建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)
今天最新净值
1.1734
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1319
0.0015 0.1292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2668亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询
近一月,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
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| 2026-08-31 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
