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华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)

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今天最新净值 0.9429 0.0030 0.32% 2026-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9409 -0.0008 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9429
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1300亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：周咏梅 黄俊卿
近一年华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率-7.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32%
2026-05-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9399 0.9399 0.9345 0.9345 0.0054 0.58%
2026-05-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9345 0.9345 0.9382 0.9382 -0.0037 -0.39%
2026-05-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9382 0.9382 0.9420 0.9420 -0.0038 -0.40%
2026-05-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9420 0.9420 0.9371 0.9371 0.0049 0.52%
2026-05-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9371 0.9371 0.9366 0.9366 0.0005 0.05%
2026-05-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2026-05-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9404 0.9404 0.9417 0.9417 -0.0013 -0.14%
2026-05-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9417 0.9417 0.9376 0.9376 0.0041 0.44%
2026-05-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9376 0.9376 0.9370 0.9370 0.0006 0.06%
2026-05-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9370 0.9370 0.9359 0.9359 0.0011 0.12%
2026-05-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2026-04-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9297 0.9297 0.9319 0.9319 -0.0022 -0.24%
2026-04-29 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2026-04-28 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9303 0.9303 0.9317 0.9317 -0.0014 -0.15%
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2026-04-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9175 0.9175 0.9160 0.9160 0.0015 0.16%
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2026-04-01 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9221 0.9221 0.9196 0.9196 0.0025 0.27%
2026-03-31 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9196 0.9196 0.9247 0.9247 -0.0051 -0.55%
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2026-03-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9321 0.9321 0.9301 0.9301 0.0020 0.22%
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2026-01-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
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2026-01-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9795 0.9795 0.9813 0.9813 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9813 0.9813 0.9873 0.9873 -0.0060 -0.61%
2026-01-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9873 0.9873 0.9956 0.9956 -0.0083 -0.83%
2026-01-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9956 0.9956 0.9826 0.9826 0.0130 1.32%
2026-01-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9826 0.9826 0.9879 0.9879 -0.0053 -0.54%
2026-01-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9879 0.9879 0.9749 0.9749 0.0130 1.33%
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2026-01-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2026-01-07 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9675 0.9675 0.9765 0.9765 -0.0090 -0.93%
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2025-12-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9738 0.9738 0.9758 0.9758 -0.0020 -0.20%
2025-12-29 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9758 0.9758 0.9698 0.9698 0.0060 0.62%
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2025-12-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9692 0.9692 0.9654 0.9654 0.0038 0.39%
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2025-12-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9611 0.9611 0.9627 0.9627 -0.0016 -0.17%
2025-12-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9627 0.9627 0.9616 0.9616 0.0011 0.11%
2025-12-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9616 0.9616 0.9573 0.9573 0.0043 0.45%
2025-12-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9573 0.9573 0.9616 0.9616 -0.0043 -0.45%
2025-12-17 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9616 0.9616 0.9608 0.9608 0.0008 0.08%
2025-12-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.9608 0.9579 0.9579 0.0029 0.30%
2025-12-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9579 0.9579 0.9587 0.9587 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9587 0.9587 0.9581 0.9581 0.0006 0.06%
2025-12-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9581 0.9581 0.9616 0.9616 -0.0035 -0.36%
2025-12-10 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9616 0.9616 0.9599 0.9599 0.0017 0.18%
2025-12-09 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9599 0.9599 0.9632 0.9632 -0.0033 -0.34%
2025-12-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9632 0.9632 0.9585 0.9585 0.0047 0.49%
2025-12-05 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9585 0.9585 0.9514 0.9514 0.0071 0.75%
2025-12-04 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9514 0.9514 0.9541 0.9541 -0.0027 -0.28%
2025-12-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9541 0.9541 0.9570 0.9570 -0.0029 -0.30%
2025-12-02 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9570 0.9570 0.9612 0.9612 -0.0042 -0.44%
2025-12-01 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9612 0.9612 0.9617 0.9617 -0.0005 -0.05%
2025-11-28 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9617 0.9617 0.9576 0.9576 0.0041 0.43%
2025-11-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9576 0.9576 0.9591 0.9591 -0.0015 -0.16%
2025-11-26 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9591 0.9591 0.9623 0.9623 -0.0032 -0.33%
2025-11-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9623 0.9623 0.9609 0.9609 0.0014 0.15%
2025-11-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9609 0.9609 0.9549 0.9549 0.0060 0.63%
2025-11-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9549 0.9549 0.9619 0.9619 -0.0070 -0.73%
2025-11-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-11-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9641 0.9641 0.9687 0.9687 -0.0046 -0.47%
2025-11-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2025-11-17 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9681 0.9681 0.9658 0.9658 0.0023 0.24%
2025-11-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9658 0.9658 0.9695 0.9695 -0.0037 -0.38%
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2025-11-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
2025-11-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9693 0.9693 0.9729 0.9729 -0.0036 -0.37%
2025-11-10 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9729 0.9729 0.9737 0.9737 -0.0008 -0.08%
2025-11-07 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9737 0.9737 0.9777 0.9777 -0.0040 -0.41%
2025-11-06 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9777 0.9777 0.9773 0.9773 0.0004 0.04%
2025-11-05 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9773 0.9773 0.9807 0.9807 -0.0034 -0.35%
2025-11-04 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9807 0.9807 0.9855 0.9855 -0.0048 -0.49%
2025-11-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
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2025-10-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9816 0.9816 0.9904 0.9904 -0.0088 -0.89%
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2025-10-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9865 0.9865 0.9824 0.9824 0.0041 0.42%
2025-10-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9824 0.9824 0.9828 0.9828 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9828 0.9828 0.9867 0.9867 -0.0039 -0.40%
2025-10-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9867 0.9867 0.9872 0.9872 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9872 0.9872 0.9858 0.9858 0.0014 0.14%
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2025-10-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9889 0.9889 0.9941 0.9941 -0.0052 -0.52%
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2025-09-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9879 0.9879 0.9901 0.9901 -0.0022 -0.22%
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2025-09-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9872 0.9872 0.9890 0.9890 -0.0018 -0.18%
2025-09-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9890 0.9890 0.9858 0.9858 0.0032 0.32%
2025-09-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9858 0.9858 0.9990 0.9990 -0.0132 -1.32%
2025-09-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20%
2025-09-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9970 0.9970 1.0025 1.0025 -0.0055 -0.55%
2025-09-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 1.0025 1.0025 1.0122 1.0122 -0.0097 -0.96%
2025-09-17 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 1.0122 1.0122 1.0090 1.0090 0.0032 0.32%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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