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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

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今天最新净值 0.7807 -0.0056 -0.71% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7807
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9715亿
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近半年万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金累计收益率-24.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7807 0.7807 -0.0056 -0.72%
2026-09-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7863 0.7863 -0.0056 -0.71%
2026-09-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7874 0.7874 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7905 0.7905 -0.0031 -0.39%
2026-09-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7907 0.7907 -0.0002 -0.03%
2026-09-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7907 0.7907 0.8090 0.8090 -0.0183 -2.31%
2026-09-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8188 0.8188 -0.0098 -1.21%
2026-09-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8188 0.8188 0.8270 0.8270 -0.0082 -0.99%
2026-09-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8270 0.8270 0.8382 0.8382 -0.0112 -1.35%
2026-09-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14%
2026-09-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8127 0.8127 0.8238 0.8238 -0.0111 -1.37%
2026-09-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8287 0.8287 -0.0049 -0.59%
2026-09-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8287 0.8287 0.8438 0.8438 -0.0151 -1.79%
2026-08-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8438 0.8438 0.8434 0.8434 0.0004 0.05%
2026-08-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8409 0.8409 0.0025 0.30%
2026-08-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8431 0.8431 -0.0022 -0.26%
2026-08-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8392 0.8392 0.0039 0.46%
2026-08-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.02%
2026-08-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8390 0.8390 0.8722 0.8722 -0.0332 -3.96%
2026-08-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8627 0.8627 0.0095 1.10%
2026-08-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8627 0.8627 0.8617 0.8617 0.0010 0.12%
2026-08-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8684 0.8684 -0.0067 -0.77%
2026-08-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8702 0.8702 -0.0018 -0.21%
2026-08-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8702 0.8702 0.8607 0.8607 0.0095 1.10%
2026-08-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8607 0.8607 0.8802 0.8802 -0.0195 -2.27%
2026-08-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8920 0.8920 -0.0118 -1.32%
2026-08-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.9115 0.9115 -0.0195 -2.19%
2026-08-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9115 0.9115 0.9266 0.9266 -0.0151 -1.66%
2026-08-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9155 0.9155 0.0111 1.21%
2026-08-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9155 0.9155 0.9150 0.9150 0.0005 0.05%
2026-08-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9150 0.9150 0.9358 0.9358 -0.0208 -2.27%
2026-08-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9317 0.9317 0.0041 0.44%
2026-08-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2026-08-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9118 0.9118 0.0190 2.08%
2026-07-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9057 0.9057 0.0061 0.67%
2026-07-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9081 0.9081 -0.0024 -0.26%
2026-07-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9081 0.9081 0.8818 0.8818 0.0263 2.98%
2026-07-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8818 0.8818 0.8688 0.8688 0.0130 1.50%
2026-07-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8511 0.8511 0.0177 2.08%
2026-07-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8511 0.8511 0.8700 0.8700 -0.0189 -2.17%
2026-07-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8700 0.8700 0.8618 0.8618 0.0082 0.95%
2026-07-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8915 0.8915 -0.0297 -3.45%
2026-07-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8915 0.8915 0.8947 0.8947 -0.0032 -0.36%
2026-07-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8668 0.8668 0.0279 3.22%
2026-07-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8983 0.8983 -0.0315 -3.51%
2026-07-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 0.8983 0.8764 0.8764 0.0219 2.50%
2026-07-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8764 0.8764 0.8631 0.8631 0.0133 1.54%
2026-07-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8667 0.8667 -0.0036 -0.42%
2026-07-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8667 0.8667 0.8706 0.8706 -0.0039 -0.45%
2026-07-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8677 0.8677 0.0029 0.33%
2026-07-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8809 0.8809 -0.0132 -1.52%
2026-07-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8345 0.8345 0.0464 5.56%
2026-07-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8345 0.8345 0.8404 0.8404 -0.0059 -0.70%
2026-07-06 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8404 0.8404 0.8253 0.8253 0.0151 1.83%
2026-07-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8253 0.8253 0.8137 0.8137 0.0116 1.43%
2026-07-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8137 0.8137 0.8023 0.8023 0.0114 1.42%
2026-07-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8030 0.8030 0.7949 0.7949 0.0081 1.02%
2026-06-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7949 0.7949 0.7654 0.7654 0.0295 3.85%
2026-06-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7874 0.7874 -0.0220 -2.79%
