富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

今天最新净值 1.1190 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2023-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.7138亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近半年富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率-4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1190	1.1190	0.0081	0.72%
2026-09-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1224	1.1224	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1337	1.1337	-0.0099	-0.88%
2026-09-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1403	1.1403	-0.0066	-0.58%
2026-09-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-09-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1399	1.1399	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1314	1.1314	0.0085	0.75%
2026-09-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1367	1.1367	-0.0053	-0.47%
2026-09-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1335	1.1335	0.0032	0.28%

2026-09-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1455	1.1455	-0.0120	-1.05%
2026-09-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1525	1.1525	-0.0070	-0.61%
2026-08-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1500	1.1500	0.0025	0.22%
2026-08-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1538	1.1538	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1421	1.1421	0.0117	1.02%
2026-08-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1377	1.1377	0.0044	0.39%
2026-08-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1526	1.1526	-0.0138	-1.21%
2026-08-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1486	1.1486	0.0040	0.35%
2026-08-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1443	1.1443	0.0043	0.38%
2026-08-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1749	1.1749	-0.0306	-2.67%
2026-08-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1777	1.1777	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1581	1.1581	0.0196	1.66%
2026-08-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1536	1.1536	0.0045	0.39%
2026-08-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1588	1.1588	-0.0052	-0.45%

2026-08-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1523	1.1523	0.0065	0.56%
2026-08-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1570	1.1570	-0.0047	-0.41%
2026-08-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%
2026-08-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1415	1.1415	0.0141	1.22%
2026-08-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1391	1.1391	0.0024	0.21%
2026-08-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1236	1.1236	0.0155	1.36%
2026-08-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1016	1.1016	0.0220	1.96%
2026-08-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1122	1.1122	-0.0106	-0.96%
2026-07-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.0978	1.0978	0.0144	1.29%
2026-07-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.1201	1.1201	-0.0223	-2.03%
2026-07-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1159	1.1159	0.0042	0.38%
2026-07-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1473	1.1473	-0.0314	-2.81%
2026-07-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1297	1.1297	0.0176	1.53%
2026-07-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1450	1.1450	-0.0153	-1.35%
2026-07-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-07-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1542	1.1542	-0.0096	-0.83%
2026-07-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1164	1.1164	0.0378	3.27%
2026-07-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1242	1.1242	-0.0078	-0.69%
2026-07-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1687	1.1687	-0.0445	-3.96%
2026-07-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1884	1.1884	-0.0197	-1.69%
2026-07-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1998	1.1998	-0.0114	-0.95%
2026-07-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1797	1.1797	0.0201	1.68%
2026-07-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1797	1.1797	1.2105	1.2105	-0.0308	-2.61%
2026-07-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2335	1.2335	-0.0230	-1.90%
2026-07-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2047	1.2047	0.0288	2.33%
2026-07-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2167	1.2167	-0.0120	-0.99%
2026-07-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2279	1.2279	-0.0112	-0.92%
2026-07-06	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2368	1.2368	-0.0089	-0.72%
2026-07-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2314	1.2314	0.0054	0.44%
2026-07-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2657	1.2657	-0.0343	-2.79%
2026-07-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2724	1.2724	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2513	1.2513	0.0211	1.66%
2026-06-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2447	1.2447	0.0066	0.53%
2026-06-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2709	1.2709	-0.0262	-2.10%
2026-06-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2586	1.2586	0.0123	0.97%
2026-06-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2586	1.2586	1.2442	1.2442	0.0144	1.14%
2026-06-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2690	1.2690	-0.0248	-1.99%
2026-06-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2536	1.2536	0.0154	1.21%
2026-06-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2437	1.2437	0.0099	0.79%
2026-06-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2313	1.2313	0.0124	1.00%
2026-06-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2246	1.2246	0.0067	0.55%
2026-06-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.1956	1.1956	0.0290	2.37%
2026-06-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1888	1.1888	0.0068	0.57%
2026-06-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1901	1.1901	-0.0013	-0.11%
2026-06-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1901	1.1901	1.2034	1.2034	-0.0133	-1.11%
2026-06-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.1816	1.1816	0.0218	1.81%
2026-06-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.2048	1.2048	-0.0232	-1.96%
2026-06-05	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2226	1.2226	-0.0178	-1.48%
2026-06-04	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2222	1.2222	0.0004	0.03%
2026-06-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2138	1.2138	0.0084	0.69%
2026-06-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2014	1.2014	0.0124	1.03%
2026-06-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2153	1.2153	-0.0139	-1.16%
2026-05-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2341	1.2341	-0.0188	-1.55%
2026-05-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2249	1.2249	0.0092	0.75%
2026-05-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2360	1.2360	-0.0111	-0.90%
2026-05-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2401	1.2401	-0.0041	-0.33%
2026-05-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2290	1.2290	0.0111	0.90%
2026-05-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2097	1.2097	0.0193	1.57%
2026-05-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2343	1.2343	-0.0246	-2.03%
2026-05-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2278	1.2278	0.0065	0.53%
2026-05-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2229	1.2229	0.0049	0.40%
2026-05-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2234	1.2234	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2341	1.2341	-0.0107	-0.87%
2026-05-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2527	1.2527	-0.0186	-1.51%
2026-05-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2413	1.2413	0.0114	0.91%
2026-05-12	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2432	1.2432	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2288	1.2288	0.0144	1.16%
2026-05-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2305	1.2305	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2199	1.2199	0.0106	0.87%
2026-04-29	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1890	1.1890	0.0126	1.05%
2026-04-28	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1965	1.1965	-0.0075	-0.63%
2026-04-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1926	1.1926	0.0039	0.33%
2026-04-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1941	1.1941	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.2032	1.2032	-0.0091	-0.76%
2026-04-22	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1949	1.1949	0.0083	0.69%
2026-04-21	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1914	1.1914	0.0035	0.29%
2026-04-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1914	1.1914	1.1880	1.1880	0.0034	0.29%
2026-04-17	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1855	1.1855	0.0025	0.21%
2026-04-16	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1712	1.1712	0.0143	1.21%
2026-04-15	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1750	1.1750	-0.0038	-0.32%
2026-04-14	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1657	1.1657	0.0093	0.80%
2026-04-13	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1648	1.1648	0.0009	0.08%
2026-04-10	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1557	1.1557	0.0091	0.79%
2026-04-09	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1588	1.1588	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1288	1.1288	0.0300	2.59%
2026-04-07	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1235	1.1235	0.0053	0.47%
2026-04-03	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1299	1.1299	-0.0064	-0.57%
2026-04-02	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1399	1.1399	-0.0100	-0.88%
2026-04-01	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1236	1.1236	0.0163	1.43%
2026-03-31	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1361	1.1361	-0.0125	-1.11%
2026-03-30	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1352	1.1352	0.0009	0.08%
2026-03-27	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1254	1.1254	0.0098	0.87%
2026-03-26	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1356	1.1356	-0.0102	-0.90%
2026-03-25	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1224	1.1224	0.0132	1.16%
2026-03-24	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1063	1.1063	0.0161	1.43%
2026-03-23	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1358	1.1358	-0.0295	-2.67%
2026-03-20	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1428	1.1428	-0.0070	-0.61%
2026-03-19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1623	1.1623	-0.0195	-1.71%
2026-03-18	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1569	1.1569	0.0054	0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%