西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询(018494)
今天最新净值
1.2485
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1589
-0.0009 -0.0772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2575
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一月,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2464 |
1.2554 |
1.2485 |
1.2575 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2485 |
1.2575 |
1.2488 |
1.2578 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2488 |
1.2578 |
1.2536 |
1.2626 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2536 |
1.2626 |
1.2568 |
1.2658 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2568 |
1.2658 |
1.2550 |
1.2640 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
1.2640 |
1.2548 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2548 |
1.2638 |
1.2544 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2544 |
1.2634 |
1.2572 |
1.2662 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2572 |
1.2662 |
1.2539 |
1.2629 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2539 |
1.2629 |
1.2563 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2563 |
1.2653 |
1.2590 |
1.2680 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
1.2680 |
1.2590 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2590 |
1.2680 |
1.2587 |
1.2677 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2587 |
1.2677 |
1.2560 |
1.2650 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
1.2650 |
1.2560 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2560 |
1.2650 |
1.2598 |
1.2688 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2598 |
1.2688 |
1.2608 |
1.2698 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2608 |
1.2698 |
1.2550 |
1.2640 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2550 |
1.2640 |
1.2503 |
1.2593 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2503 |
1.2593 |
1.2584 |
1.2674 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2584 |
1.2674 |
1.2577 |
1.2667 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018494 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.2577 |
1.2667 |
1.2484 |
1.2574 |
0.0093 |
0.74% |
