东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018512)

今天最新净值 1.1890 -0.0099 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4388亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏徐玉宁

近一季东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1785	1.2285	1.1890	1.2390	-0.0105	-0.89%
2026-09-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.2390	1.1989	1.2489	-0.0099	-0.83%
2026-09-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1989	1.2489	1.1996	1.2496	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1996	1.2496	1.2032	1.2532	-0.0036	-0.30%
2026-09-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2032	1.2532	1.1788	1.2288	0.0244	2.03%
2026-09-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1788	1.2288	1.1901	1.2401	-0.0113	-0.95%
2026-09-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1901	1.2401	1.1867	1.2367	0.0034	0.29%
2026-09-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1867	1.2367	1.2017	1.2517	-0.0150	-1.26%
2026-09-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2017	1.2517	1.2170	1.2670	-0.0153	-1.27%
2026-08-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2170	1.2670	1.2116	1.2616	0.0054	0.45%

2026-08-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2116	1.2616	1.2216	1.2716	-0.0100	-0.82%
2026-08-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2216	1.2716	1.1999	1.2499	0.0217	1.78%
2026-08-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1999	1.2499	1.1945	1.2445	0.0054	0.45%
2026-08-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1945	1.2445	1.1962	1.2462	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1962	1.2462	1.2224	1.2724	-0.0262	-2.19%
2026-08-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2224	1.2724	1.2153	1.2653	0.0071	0.58%
2026-08-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2153	1.2653	1.2061	1.2561	0.0092	0.76%
2026-08-19	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2061	1.2561	1.2600	1.3100	-0.0539	-4.47%
2026-08-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2600	1.3100	1.2649	1.3149	-0.0049	-0.39%
2026-08-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2649	1.3149	1.2337	1.2837	0.0312	2.47%
2026-08-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2337	1.2837	1.2263	1.2763	0.0074	0.60%
2026-08-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2263	1.2763	1.2327	1.2827	-0.0064	-0.52%
2026-08-12	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2327	1.2827	1.2199	1.2699	0.0128	1.04%
2026-08-11	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2699	1.2249	1.2749	-0.0050	-0.41%
2026-08-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2749	1.2252	1.2752	-0.0003	-0.02%

2026-08-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2252	1.2752	1.2024	1.2524	0.0228	1.86%
2026-08-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2024	1.2524	1.2001	1.2501	0.0023	0.19%
2026-08-05	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2001	1.2501	1.1782	1.2282	0.0219	1.82%
2026-08-04	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.2282	1.1432	1.1932	0.0350	2.97%
2026-08-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1432	1.1932	1.1576	1.2076	-0.0144	-1.26%
2026-07-31	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1576	1.2076	1.1373	1.1873	0.0203	1.75%
2026-07-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1873	1.1761	1.2261	-0.0388	-3.41%
2026-07-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1761	1.2261	1.1715	1.2215	0.0046	0.39%
2026-07-28	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1715	1.2215	1.2246	1.2746	-0.0531	-4.53%
2026-07-27	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2746	1.1980	1.2480	0.0266	2.17%
2026-07-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1980	1.2480	1.2184	1.2684	-0.0204	-1.70%
2026-07-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2184	1.2684	1.2219	1.2719	-0.0035	-0.29%
2026-07-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2219	1.2719	1.2403	1.2903	-0.0184	-1.51%
2026-07-21	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2403	1.2903	1.1864	1.2364	0.0539	4.35%
2026-07-20	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1864	1.2364	1.1938	1.2438	-0.0074	-0.62%
2026-07-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.1938	1.2438	1.2628	1.3128	-0.0690	-5.78%
2026-07-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2628	1.3128	1.2884	1.3384	-0.0256	-2.03%
2026-07-15	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2884	1.3384	1.2998	1.3498	-0.0114	-0.88%
2026-07-14	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2998	1.3498	1.2675	1.3175	0.0323	2.48%
2026-07-13	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2675	1.3175	1.3031	1.3531	-0.0356	-2.81%
2026-07-10	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3031	1.3531	1.3378	1.3878	-0.0347	-2.66%
2026-07-09	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3378	1.3878	1.2996	1.3496	0.0382	2.86%
2026-07-08	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.3496	1.3139	1.3639	-0.0143	-1.10%
2026-07-07	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3139	1.3639	1.3282	1.3782	-0.0143	-1.08%
2026-07-06	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3282	1.3782	1.3383	1.3883	-0.0101	-0.76%
2026-07-03	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3383	1.3883	1.3276	1.3776	0.0107	0.80%
2026-07-02	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3276	1.3776	1.3799	1.4299	-0.0523	-3.94%
2026-07-01	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3799	1.4299	1.3907	1.4407	-0.0108	-0.78%
2026-06-30	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3907	1.4407	1.3617	1.4117	0.0290	2.09%
2026-06-29	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3617	1.4117	1.3485	1.3985	0.0132	0.97%
2026-06-26	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3485	1.3985	1.3840	1.4340	-0.0355	-2.63%
2026-06-25	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3840	1.4340	1.3643	1.4143	0.0197	1.42%
2026-06-24	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3643	1.4143	1.3394	1.3894	0.0249	1.83%
2026-06-23	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3894	1.3733	1.4233	-0.0339	-2.53%
2026-06-22	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3733	1.4233	1.3578	1.4078	0.0155	1.13%
2026-06-18	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3578	1.4078	1.3394	1.3894	0.0184	1.36%
2026-06-17	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3894	1.3227	1.3727	0.0167	1.25%
2026-06-16	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.3227	1.3727	1.3149	1.3649	0.0078	0.59%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%