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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)

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今天最新净值 1.0890 -0.0020 -0.18% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0890
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8443亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：姜华 王志鹏
近半年建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0890 1.0890 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0932 1.0932 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0946 1.0946 -0.0014 -0.13%
2026-09-08 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0953 1.0953 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0957 1.0957 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2026-09-03 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0935 1.0935 0.0020 0.18%
2026-09-02 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0948 1.0948 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0955 1.0955 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0976 1.0976 -0.0021 -0.19%
2026-08-28 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0981 1.0981 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0987 1.0987 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2026-08-24 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0966 1.0966 0.0015 0.14%
2026-08-21 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2026-08-20 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2026-08-17 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0957 1.0957 0.0006 0.05%
2026-08-14 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0965 1.0965 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2026-08-12 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2026-08-11 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0950 1.0950 0.0008 0.07%
2026-08-07 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0935 1.0935 0.0015 0.14%
2026-08-06 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0923 1.0923 0.0015 0.14%
2026-08-04 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0910 1.0910 0.0013 0.12%
2026-08-03 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09%
2026-07-31 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2026-07-30 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0904 1.0904 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0874 1.0874 0.0030 0.28%
2026-07-24 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0889 1.0889 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0881 1.0881 0.0008 0.07%
2026-07-21 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-07-20 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0872 1.0872 0.0009 0.08%
2026-07-17 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0879 1.0879 -0.0007 -0.06%
2026-07-16 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0869 1.0869 0.0017 0.16%
2026-07-14 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0859 1.0859 0.0010 0.09%
2026-07-13 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0873 1.0873 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0904 1.0904 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0881 1.0881 0.0023 0.21%
2026-07-03 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0868 1.0868 0.0013 0.12%
2026-07-02 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0854 1.0854 0.0014 0.13%
2026-07-01 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0856 1.0856 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0882 1.0882 -0.0026 -0.24%
2026-06-29 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2026-06-26 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0876 1.0876 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0882 1.0882 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0873 1.0873 0.0009 0.08%
2026-06-23 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0886 1.0886 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-06-18 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0897 1.0897 -0.0006 -0.06%
2026-06-16 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2026-06-15 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0876 1.0876 0.0018 0.17%
2026-06-12 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0857 1.0857 0.0019 0.18%
2026-06-11 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0882 1.0882 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0909 1.0909 -0.0023 -0.21%
2026-06-05 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0923 1.0923 -0.0014 -0.13%
2026-06-04 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-06-03 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0937 1.0937 -0.0015 -0.14%
2026-06-02 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2026-06-01 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-05-29 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0909 1.0909 0.0017 0.16%
2026-05-28 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0920 1.0920 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2026-05-26 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2026-05-25 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2026-05-22 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0892 1.0892 0.0013 0.12%
2026-05-21 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0895 1.0895 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2026-05-19 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0889 1.0889 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-05-15 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0918 1.0918 -0.0029 -0.27%
2026-05-14 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0932 1.0932 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2026-05-12 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0930 1.0930 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0934 1.0934 -0.0004 -0.04%
2026-05-08 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-05-07 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-05-06 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2026-04-28 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-04-27 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0919 1.0919 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0938 1.0938 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0926 1.0926 0.0012 0.11%
2026-04-21 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2026-04-20 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0921 1.0921 0.0005 0.05%
2026-04-17 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2026-04-16 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0899 1.0899 0.0013 0.12%
2026-04-15 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-04-14 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0880 1.0880 0.0017 0.16%
2026-04-13 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2026-04-10 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0857 1.0857 0.0016 0.15%
2026-04-09 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0869 1.0869 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0836 1.0836 0.0033 0.30%
2026-04-07 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2026-04-02 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0859 1.0859 -0.0024 -0.22%
2026-04-01 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2026-03-31 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2026-03-30 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0818 1.0818 0.0022 0.20%
2026-03-27 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0807 1.0807 0.0011 0.10%
2026-03-26 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0830 1.0830 -0.0023 -0.21%
2026-03-25 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28%
2026-03-24 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2026-03-23 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0845 1.0845 -0.0059 -0.54%
2026-03-20 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0881 1.0881 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0906 1.0906 -0.0025 -0.23%
2026-03-18 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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