中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)
今天最新净值
1.0367
-0.0014 -0.13%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：30.4192亿
- 最近资产：30.55亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：侯丹琳 邓达
近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
1.0567 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0391 |
1.0591 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0392 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0392 |
1.0592 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0392 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0392 |
1.0592 |
1.0383 |
1.0583 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0383 |
1.0583 |
1.0377 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
1.0577 |
1.0395 |
1.0595 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
1.0595 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
1.0593 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0382 |
1.0582 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0382 |
1.0582 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
1.0573 |
1.0398 |
1.0598 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0398 |
1.0598 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017588 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0383 |
1.0583 |
0.0013 |
0.13% |
