摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018429)

今天最新净值 1.0426 0.0011 0.11% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0426
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1878亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

近半年摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0415	1.0415	0.0011	0.11%
2026-08-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0373	1.0373	0.0042	0.40%
2026-08-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0350	1.0350	0.0029	0.28%
2026-07-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0366	1.0366	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0419	1.0419	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0403	1.0403	0.0016	0.15%
2026-07-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0430	1.0430	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0437	1.0437	-0.0007	-0.07%

2026-07-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0398	1.0398	0.0050	0.48%
2026-07-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2026-07-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0491	1.0491	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0502	1.0502	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0482	1.0482	0.0020	0.19%
2026-07-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0522	1.0522	-0.0040	-0.38%
2026-07-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0540	1.0540	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0506	1.0506	0.0034	0.32%
2026-07-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-07-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0587	1.0587	-0.0047	-0.44%

2026-07-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0608	1.0608	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0576	1.0576	0.0032	0.30%
2026-06-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0558	1.0558	0.0018	0.17%
2026-06-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0595	1.0595	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0577	1.0577	0.0018	0.17%
2026-06-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0563	1.0563	0.0014	0.13%
2026-06-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0619	1.0619	-0.0056	-0.53%
2026-06-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0600	1.0600	0.0019	0.18%
2026-06-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0568	1.0568	0.0032	0.30%
2026-06-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0549	1.0549	0.0019	0.18%
2026-06-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-06-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0489	1.0489	0.0053	0.51%
2026-06-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0479	1.0479	0.0010	0.10%
2026-06-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0470	1.0470	0.0009	0.09%
2026-06-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0498	1.0498	-0.0028	-0.27%
2026-06-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0477	1.0477	0.0021	0.20%
2026-06-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0502	1.0502	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0542	1.0542	-0.0040	-0.38%
2026-06-04	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0545	1.0545	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0532	1.0532	0.0013	0.12%
2026-06-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0517	1.0517	0.0015	0.14%
2026-06-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0533	1.0533	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0516	1.0516	0.0017	0.16%
2026-05-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0525	1.0525	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-05-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0505	1.0505	0.0016	0.15%
2026-05-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0481	1.0481	0.0024	0.23%
2026-05-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0506	1.0506	-0.0025	-0.24%
2026-05-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0492	1.0492	0.0014	0.13%
2026-05-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2026-05-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2026-05-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0507	1.0507	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0524	1.0524	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0507	1.0507	0.0017	0.16%
2026-05-12	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0513	1.0513	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0500	1.0500	0.0013	0.12%
2026-05-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-05-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0484	1.0484	0.0014	0.13%
2026-05-06	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%
2026-04-28	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0449	1.0449	-0.0018	-0.17%
2026-04-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2026-04-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0473	1.0473	-0.0024	-0.23%
2026-04-22	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-04-21	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0457	1.0457	0.0008	0.08%
2026-04-17	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2026-04-16	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2026-04-15	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-04-14	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0409	1.0409	0.0020	0.19%
2026-04-13	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-04-10	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0394	1.0394	0.0012	0.12%
2026-04-09	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0407	1.0407	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0363	1.0363	0.0044	0.42%
2026-04-07	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2026-04-03	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0380	1.0380	-0.0016	-0.15%
2026-04-01	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0354	1.0354	0.0026	0.25%
2026-03-31	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2026-03-27	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2026-03-26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0362	1.0362	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0338	1.0338	0.0024	0.23%
2026-03-24	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0312	1.0312	0.0026	0.25%
2026-03-23	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0369	1.0369	-0.0057	-0.55%
2026-03-20	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0388	1.0388	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0425	1.0425	-0.0037	-0.35%
2026-03-18	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%