中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018142)

今天最新净值 1.0964 0.0040 0.37% 2026-03-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶陈序

近一年中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)基金累计收益率5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0924	1.0924	0.0040	0.37%
2026-03-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0883	1.0883	0.0041	0.38%
2026-03-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0974	1.0974	-0.0091	-0.83%
2026-03-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0997	1.0997	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0997	1.0997	1.1048	1.1048	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1035	1.1035	0.0013	0.12%
2026-03-17	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1064	1.1064	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1096	1.1096	-0.0032	-0.29%
2026-03-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-03-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%

2026-03-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1053	1.1053	0.0039	0.35%
2026-03-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1085	1.1085	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1071	1.1071	0.0014	0.13%
2026-03-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1058	1.1058	0.0013	0.12%
2026-03-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1084	1.1084	-0.0026	-0.23%
2026-03-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1142	1.1142	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2026-02-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%
2026-02-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1116	1.1116	0.0018	0.16%
2026-02-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1084	1.1084	0.0032	0.29%
2026-02-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1120	1.1120	-0.0036	-0.32%
2026-02-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-02-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-02-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.05%

2026-02-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1056	1.1056	0.0047	0.43%
2026-02-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1062	1.1062	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1085	1.1085	-0.0023	-0.21%
2026-02-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1063	1.1063	0.0022	0.20%
2026-02-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1017	1.1017	0.0046	0.42%
2026-02-02	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1111	1.1111	-0.0094	-0.85%
2026-01-30	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1146	1.1146	-0.0035	-0.31%
2026-01-29	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2026-01-28	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1119	1.1119	0.0021	0.19%
2026-01-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2026-01-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-01-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2026-01-22	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1081	1.1081	0.0012	0.11%
2026-01-21	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1055	1.1055	0.0026	0.24%
2026-01-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1062	1.1062	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1046	1.1046	0.0016	0.14%
2026-01-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1040	1.1040	0.0006	0.05%
2026-01-15	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1032	1.1032	0.0008	0.07%
2026-01-14	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1020	1.1020	0.0012	0.11%
2026-01-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1029	1.1029	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1003	1.1003	0.0026	0.24%
2026-01-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0980	1.0980	0.0023	0.21%
2026-01-08	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0980	1.0980	1.0989	1.0989	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-01-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0963	1.0963	0.0025	0.23%
2026-01-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%
2025-12-31	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0925	1.0925	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2025-12-29	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0930	1.0930	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2025-12-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0917	1.0917	0.0009	0.08%
2025-12-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0905	1.0905	0.0012	0.11%
2025-12-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0899	1.0899	0.0006	0.06%
2025-12-22	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0874	1.0874	0.0025	0.23%
2025-12-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0855	1.0855	0.0019	0.18%
2025-12-18	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0868	1.0868	-0.0013	-0.12%
2025-12-17	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0821	1.0821	0.0047	0.43%
2025-12-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0855	1.0855	-0.0034	-0.31%
2025-12-15	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0876	1.0876	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0857	1.0857	0.0019	0.18%
2025-12-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0875	1.0875	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2025-12-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0880	1.0880	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0867	1.0867	0.0013	0.12%
2025-12-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0846	1.0846	0.0021	0.19%
2025-12-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2025-12-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0856	1.0856	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0871	1.0871	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0853	1.0853	0.0018	0.17%
2025-11-28	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0837	1.0837	0.0016	0.15%
2025-11-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0844	1.0844	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0830	1.0830	0.0014	0.13%
2025-11-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0804	1.0804	0.0026	0.24%
2025-11-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0793	1.0793	0.0011	0.10%
2025-11-21	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0854	1.0854	-0.0061	-0.56%
2025-11-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0864	1.0864	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2025-11-18	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0890	1.0890	-0.0029	-0.27%
2025-11-17	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0903	1.0903	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0942	1.0942	-0.0039	-0.36%
2025-11-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0912	1.0912	0.0030	0.27%
2025-11-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0909	1.0909	0.0003	0.03%
2025-11-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0918	1.0918	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0906	1.0906	0.0012	0.11%
2025-11-07	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0920	1.0920	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0883	1.0883	0.0037	0.34%
2025-11-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2025-11-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0916	1.0916	-0.0037	-0.34%
2025-11-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0910	1.0910	0.0006	0.05%
2025-10-31	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0926	1.0926	-0.0016	-0.15%
2025-10-30	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0952	1.0952	-0.0026	-0.24%
2025-10-29	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0918	1.0918	0.0034	0.31%
2025-10-28	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0931	1.0931	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0898	1.0898	0.0033	0.30%
2025-10-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0863	1.0863	0.0035	0.32%
2025-10-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0867	1.0867	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0883	1.0883	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0838	1.0838	0.0045	0.42%
2025-10-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0821	1.0821	0.0017	0.16%
2025-10-17	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0869	1.0869	-0.0048	-0.44%
2025-10-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0830	1.0830	0.0044	0.41%
2025-10-14	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0877	1.0877	-0.0047	-0.43%
2025-10-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0896	1.0896	-0.0019	-0.17%
2025-10-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0939	1.0939	-0.0043	-0.39%
2025-09-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0888	1.0888	-0.0028	-0.26%
2025-09-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-09-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0860	1.0860	0.0024	0.22%
2025-09-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0867	1.0867	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0854	1.0854	0.0013	0.12%
2025-09-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%