中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018142)

今天最新净值 1.0964 0.0040 0.37% 2026-03-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶陈序

今年以来中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0924	1.0924	0.0040	0.37%
2026-03-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0883	1.0883	0.0041	0.38%
2026-03-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0974	1.0974	-0.0091	-0.83%
2026-03-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0997	1.0997	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0997	1.0997	1.1048	1.1048	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1035	1.1035	0.0013	0.12%
2026-03-17	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1064	1.1064	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1096	1.1096	-0.0032	-0.29%
2026-03-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-03-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%

2026-03-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1053	1.1053	0.0039	0.35%
2026-03-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1085	1.1085	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1071	1.1071	0.0014	0.13%
2026-03-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1058	1.1058	0.0013	0.12%
2026-03-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1084	1.1084	-0.0026	-0.23%
2026-03-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1142	1.1142	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2026-02-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%
2026-02-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1116	1.1116	0.0018	0.16%
2026-02-24	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1084	1.1084	0.0032	0.29%
2026-02-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1120	1.1120	-0.0036	-0.32%
2026-02-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1109	1.1109	0.0011	0.10%
2026-02-11	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-02-10	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.05%

2026-02-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1056	1.1056	0.0047	0.43%
2026-02-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1062	1.1062	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1085	1.1085	-0.0023	-0.21%
2026-02-04	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1063	1.1063	0.0022	0.20%
2026-02-03	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1017	1.1017	0.0046	0.42%
2026-02-02	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1111	1.1111	-0.0094	-0.85%
2026-01-30	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1146	1.1146	-0.0035	-0.31%
2026-01-29	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2026-01-28	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1119	1.1119	0.0021	0.19%
2026-01-27	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2026-01-26	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-01-23	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2026-01-22	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1081	1.1081	0.0012	0.11%
2026-01-21	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1055	1.1055	0.0026	0.24%
2026-01-20	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1062	1.1062	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1046	1.1046	0.0016	0.14%
2026-01-16	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1040	1.1040	0.0006	0.05%
2026-01-15	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1032	1.1032	0.0008	0.07%
2026-01-14	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1020	1.1020	0.0012	0.11%
2026-01-13	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1029	1.1029	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1003	1.1003	0.0026	0.24%
2026-01-09	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.1003	1.1003	1.0980	1.0980	0.0023	0.21%
2026-01-08	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0980	1.0980	1.0989	1.0989	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-01-06	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0963	1.0963	0.0025	0.23%
2026-01-05	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%