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建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

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今天最新净值 1.1734 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1319 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-14	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1734	1.1734	1.1730	1.1730	0.0004	0.03%
2026-09-11	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-09-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.1731	1.1731	1.1731	1.1731	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%