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建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金盘中实时估值(018455)

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今天最新净值 1.1734 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金018455重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	1.44%	5.89%	0.0848%
688172	燕东微	0.0000	1.21%	0.24%	0.0029%
688981	中芯国际	0.0000	1.16%	1.23%	0.0143%
300308	中际旭创	0.0000	1.08%	0.60%	0.0065%
300567	精测电子	0.0000	1.04%	4.26%	0.0443%
300604	长川科技	0.0000	1.00%	3.35%	0.0335%
688629	华丰科技	0.0000	0.97%	0.83%	0.0081%
688498	源杰科技	0.0000	0.81%	3.60%	0.0292%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%	0.0010%
002281	光迅科技	0.0000	0.78%	1.09%	0.0085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.29%		0.2331%		23.99%

建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.48%
2026-09-14	0.03%	0.48%
2026-09-11	0.00%	0.48%
2026-09-10	-0.01%	0.48%
2026-09-09	0.00%	0.48%
2026-09-08	-0.01%	0.48%
2026-09-07	0.02%	0.48%
2026-09-04	-0.01%	0.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金018455实时估值图

建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金018455实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%