中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)

今天最新净值 1.0308 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0308
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

近一月中银富利6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银富利6个月持有期混合C(018540)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	1.0318	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%
2026-09-15	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0323	1.0323	1.0339	1.0339	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0347	1.0347	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2026-09-08	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0346	1.0346	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2026-09-04	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0360	1.0360	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%

2026-09-02	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0378	1.0378	1.0362	1.0362	0.0016	0.15%
2026-08-28	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0351	1.0351	0.0015	0.14%
2026-08-26	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2026-08-25	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0353	1.0353	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2026-08-20	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0407	1.0407	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0412	1.0412	1.0351	1.0351	0.0061	0.59%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%