西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.2485
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1589
-0.0009 -0.0772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2575
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一年,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率10.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2464 |
1.2554 |
1.2485 |
1.2575 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2485 |
1.2575 |
1.2488 |
1.2578 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2488 |
1.2578 |
1.2536 |
1.2626 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2536 |
1.2626 |
1.2568 |
1.2658 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2568 |
1.2658 |
1.2550 |
1.2640 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
1.2640 |
1.2548 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2548 |
1.2638 |
1.2544 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2544 |
1.2634 |
1.2572 |
1.2662 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2572 |
1.2662 |
1.2539 |
1.2629 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2539 |
1.2629 |
1.2563 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2563 |
1.2653 |
1.2590 |
1.2680 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
1.2680 |
1.2590 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
1.2680 |
1.2587 |
1.2677 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2587 |
1.2677 |
1.2560 |
1.2650 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
1.2650 |
1.2560 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
1.2650 |
1.2598 |
1.2688 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2598 |
1.2688 |
1.2608 |
1.2698 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2608 |
1.2698 |
1.2550 |
1.2640 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
1.2640 |
1.2503 |
1.2593 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2503 |
1.2593 |
1.2584 |
1.2674 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2584 |
1.2674 |
1.2577 |
1.2667 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2577 |
1.2667 |
1.2484 |
1.2574 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2484 |
1.2574 |
1.2473 |
1.2563 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2473 |
1.2563 |
1.2515 |
1.2605 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2515 |
1.2605 |
1.2502 |
1.2592 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2502 |
1.2592 |
1.2593 |
1.2683 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2593 |
1.2683 |
1.2543 |
1.2633 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2543 |
1.2633 |
1.2454 |
1.2544 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2454 |
1.2544 |
1.2426 |
1.2516 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2426 |
1.2516 |
1.2342 |
1.2432 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2342 |
1.2432 |
1.2336 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2336 |
1.2426 |
1.2352 |
1.2442 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2352 |
1.2442 |
1.2300 |
1.2390 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
1.2390 |
1.2261 |
1.2351 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
1.2351 |
1.2215 |
1.2305 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2215 |
1.2305 |
1.2253 |
1.2343 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2253 |
1.2343 |
1.2194 |
1.2284 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
1.2284 |
1.2274 |
1.2364 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2274 |
1.2364 |
1.2227 |
1.2317 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2227 |
1.2317 |
1.2164 |
1.2254 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2164 |
1.2254 |
1.2125 |
1.2215 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2125 |
1.2215 |
1.2087 |
1.2177 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2087 |
1.2177 |
1.2159 |
1.2249 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2159 |
1.2249 |
1.2194 |
1.2284 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2194 |
1.2284 |
1.2207 |
1.2297 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2207 |
1.2297 |
1.2173 |
1.2263 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2173 |
1.2263 |
1.2254 |
1.2344 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2254 |
1.2344 |
1.2288 |
1.2378 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2288 |
1.2378 |
1.2246 |
1.2336 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2246 |
1.2336 |
1.2233 |
1.2323 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2233 |
1.2323 |
1.2281 |
1.2371 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2281 |
1.2371 |
1.2278 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2278 |
1.2368 |
1.2256 |
1.2346 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2256 |
1.2346 |
1.2287 |
1.2377 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2287 |
1.2377 |
1.2276 |
1.2366 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2276 |
1.2366 |
1.2272 |
1.2362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2272 |
1.2362 |
1.2242 |
1.2332 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2242 |
1.2332 |
1.2295 |
1.2385 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2295 |
1.2385 |
1.2261 |
1.2351 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2261 |
1.2351 |
1.2250 |
1.2340 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2250 |
1.2340 |
1.2320 |
1.2410 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2320 |
1.2410 |
1.2277 |
1.2367 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2277 |
1.2367 |
1.2300 |
1.2390 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2300 |
1.2390 |
1.2286 |
1.2376 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2286 |
1.2376 |
1.2234 |
1.2324 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2234 |
1.2324 |
1.2126 |
1.2216 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2126 |
1.2216 |
1.2095 |
1.2185 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2095 |
1.2185 |
1.2079 |
1.2169 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2079 |
1.2169 |
1.2087 |
1.2177 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2087 |
1.2177 |
1.2045 |
1.2135 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2045 |
1.2135 |
1.2086 |
1.2176 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2086 |
1.2176 |
1.2125 |
1.2215 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2125 |
1.2215 |
1.2104 |
1.2194 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2104 |
1.2194 |
1.2119 |
1.2209 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2119 |
1.2209 |
1.2088 |
1.2178 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2088 |
1.2178 |
1.2036 |
1.2126 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2036 |
