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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(018044)

今天最新净值 1.9789 -0.0129 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9789
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.2086亿
  • 最近资产:32.48亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:LIU DONG(刘冬) 胡超
近半年天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金累计收益率14.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9782 1.9782 1.9789 1.9789 -0.0007 -0.04%
2026-09-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9789 1.9789 1.9918 1.9918 -0.0129 -0.65%
2026-09-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9918 1.9918 2.0087 2.0087 -0.0169 -0.84%
2026-09-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0087 2.0087 1.9922 1.9922 0.0165 0.83%
2026-09-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9922 1.9922 2.0126 2.0126 -0.0204 -1.02%
2026-09-09 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0126 2.0126 2.0189 2.0189 -0.0063 -0.31%
2026-09-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0189 2.0189 2.0209 2.0209 -0.0020 -0.10%
2026-09-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0209 2.0209 2.0208 2.0208 0.0001 0.00%
2026-09-04 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0208 2.0208 2.0171 2.0171 0.0037 0.18%
2026-09-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0171 2.0171 1.9958 1.9958 0.0213 1.06%
2026-09-02 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9958 1.9958 1.9910 1.9910 0.0048 0.24%
2026-09-01 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9910 1.9910 2.0162 2.0162 -0.0252 -1.27%
2026-08-31 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0162 2.0162 2.0143 2.0143 0.0019 0.09%
2026-08-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0143 2.0143 2.0286 2.0286 -0.0143 -0.70%
2026-08-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0286 2.0286 2.0013 2.0013 0.0273 1.35%
2026-08-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0013 2.0013 2.0010 2.0010 0.0003 0.01%
2026-08-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0010 2.0010 1.9887 1.9887 0.0123 0.62%
2026-08-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9887 1.9887 2.0067 2.0067 -0.0180 -0.90%
2026-08-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0067 2.0067 2.0001 2.0001 0.0066 0.33%
2026-08-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0001 2.0001 2.0150 2.0150 -0.0149 -0.74%
2026-08-19 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0150 2.0150 2.0207 2.0207 -0.0057 -0.28%
2026-08-18 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0207 2.0207 2.0527 2.0527 -0.0320 -1.58%
2026-08-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0527 2.0527 2.0563 2.0563 -0.0036 -0.18%
2026-08-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0563 2.0563 2.0591 2.0591 -0.0028 -0.14%
2026-08-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0591 2.0591 2.0367 2.0367 0.0224 1.09%
2026-08-12 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0367 2.0367 2.0231 2.0231 0.0136 0.67%
2026-08-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0231 2.0231 2.0290 2.0290 -0.0059 -0.29%
2026-08-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0290 2.0290 2.0361 2.0361 -0.0071 -0.35%
2026-08-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0361 2.0361 2.0132 2.0132 0.0229 1.12%
2026-08-06 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0132 2.0132 2.0205 2.0205 -0.0073 -0.36%
2026-08-05 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0205 2.0205 2.0374 2.0374 -0.0169 -0.83%
2026-08-04 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0374 2.0374 1.9744 1.9744 0.0630 3.09%
2026-08-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9744 1.9744 1.9418 1.9418 0.0326 1.65%
2026-07-31 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9418 1.9418 1.9308 1.9308 0.0110 0.57%
2026-07-30 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9308 1.9308 1.8717 1.8717 0.0591 3.06%
2026-07-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8717 1.8717 1.9097 1.9097 -0.0380 -2.03%
2026-07-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9097 1.9097 1.9272 1.9272 -0.0175 -0.91%
2026-07-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9272 1.9272 1.9339 1.9339 -0.0067 -0.35%
2026-07-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9339 1.9339 1.9543 1.9543 -0.0204 -1.05%
2026-07-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9543 1.9543 1.9905 1.9905 -0.0362 -1.85%
2026-07-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9905 1.9905 2.0003 2.0003 -0.0098 -0.49%
2026-07-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0003 2.0003 1.9653 1.9653 0.0350 1.75%
2026-07-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9653 1.9653 1.9643 1.9643 0.0010 0.05%
2026-07-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9643 1.9643 1.9920 1.9920 -0.0277 -1.41%
2026-07-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9920 1.9920 2.0231 2.0231 -0.0311 -1.56%
2026-07-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0231 2.0231 2.0309 2.0309 -0.0078 -0.38%
2026-07-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0309 2.0309 2.0094 2.0094 0.0215 1.06%
2026-07-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0094 2.0094 2.0466 2.0466 -0.0372 -1.85%
2026-07-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0466 2.0466 2.0416 2.0416 0.0050 0.24%
2026-07-09 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0416 2.0416 2.0119 2.0119 0.0297 1.45%
2026-07-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0119 2.0119 2.0063 2.0063 0.0056 0.28%
2026-07-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0063 2.0063 2.0400 2.0400 -0.0337 -1.68%
2026-07-06 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0400 2.0400 2.0155 2.0155 0.0245 1.20%
2026-07-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0155 2.0155 2.0166 2.0166 -0.0011 -0.05%
2026-07-02 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0166 2.0166 2.0476 2.0476 -0.0310 -1.54%
2026-07-01 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0476 2.0476 2.0792 2.0792 -0.0316 -1.54%
2026-06-30 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0792 2.0792 2.0486 2.0486 0.0306 1.47%
2026-06-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0486 2.0486 2.0057 2.0057 0.0429 2.09%
2026-06-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0057 2.0057 2.0283 2.0283 -0.0226 -1.13%
2026-06-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0283 2.0283 2.0131 2.0131 0.0152 0.75%
