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华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)

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今天最新净值 0.9429 0.0030 0.32% 2026-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9409 -0.0008 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9429
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1300亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：周咏梅 黄俊卿
今年以来华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9429 0.9429 0.9399 0.9399 0.0030 0.32%
2026-05-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9399 0.9399 0.9345 0.9345 0.0054 0.58%
2026-05-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9345 0.9345 0.9382 0.9382 -0.0037 -0.39%
2026-05-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9382 0.9382 0.9420 0.9420 -0.0038 -0.40%
2026-05-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9420 0.9420 0.9371 0.9371 0.0049 0.52%
2026-05-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9371 0.9371 0.9366 0.9366 0.0005 0.05%
2026-05-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2026-05-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9404 0.9404 0.9417 0.9417 -0.0013 -0.14%
2026-05-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9417 0.9417 0.9376 0.9376 0.0041 0.44%
2026-05-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9376 0.9376 0.9370 0.9370 0.0006 0.06%
2026-05-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9370 0.9370 0.9359 0.9359 0.0011 0.12%
2026-05-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2026-04-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9297 0.9297 0.9319 0.9319 -0.0022 -0.24%
2026-04-29 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2026-04-28 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9303 0.9303 0.9317 0.9317 -0.0014 -0.15%
2026-04-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9317 0.9317 0.9337 0.9337 -0.0020 -0.21%
2026-04-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9337 0.9337 0.9399 0.9399 -0.0062 -0.66%
2026-04-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9399 0.9399 0.9409 0.9409 -0.0010 -0.11%
2026-04-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9409 0.9409 0.9379 0.9379 0.0030 0.32%
2026-04-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9379 0.9379 0.9401 0.9401 -0.0022 -0.23%
2026-04-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9401 0.9401 0.9390 0.9390 0.0011 0.12%
2026-04-17 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2026-04-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9371 0.9371 0.9358 0.9358 0.0013 0.14%
2026-04-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9358 0.9358 0.9364 0.9364 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9364 0.9364 0.9330 0.9330 0.0034 0.36%
2026-04-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9330 0.9330 0.9371 0.9371 -0.0041 -0.44%
2026-04-10 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9371 0.9371 0.9268 0.9268 0.0103 1.11%
2026-04-09 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9268 0.9268 0.9313 0.9313 -0.0045 -0.48%
2026-04-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2026-04-07 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9237 0.9237 0.9175 0.9175 0.0062 0.68%
2026-04-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9175 0.9175 0.9160 0.9160 0.0015 0.16%
2026-04-02 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9160 0.9160 0.9221 0.9221 -0.0061 -0.66%
2026-04-01 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9221 0.9221 0.9196 0.9196 0.0025 0.27%
2026-03-31 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9196 0.9196 0.9247 0.9247 -0.0051 -0.55%
2026-03-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2026-03-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9270 0.9270 0.9221 0.9221 0.0049 0.53%
2026-03-26 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9221 0.9221 0.9321 0.9321 -0.0100 -1.07%
2026-03-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9321 0.9321 0.9301 0.9301 0.0020 0.22%
2026-03-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9301 0.9301 0.9260 0.9260 0.0041 0.44%
2026-03-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9260 0.9260 0.9338 0.9338 -0.0078 -0.84%
2026-03-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9338 0.9338 0.9444 0.9444 -0.0106 -1.12%
2026-03-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9444 0.9444 0.9430 0.9430 0.0014 0.15%
2026-03-18 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9430 0.9430 0.9417 0.9417 0.0013 0.14%
2026-03-17 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9417 0.9417 0.9469 0.9469 -0.0052 -0.55%
2026-03-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9469 0.9469 0.9433 0.9433 0.0036 0.38%
2026-03-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9433 0.9433 0.9569 0.9569 -0.0136 -1.42%
2026-03-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9569 0.9569 0.9498 0.9498 0.0071 0.75%
2026-03-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9498 0.9498 0.9509 0.9509 -0.0011 -0.12%
2026-03-10 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9509 0.9509 0.9494 0.9494 0.0015 0.16%
2026-03-09 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9494 0.9494 0.9529 0.9529 -0.0035 -0.37%
2026-03-06 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9529 0.9529 0.9461 0.9461 0.0068 0.72%
2026-03-05 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9461 0.9461 0.9429 0.9429 0.0032 0.34%
2026-03-04 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2026-03-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9452 0.9452 0.9507 0.9507 -0.0055 -0.58%
2026-03-02 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9507 0.9507 0.9638 0.9638 -0.0131 -1.36%
2026-02-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9638 0.9638 0.9588 0.9588 0.0050 0.52%
2026-02-26 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9588 0.9588 0.9601 0.9601 -0.0013 -0.14%
2026-02-25 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9601 0.9601 0.9547 0.9547 0.0054 0.57%
2026-02-24 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9547 0.9547 0.9548 0.9548 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9548 0.9548 0.9586 0.9586 -0.0038 -0.40%
2026-02-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9586 0.9586 0.9607 0.9607 -0.0021 -0.22%
2026-02-11 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9607 0.9607 0.9615 0.9615 -0.0008 -0.08%
2026-02-10 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9615 0.9615 0.9629 0.9629 -0.0014 -0.15%
2026-02-09 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9629 0.9629 0.9576 0.9576 0.0053 0.55%
2026-02-06 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2026-02-05 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9557 0.9557 0.9575 0.9575 -0.0018 -0.19%
2026-02-04 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2026-02-03 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9566 0.9566 0.9527 0.9527 0.0039 0.41%
2026-02-02 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9527 0.9527 0.9564 0.9564 -0.0037 -0.39%
2026-01-30 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9564 0.9564 0.9643 0.9643 -0.0079 -0.82%
2026-01-29 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2026-01-28 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9639 0.9639 0.9671 0.9671 -0.0032 -0.33%
2026-01-27 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9671 0.9671 0.9696 0.9696 -0.0025 -0.26%
2026-01-26 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9696 0.9696 0.9767 0.9767 -0.0071 -0.73%
2026-01-23 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9767 0.9767 0.9732 0.9732 0.0035 0.36%
2026-01-22 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9732 0.9732 0.9717 0.9717 0.0015 0.15%
2026-01-21 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2026-01-20 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9716 0.9716 0.9795 0.9795 -0.0079 -0.81%
2026-01-19 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9795 0.9795 0.9813 0.9813 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9813 0.9813 0.9873 0.9873 -0.0060 -0.61%
2026-01-15 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9873 0.9873 0.9956 0.9956 -0.0083 -0.83%
2026-01-14 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9956 0.9956 0.9826 0.9826 0.0130 1.32%
2026-01-13 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9826 0.9826 0.9879 0.9879 -0.0053 -0.54%
2026-01-12 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9879 0.9879 0.9749 0.9749 0.0130 1.33%
2026-01-09 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9749 0.9749 0.9676 0.9676 0.0073 0.75%
2026-01-08 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2026-01-07 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9675 0.9675 0.9765 0.9765 -0.0090 -0.93%
2026-01-06 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9765 0.9765 0.9726 0.9726 0.0039 0.40%
2026-01-05 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9726 0.9726 0.9767 0.9767 -0.0041 -0.42%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5770 0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5738 0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 1.1129 -0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 1.1063 -0.02%
华泰保兴安元债券A 1.0066 -0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9615 -0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9587 -0.05%
华泰保兴安元债券C 1.0056 -0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0987 -0.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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