%	0.0293%
600141	兴发集团	0.0000	0.98%	-2.09%	-0.0205%
600900	长江电力	0.0000	0.92%	1.35%	0.0124%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.73%	3.21%	0.0234%
603296	华勤技术	0.0000	0.72%	7.17%	0.0516%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.48%		0.2562%		13.42%

中银富利6个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.10%	0.31%
2026-09-15	-0.05%	0.31%
2026-09-14	-0.10%	0.31%
2026-09-11	-0.15%	0.31%
2026-09-10	-0.08%	0.31%
2026-09-09	0.04%	0.31%
2026-09-08	-0.03%	0.31%
2026-09-07	0.05%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银富利6个月持有期混合C基金018540实时估值图

中银富利6个月持有期混合C基金018540实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%