1.2126 |
1.2071 |
1.2161 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2071 |
1.2161 |
1.2075 |
1.2165 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2075 |
1.2165 |
1.2099 |
1.2189 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2099 |
1.2189 |
1.2074 |
1.2164 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2074 |
1.2164 |
1.2027 |
1.2117 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2027 |
1.2117 |
1.1967 |
1.2057 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1967 |
1.2057 |
1.2010 |
1.2100 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-05-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2010 |
1.2100 |
1.2029 |
1.2119 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2029 |
1.2119 |
1.1947 |
1.2037 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1947 |
1.2037 |
1.1971 |
1.2061 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1971 |
1.2061 |
1.1996 |
1.2086 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1996 |
1.2086 |
1.2054 |
1.2144 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2054 |
1.2144 |
1.2012 |
1.2102 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2012 |
1.2102 |
1.2035 |
1.2125 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2035 |
1.2125 |
1.1973 |
1.2063 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1973 |
1.2063 |
1.1959 |
1.2049 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1884 |
1.1974 |
1.1897 |
1.1987 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1987 |
1.1865 |
1.1955 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1865 |
1.1955 |
1.1845 |
1.1935 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1845 |
1.1935 |
1.1772 |
1.1862 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1772 |
1.1862 |
1.1829 |
1.1919 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1829 |
1.1919 |
1.1884 |
1.1974 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1884 |
1.1974 |
1.1816 |
1.1906 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1816 |
1.1906 |
1.1779 |
1.1869 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1779 |
1.1869 |
1.1740 |
1.1830 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1740 |
1.1830 |
1.1738 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1738 |
1.1828 |
1.1700 |
1.1790 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1700 |
1.1790 |
1.1710 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1710 |
1.1800 |
1.1687 |
1.1777 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1687 |
1.1777 |
1.1647 |
1.1737 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1737 |
1.1630 |
1.1720 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1630 |
1.1720 |
1.1633 |
1.1723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1633 |
1.1723 |
1.1541 |
1.1631 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1541 |
1.1631 |
1.1522 |
1.1612 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1612 |
1.1546 |
1.1636 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1546 |
1.1636 |
1.1566 |
1.1656 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1566 |
1.1656 |
1.1541 |
1.1631 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1541 |
1.1631 |
1.1573 |
1.1663 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1573 |
1.1663 |
1.1561 |
1.1651 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1561 |
1.1651 |
1.1535 |
1.1625 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1625 |
1.1560 |
1.1650 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1650 |
1.1547 |
1.1637 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1547 |
1.1637 |
1.1519 |
1.1609 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1519 |
1.1609 |
1.1552 |
1.1642 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1642 |
1.1549 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1549 |
1.1639 |
1.1605 |
1.1695 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1605 |
1.1695 |
1.1598 |
1.1688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1598 |
1.1688 |
1.1631 |
1.1721 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1631 |
1.1721 |
1.1658 |
1.1748 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1658 |
1.1748 |
1.1677 |
1.1767 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1677 |
1.1767 |
1.1674 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1674 |
1.1764 |
1.1652 |
1.1742 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1652 |
1.1742 |
1.1645 |
1.1735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1645 |
1.1735 |
1.1673 |
1.1763 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1673 |
1.1763 |
1.1656 |
1.1746 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1656 |
1.1746 |
1.1654 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1654 |
1.1744 |
1.1675 |
1.1765 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1675 |
1.1765 |
1.1733 |
1.1823 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1733 |
1.1823 |
1.1713 |
1.1803 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1713 |
1.1803 |
1.1683 |
1.1773 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1683 |
1.1773 |
1.1667 |
1.1757 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1667 |
1.1757 |
1.1647 |
1.1737 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1737 |
1.1585 |
1.1675 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1675 |
1.1636 |
1.1726 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1636 |
1.1726 |
1.1611 |
1.1701 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1611 |
1.1701 |
1.1578 |
1.1668 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1578 |
1.1668 |
1.1577 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1577 |
1.1667 |
1.1545 |
1.1635 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1545 |
1.1635 |
1.1530 |
1.1620 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1530 |
1.1620 |
1.1547 |
1.1637 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1547 |
1.1637 |
1.1535 |
1.1625 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1625 |
1.1511 |
1.1601 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1511 |
1.1601 |
1.1571 |
1.1661 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1571 |
1.1661 |
1.1584 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1584 |
1.1674 |
1.1608 |
1.1698 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1608 |
1.1698 |
1.1591 |
1.1681 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1591 |
1.1681 |
1.1580 |
1.1670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1580 |
1.1670 |
1.1593 |
1.1683 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1593 |
1.1683 |
1.1581 |
1.1671 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1581 |
1.1671 |
1.1572 |
