南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

今天最新净值 1.2114 -0.0021 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一月南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2029	1.2029	1.2114	1.2114	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2135	1.2135	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2125	1.2125	0.0010	0.08%
2026-09-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2153	1.2153	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2153	1.2153	1.2145	1.2145	0.0008	0.07%
2026-09-04	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2086	1.2086	0.0059	0.49%
2026-09-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.2050	1.2050	0.0036	0.30%
2026-09-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2202	1.2202	-0.0152	-1.26%
2026-09-01	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2202	1.2202	1.2209	1.2209	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2242	1.2242	-0.0033	-0.27%

2026-08-28	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2242	1.2242	1.2256	1.2256	-0.0014	-0.11%
2026-08-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2212	1.2212	0.0044	0.36%
2026-08-26	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2181	1.2181	0.0031	0.25%
2026-08-25	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2160	1.2160	0.0021	0.17%
2026-08-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2203	1.2203	-0.0043	-0.35%
2026-08-21	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2177	1.2177	0.0026	0.21%
2026-08-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2070	1.2070	0.0107	0.88%
2026-08-19	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2276	1.2276	-0.0206	-1.71%
2026-08-18	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2276	1.2324	1.2324	-0.0048	-0.39%
2026-08-17	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2225	1.2225	0.0099	0.81%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%