2026-06-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.8066 0.8066 -0.0192 -2.44%
2026-06-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8066 0.8066 0.8037 0.8037 0.0029 0.36%
2026-06-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.8340 0.8340 -0.0303 -3.63%
2026-06-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8473 0.8473 -0.0133 -1.59%
2026-06-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8633 0.8633 -0.0160 -1.89%
2026-06-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8624 0.8624 0.0009 0.10%
2026-06-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8624 0.8624 0.8847 0.8847 -0.0223 -2.59%
2026-06-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8847 0.8847 0.8853 0.8853 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8853 0.8853 0.8736 0.8736 0.0117 1.34%
2026-06-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8736 0.8736 0.8921 0.8921 -0.0185 -2.12%
2026-06-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8914 0.8914 0.0007 0.08%
2026-06-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2026-06-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8924 0.8924 0.9159 0.9159 -0.0235 -2.57%
2026-06-05 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9159 0.9159 0.9251 0.9251 -0.0092 -0.99%
2026-06-04 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9251 0.9251 0.9387 0.9387 -0.0136 -1.45%
2026-06-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9387 0.9387 0.9700 0.9700 -0.0313 -3.33%
2026-06-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9207 0.9207 0.0493 5.35%
2026-06-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9207 0.9207 0.8998 0.8998 0.0209 2.32%
2026-05-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8998 0.8998 0.9014 0.9014 -0.0016 -0.18%
2026-05-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9014 0.9014 0.9214 0.9214 -0.0200 -2.22%
2026-05-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9214 0.9214 0.9333 0.9333 -0.0119 -1.28%
2026-05-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9336 0.9336 0.9343 0.9343 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9228 0.9228 0.0115 1.25%
2026-05-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9530 0.9530 -0.0302 -3.17%
2026-05-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9530 0.9530 0.9622 0.9622 -0.0092 -0.96%
2026-05-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9622 0.9622 0.9550 0.9550 0.0072 0.75%
2026-05-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9652 0.9652 -0.0102 -1.06%
2026-05-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9899 0.9899 -0.0247 -2.56%
2026-05-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9811 0.9811 0.0099 1.01%
2026-05-12 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9872 0.9872 -0.0061 -0.62%
2026-05-11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9872 0.9872 1.0005 1.0005 -0.0133 -1.35%
2026-05-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0005 1.0005 0.9945 0.9945 0.0060 0.60%
2026-04-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9439 0.9439 0.9569 0.9569 -0.0130 -1.38%
2026-04-29 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9426 0.9426 0.0143 1.52%
2026-04-28 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9639 0.9639 -0.0213 -2.26%
2026-04-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9695 0.9695 -0.0056 -0.58%
2026-04-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9849 0.9849 -0.0148 -1.50%
2026-04-22 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9849 0.9849 1.0092 1.0092 -0.0243 -2.47%
2026-04-21 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0108 1.0108 1.0052 1.0052 0.0056 0.56%
2026-04-17 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0052 1.0052 1.0139 1.0139 -0.0087 -0.86%
2026-04-16 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0139 1.0139 0.9761 0.9761 0.0378 3.87%
2026-04-15 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9761 0.9761 0.9601 0.9601 0.0160 1.67%
2026-04-14 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9601 0.9601 0.9527 0.9527 0.0074 0.78%
2026-04-13 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9645 0.9645 -0.0118 -1.24%
2026-04-10 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2026-04-09 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9796 0.9796 -0.0159 -1.65%
2026-04-08 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9796 0.9796 0.9328 0.9328 0.0468 5.02%
2026-04-07 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9337 0.9337 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2026-04-02 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9330 0.9330 0.9541 0.9541 -0.0211 -2.21%
2026-04-01 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9345 0.9345 0.0196 2.10%
2026-03-31 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9345 0.9345 0.9442 0.9442 -0.0097 -1.03%
2026-03-30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9610 0.9610 -0.0168 -1.78%
2026-03-27 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9610 0.9610 0.9626 0.9626 -0.0016 -0.17%
2026-03-26 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9893 0.9893 -0.0267 -2.77%
2026-03-25 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9685 0.9685 0.0208 2.15%
2026-03-24 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9685 0.9685 0.9491 0.9491 0.0194 2.04%
2026-03-23 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9786 0.9786 -0.0295 -3.01%
2026-03-20 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9786 0.9786 1.0084 1.0084 -0.0298 -3.05%
2026-03-19 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0084 1.0084 1.0356 1.0356 -0.0272 -2.63%
2026-03-18 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0356 1.0356 1.0282 1.0282 0.0074 0.72%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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