建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

今天最新净值 1.1734 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1319 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1730	1.1730	0.0004	0.03%
2026-09-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1731	1.1731	0.0000	0.00%
2026-09-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%
2026-09-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1729	1.1729	0.0002	0.02%
2026-09-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%

2026-09-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-08-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-08-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-08-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%
2026-08-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-19	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%
2026-08-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2026-08-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1728	1.1728	1.1729	1.1729	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1729	1.1729	0.0001	0.01%
2026-08-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1733	1.1733	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1733	1.1733	1.1734	1.1734	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1741	1.1741	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1741	1.1741	1.1732	1.1732	0.0009	0.08%
2026-07-31	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1732	1.1732	1.1734	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1729	1.1729	0.0005	0.04%
2026-07-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1729	1.1729	1.1734	1.1734	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1771	1.1771	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1771	1.1771	1.1749	1.1749	0.0022	0.19%
2026-07-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1749	1.1749	1.1760	1.1760	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-07-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1757	1.1757	1.1762	1.1762	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1762	1.1762	1.1754	1.1754	0.0008	0.07%
2026-07-20	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1754	1.1754	1.1737	1.1737	0.0017	0.14%
2026-07-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1737	1.1737	1.1854	1.1854	-0.0117	-0.99%
2026-07-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1854	1.1854	1.1909	1.1909	-0.0055	-0.46%
2026-07-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1909	1.1909	1.1956	1.1956	-0.0047	-0.39%
2026-07-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1956	1.1956	1.1911	1.1911	0.0045	0.38%
2026-07-13	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1911	1.1911	1.2029	1.2029	-0.0118	-0.98%
2026-07-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2029	1.2029	1.2195	1.2195	-0.0166	-1.36%
2026-07-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2195	1.2195	1.2024	1.2024	0.0171	1.42%
2026-07-08	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2024	1.2024	1.2028	1.2028	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2028	1.2028	1.2032	1.2032	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2032	1.2032	1.2019	1.2019	0.0013	0.11%
2026-07-03	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2019	1.2019	1.2051	1.2051	-0.0032	-0.27%
2026-07-02	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2051	1.2051	1.2228	1.2228	-0.0177	-1.45%
2026-07-01	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2228	1.2228	1.2323	1.2323	-0.0095	-0.77%
2026-06-30	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2323	1.2323	1.2197	1.2197	0.0126	1.03%
2026-06-29	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2197	1.2197	1.2107	1.2107	0.0090	0.74%
2026-06-26	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2107	1.2107	1.2200	1.2200	-0.0093	-0.76%
2026-06-25	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2200	1.2200	1.2146	1.2146	0.0054	0.44%
2026-06-24	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2146	1.2146	1.2015	1.2015	0.0131	1.09%
2026-06-23	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2015	1.2015	1.2091	1.2091	-0.0076	-0.63%
2026-06-22	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2091	1.2091	1.2037	1.2037	0.0054	0.45%
2026-06-18	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.2037	1.2037	1.1968	1.1968	0.0069	0.58%
2026-06-17	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1968	1.1968	1.1898	1.1898	0.0070	0.59%
2026-06-16	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1898	1.1898	1.1891	1.1891	0.0007	0.06%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%