嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)

今天最新净值 0.9765 -0.0069 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9765
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2792亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近半年嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	0.9890	0.9765	0.9765	0.0125	1.28%
2026-09-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9765	0.9765	0.9834	0.9834	-0.0069	-0.70%
2026-09-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9834	0.9834	0.9960	0.9960	-0.0126	-1.28%
2026-09-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9671	0.9671	0.0289	2.99%
2026-09-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9671	0.9671	0.9805	0.9805	-0.0134	-1.37%
2026-09-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9805	0.9805	1.0042	1.0042	-0.0237	-2.42%
2026-09-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0042	1.0042	1.0195	1.0195	-0.0153	-1.52%
2026-09-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0195	1.0195	1.0101	1.0101	0.0094	0.93%
2026-09-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0101	1.0101	1.0223	1.0223	-0.0122	-1.21%
2026-09-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%

2026-09-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0220	1.0220	1.0084	1.0084	0.0136	1.35%
2026-09-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0084	1.0084	1.0031	1.0031	0.0053	0.53%
2026-09-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0031	1.0031	1.0080	1.0080	-0.0049	-0.49%
2026-08-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0418	1.0418	-0.0338	-3.35%
2026-08-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0418	1.0418	1.0506	1.0506	-0.0088	-0.84%
2026-08-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0506	1.0506	1.0469	1.0469	0.0037	0.35%
2026-08-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0469	1.0469	1.0367	1.0367	0.0102	0.98%
2026-08-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0367	1.0367	1.0121	1.0121	0.0246	2.43%
2026-08-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0121	1.0121	1.0386	1.0386	-0.0265	-2.55%
2026-08-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0386	1.0386	1.0371	1.0371	0.0015	0.14%
2026-08-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0371	1.0371	1.0036	1.0036	0.0335	3.34%
2026-08-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0036	1.0036	1.0102	1.0102	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0102	1.0102	0.9985	0.9985	0.0117	1.17%
2026-08-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9985	0.9985	0.9919	0.9919	0.0066	0.67%
2026-08-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9919	0.9919	1.0118	1.0118	-0.0199	-2.01%