2026-06-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0131 2.0131 2.0208 2.0208 -0.0077 -0.38%
2026-06-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0208 2.0208 2.0852 2.0852 -0.0644 -3.19%
2026-06-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0852 2.0852 2.0875 2.0875 -0.0023 -0.11%
2026-06-18 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0875 2.0875 2.0389 2.0389 0.0486 2.33%
2026-06-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0389 2.0389 2.0584 2.0584 -0.0195 -0.95%
2026-06-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0584 2.0584 2.0950 2.0950 -0.0366 -1.78%
2026-06-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0950 2.0950 2.0369 2.0369 0.0581 2.77%
2026-06-12 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0369 2.0369 2.0257 2.0257 0.0112 0.55%
2026-06-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0257 2.0257 1.9645 1.9645 0.0612 3.02%
2026-06-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9645 1.9645 2.0022 2.0022 -0.0377 -1.92%
2026-06-09 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0022 2.0022 2.0252 2.0252 -0.0230 -1.14%
2026-06-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0252 2.0252 1.9943 1.9943 0.0309 1.53%
2026-06-05 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9943 1.9943 2.0901 2.0901 -0.0958 -4.80%
2026-06-04 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0901 2.0901 2.1000 2.1000 -0.0099 -0.47%
2026-06-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1000 2.1000 2.1059 2.1059 -0.0059 -0.28%
2026-06-02 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1059 2.1059 2.0957 2.0957 0.0102 0.49%
2026-06-01 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0957 2.0957 2.0845 2.0845 0.0112 0.54%
2026-05-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0845 2.0845 2.0792 2.0792 0.0053 0.25%
2026-05-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0792 2.0792 2.0644 2.0644 0.0148 0.72%
2026-05-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0644 2.0644 2.0661 2.0661 -0.0017 -0.08%
2026-05-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0661 2.0661 2.0330 2.0330 0.0331 1.60%
2026-05-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0330 2.0330 2.0347 2.0347 -0.0017 -0.08%
2026-05-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0347 2.0347 2.0260 2.0260 0.0087 0.43%
2026-05-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0260 2.0260 2.0233 2.0233 0.0027 0.13%
2026-05-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0233 2.0233 1.9915 1.9915 0.0318 1.57%
2026-05-19 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9915 1.9915 2.0046 2.0046 -0.0131 -0.65%
2026-05-18 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0046 2.0046 2.0123 2.0123 -0.0077 -0.38%
2026-05-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0123 2.0123 2.0414 2.0414 -0.0291 -1.45%
2026-05-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0414 2.0414 2.0283 2.0283 0.0131 0.65%
2026-05-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0283 2.0283 2.0083 2.0083 0.0200 0.99%
2026-05-12 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0083 2.0083 2.0263 2.0263 -0.0180 -0.89%
2026-05-11 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0263 2.0263 2.0215 2.0215 0.0048 0.24%
2026-05-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0215 2.0215 1.9770 1.9770 0.0445 2.20%
2026-05-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9770 1.9770 1.9814 1.9814 -0.0044 -0.22%
2026-04-29 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8898 1.8898 1.8789 1.8789 0.0109 0.58%
2026-04-28 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8789 1.8789 1.8969 1.8969 -0.0180 -0.95%
2026-04-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8969 1.8969 1.8992 1.8992 -0.0023 -0.12%
2026-04-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8992 1.8992 1.8644 1.8644 0.0348 1.83%
2026-04-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8644 1.8644 1.8742 1.8742 -0.0098 -0.52%
2026-04-22 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8742 1.8742 1.8430 1.8430 0.0312 1.66%
2026-04-21 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8430 1.8430 1.8517 1.8517 -0.0087 -0.47%
2026-04-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8517 1.8517 1.8566 1.8566 -0.0049 -0.26%
2026-04-17 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8566 1.8566 1.8341 1.8341 0.0225 1.21%
2026-04-16 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8341 1.8341 1.8248 1.8248 0.0093 0.51%
2026-04-15 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8248 1.8248 1.8011 1.8011 0.0237 1.30%
2026-04-14 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8011 1.8011 1.7724 1.7724 0.0287 1.59%
2026-04-13 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7724 1.7724 1.7548 1.7548 0.0176 1.00%
2026-04-10 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7548 1.7548 1.7524 1.7524 0.0024 0.14%
2026-04-09 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7524 1.7524 1.7412 1.7412 0.0112 0.64%
2026-04-08 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7412 1.7412 1.6990 1.6990 0.0422 2.42%
2026-04-07 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6990 1.6990 1.6904 1.6904 0.0086 0.51%
2026-04-03 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6904 1.6904 1.6893 1.6893 0.0011 0.07%
2026-04-02 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6893 1.6893 1.6908 1.6908 -0.0015 -0.09%
2026-04-01 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6908 1.6908 1.6758 1.6758 0.0150 0.89%
2026-03-31 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6758 1.6758 1.6236 1.6236 0.0522 3.11%
2026-03-30 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6236 1.6236 1.6340 1.6340 -0.0104 -0.64%
2026-03-27 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6340 1.6340 1.6626 1.6626 -0.0286 -1.75%
2026-03-26 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6626 1.6626 1.6978 1.6978 -0.0352 -2.12%
2026-03-25 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6978 1.6978 1.6878 1.6878 0.0100 0.59%
2026-03-24 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6878 1.6878 1.7025 1.7025 -0.0147 -0.87%
2026-03-23 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7025 1.7025 1.6800 1.6800 0.0225 1.32%
2026-03-20 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6800 1.6800 1.7121 1.7121 -0.0321 -1.91%
2026-03-19 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7121 1.7121 1.7152 1.7152 -0.0031 -0.18%
2026-03-18 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7152 1.7152 1.7399 1.7399 -0.0247 -1.44%