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建信开元耀享9个月持有期混合发起A - 基金主页(代码:018455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1734 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1319 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	-	0.01%	-0.19%	5.36%	18.58%	17.45%	13.64%
同类排名	177/1295	241/1401	295/1383	859/1339	240/1259	311/1204	285/1158	-

建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1734	0.00%
2026-09-14	1.1734	0.03%
2026-09-11	1.1730	0.00%
2026-09-10	1.1730	-0.01%
2026-09-09	1.1731	0.00%
2026-09-08	1.1731	-0.01%

建信开元耀享9个月持有期混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.44%	5.89%
688172	燕东微	0.0000	1.21%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	1.16%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.08%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	1.04%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.00%	3.35%
688629	华丰科技	0.0000	0.97%	0.83%
688498	源杰科技	0.0000	0.81%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%
002281	光迅科技	0.0000	0.78%	1.09%

建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金档案

基金代码	018455	基金简称	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵荣杰王琦	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%