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西部利得汇鑫6个月持有期混合C - 基金主页(代码:018494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2505 0.0041 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1589 -0.0009 -0.0772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：0.60亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇刘心峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.26%	-0.50%	0.17%	1.78%	10.88%	28.97%	27.91%	17.53%
同类排名	59/1272	851/1337	151/1341	90/1322	59/1238	120/1182	89/1136	-

西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2464	-0.33%
2026-09-16	1.2505	0.33%
2026-09-15	1.2464	-0.17%
2026-09-14	1.2485	-0.02%
2026-09-11	1.2488	-0.38%
2026-09-10	1.2536	-0.25%

西部利得汇鑫6个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0030元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0030元

西部利得汇鑫6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301338	凯格精机	0.0000	0.97%	5.17%
601398	工商银行	0.0000	0.81%	0.97%
688307	中润光学	0.0000	0.67%	8.39%
002001	新和成	0.0000	0.61%	-0.14%
600096	云天化	0.0000	0.60%	-5.94%
600030	中信证券	0.0000	0.57%	0.29%
300666	江丰电子	0.0000	0.56%	4.09%
603969	银龙股份	0.0000	0.56%	5.28%
000977	浪潮信息	0.0000	0.54%	4.18%

西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)基金档案

基金代码	018494	基金简称	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	严志勇刘心峰	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%