2026-08-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0118	1.0118	1.0072	1.0072	0.0046	0.46%
2026-08-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0072	1.0072	1.0134	1.0134	-0.0062	-0.61%
2026-08-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0134	1.0134	1.0107	1.0107	0.0027	0.27%
2026-08-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0107	1.0107	0.9964	0.9964	0.0143	1.44%
2026-08-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9964	0.9964	0.9498	0.9498	0.0466	4.91%
2026-08-06	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9498	0.9498	0.9478	0.9478	0.0020	0.21%
2026-08-05	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9478	0.9478	0.9377	0.9377	0.0101	1.08%
2026-08-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9377	0.9377	0.9199	0.9199	0.0178	1.93%
2026-08-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9265	0.9265	-0.0066	-0.71%
2026-07-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9265	0.9265	0.9241	0.9241	0.0024	0.26%
2026-07-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9241	0.9241	0.9441	0.9441	-0.0200	-2.12%
2026-07-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9335	0.9335	0.0106	1.14%
2026-07-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%
2026-07-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9374	0.9374	0.9396	0.9396	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9396	0.9396	0.9468	0.9468	-0.0072	-0.76%
2026-07-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9468	0.9468	0.9470	0.9470	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9470	0.9470	0.9416	0.9416	0.0054	0.57%
2026-07-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9416	0.9416	0.9400	0.9400	0.0016	0.17%
2026-07-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9400	0.9400	0.9099	0.9099	0.0301	3.31%
2026-07-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9099	0.9099	0.9629	0.9629	-0.0530	-5.50%
2026-07-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9629	0.9629	0.9624	0.9624	0.0005	0.05%
2026-07-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9624	0.9624	0.9290	0.9290	0.0334	3.60%
2026-07-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9290	0.9290	0.9234	0.9234	0.0056	0.61%
2026-07-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9234	0.9234	0.9292	0.9292	-0.0058	-0.62%
2026-07-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9292	0.9292	0.9058	0.9058	0.0234	2.58%
2026-07-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9058	0.9058	0.9081	0.9081	-0.0023	-0.25%
2026-07-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9081	0.9081	0.9157	0.9157	-0.0076	-0.83%
2026-07-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9463	0.9463	-0.0306	-3.34%
2026-07-06	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9463	0.9463	0.9264	0.9264	0.0199	2.15%
2026-07-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9264	0.9264	0.8877	0.8877	0.0387	4.36%
2026-07-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8877	0.8877	0.8513	0.8513	0.0364	4.28%
2026-07-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8513	0.8513	0.8520	0.8520	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8520	0.8520	0.8680	0.8680	-0.0160	-1.88%
2026-06-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8680	0.8680	0.8184	0.8184	0.0496	6.06%
2026-06-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8184	0.8184	0.8280	0.8280	-0.0096	-1.16%
2026-06-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8280	0.8280	0.8325	0.8325	-0.0045	-0.54%
2026-06-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8325	0.8325	0.8176	0.8176	0.0149	1.82%
2026-06-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8176	0.8176	0.8150	0.8150	0.0026	0.32%
2026-06-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8150	0.8150	0.8278	0.8278	-0.0128	-1.57%
2026-06-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8278	0.8278	0.8149	0.8149	0.0129	1.58%
2026-06-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8149	0.8149	0.8251	0.8251	-0.0102	-1.25%
2026-06-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8251	0.8251	0.8419	0.8419	-0.0168	-2.04%
2026-06-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8419	0.8419	0.8444	0.8444	-0.0025	-0.30%
2026-06-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8444	0.8444	0.8226	0.8226	0.0218	2.65%
2026-06-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8226	0.8226	0.8297	0.8297	-0.0071	-0.86%
2026-06-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8297	0.8297	0.8189	0.8189	0.0108	1.32%
2026-06-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8189	0.8189	0.8288	0.8288	-0.0099	-1.21%
2026-06-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8288	0.8288	0.8523	0.8523	-0.0235	-2.76%
2026-06-05	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8523	0.8523	0.8589	0.8589	-0.0066	-0.77%
2026-06-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8589	0.8589	0.8676	0.8676	-0.0087	-1.00%
2026-06-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8676	0.8676	0.8921	0.8921	-0.0245	-2.82%
2026-06-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8921	0.8921	0.9037	0.9037	-0.0116	-1.30%
2026-06-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9037	0.9037	0.9103	0.9103	-0.0066	-0.73%
2026-05-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9103	0.9103	0.8815	0.8815	0.0288	3.27%
2026-05-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8815	0.8815	0.9141	0.9141	-0.0326	-3.70%
2026-05-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9141	0.9141	0.9214	0.9214	-0.0073	-0.79%
2026-05-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9214	0.9214	0.9295	0.9295	-0.0081	-0.87%
2026-05-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9295	0.9295	0.9301	0.9301	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9301	0.9301	0.9291	0.9291	0.0010	0.11%
2026-05-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9291	0.9291	0.9230	0.9230	0.0061	0.66%
2026-05-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9230	0.9230	0.9211	0.9211	0.0019	0.21%
2026-05-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9211	0.9211	0.9268	0.9268	-0.0057	-0.62%
2026-05-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9268	0.9268	0.9502	0.9502	-0.0234	-2.52%
2026-05-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9502	0.9502	0.9717	0.9717	-0.0215	-2.21%
2026-05-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9717	0.9717	0.9928	0.9928	-0.0211	-2.13%
2026-05-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9928	0.9928	1.0029	1.0029	-0.0101	-1.01%
2026-05-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0029	1.0029	1.0081	1.0081	-0.0052	-0.52%
2026-05-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-05-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0078	1.0078	1.0213	1.0213	-0.0135	-1.32%
2026-04-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0116	1.0116	1.0138	1.0138	-0.0022	-0.22%
2026-04-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0138	1.0138	1.0110	1.0110	0.0028	0.28%
2026-04-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0110	1.0110	1.0155	1.0155	-0.0045	-0.44%
2026-04-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0155	1.0155	1.0267	1.0267	-0.0112	-1.10%
2026-04-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0267	1.0267	1.0227	1.0227	0.0040	0.39%
2026-04-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0573	1.0573	-0.0346	-3.38%
2026-04-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0573	1.0573	1.0669	1.0669	-0.0096	-0.90%
2026-04-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0735	1.0735	-0.0066	-0.61%
2026-04-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0735	1.0735	1.0783	1.0783	-0.0048	-0.45%
2026-04-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0783	1.0783	1.0945	1.0945	-0.0162	-1.50%
2026-04-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0945	1.0945	1.0830	1.0830	0.0115	1.06%
2026-04-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0830	1.0830	1.0485	1.0485	0.0345	3.29%
2026-04-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0485	1.0485	1.0393	1.0393	0.0092	0.89%
2026-04-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0393	1.0393	1.0578	1.0578	-0.0185	-1.78%
2026-04-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0578	1.0578	1.0512	1.0512	0.0066	0.63%
2026-04-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0512	1.0512	1.0610	1.0610	-0.0098	-0.92%
2026-04-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0610	1.0610	1.0704	1.0704	-0.0094	-0.88%
2026-04-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0704	1.0704	1.0714	1.0714	-0.0010	-0.09%
2026-04-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-04-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0707	1.0707	1.0652	1.0652	0.0055	0.52%
2026-04-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0074	1.0074	0.0578	5.74%
2026-03-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0074	1.0074	1.0101	1.0101	-0.0027	-0.27%
2026-03-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0101	1.0101	1.0123	1.0123	-0.0022	-0.22%
2026-03-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0123	1.0123	0.9682	0.9682	0.0441	4.55%
2026-03-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9843	0.9843	-0.0161	-1.64%
2026-03-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9843	0.9843	0.9767	0.9767	0.0076	0.78%
2026-03-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9767	0.9767	0.9459	0.9459	0.0308	3.26%
2026-03-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9808	0.9808	-0.0349	-3.56%
2026-03-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9808	0.9808	0.9947	0.9947	-0.0139	-1.40%
2026-03-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9947	0.9947	1.0220	1.0220	-0.0273	-2.67%
2026-03-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0220	1.0220	1.0131	1.0131	0.0089	0.88%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%