1.1662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1572 |
1.1662 |
1.1552 |
1.1642 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1642 |
1.1576 |
1.1666 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1576 |
1.1666 |
1.1554 |
1.1644 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1554 |
1.1644 |
1.1552 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1642 |
1.1529 |
1.1619 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1529 |
1.1619 |
1.1531 |
1.1621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1531 |
1.1621 |
1.1545 |
1.1635 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1545 |
1.1635 |
1.1534 |
1.1624 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1534 |
1.1624 |
1.1517 |
1.1607 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1517 |
1.1607 |
1.1540 |
1.1630 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1540 |
1.1630 |
1.1534 |
1.1624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1534 |
1.1624 |
1.1502 |
1.1592 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1502 |
1.1592 |
1.1445 |
1.1535 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1445 |
1.1535 |
1.1465 |
1.1555 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1465 |
1.1555 |
1.1462 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1462 |
1.1552 |
1.1503 |
1.1593 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1503 |
1.1593 |
1.1470 |
1.1560 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1470 |
1.1560 |
1.1471 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1471 |
1.1561 |
1.1447 |
1.1537 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1447 |
1.1537 |
1.1403 |
1.1493 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1403 |
1.1493 |
1.1352 |
1.1442 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1352 |
1.1442 |
1.1336 |
1.1426 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1336 |
1.1426 |
1.1389 |
1.1479 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1389 |
1.1479 |
1.1294 |
1.1384 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1294 |
1.1384 |
1.1349 |
1.1439 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1439 |
1.1388 |
1.1478 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1478 |
1.1373 |
1.1463 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1373 |
1.1463 |
1.1403 |
1.1493 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1403 |
1.1493 |
1.1401 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1491 |
1.1401 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1491 |
1.1352 |
1.1442 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1352 |
1.1442 |
1.1329 |
1.1419 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1329 |
1.1419 |
1.1331 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1331 |
1.1421 |
1.1351 |
1.1441 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1351 |
1.1441 |
1.1376 |
1.1466 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1376 |
1.1466 |
1.1380 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1380 |
1.1470 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1308 |
1.1398 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1308 |
1.1398 |
1.1302 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1302 |
1.1392 |
1.1372 |
1.1462 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1372 |
1.1462 |
1.1394 |
1.1484 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1394 |
1.1484 |
1.1391 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1391 |
1.1481 |
1.1451 |
1.1541 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1451 |
1.1541 |
1.1457 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1457 |
1.1547 |
1.1496 |
1.1586 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1496 |
1.1586 |
1.1422 |
1.1512 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1422 |
1.1512 |
1.1430 |
1.1520 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1520 |
1.1423 |
1.1513 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1423 |
1.1513 |
1.1436 |
1.1526 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1436 |
1.1526 |
1.1428 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1428 |
1.1518 |
1.1422 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1422 |
1.1512 |
1.1369 |
1.1459 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1369 |
1.1459 |
1.1429 |
1.1519 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1519 |
1.1425 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1425 |
1.1515 |
1.1418 |
1.1508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1418 |
1.1508 |
1.1406 |
1.1496 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1406 |
1.1496 |
1.1324 |
1.1414 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1324 |
1.1414 |
1.1339 |
1.1429 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1339 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1429 |
1.1303 |
1.1393 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1303 |
1.1393 |
1.1282 |
1.1372 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1282 |
1.1372 |
1.1288 |
1.1378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1288 |
1.1378 |
1.1254 |
1.1344 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1254 |
1.1344 |
1.1242 |
1.1332 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1242 |
1.1332 |
1.1321 |
1.1411 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1321 |
1.1411 |
1.1332 |
1.1422 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1332 |
1.1422 |
1.1292 |
1.1382 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1292 |
1.1382 |
1.1349 |
1.1439 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1439 |
1.1346 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1346 |
1.1436 |
1.1429 |
1.1519 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1519 |
1.1402 |
1.1492 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1402 |
1.1492 |
1.1368 |
1.1458 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1368 |
1.1458 |
1.1307 |
1.1397 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1307 |
1.1397 |
1.1327 |
1.1417 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1327 |
1.1417 |
1.1323 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1323 |
1.1413 |
1.1303 |
1.1393 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1303 |
1.1393 |
1.1293 |
1.1383 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1293 |
1.1383 |
1.1298 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1298 |
1.1388 |
1.1286 |
1.1376 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1286 |
1.1376 |
1.1336 |
1.1396 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1336 |
1.1396 |
1.1308 |
1.1368 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.1308 |
1.1368 |
1.1291 |
1.1351 |
0.0017 |
0.15% |
