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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(017588)

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今天最新净值 1.0367 -0.0014 -0.13% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0567
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.4192亿
  • 最近资产：30.55亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：侯丹琳 邓达
近一年中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(017588)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0365 1.0565 1.0367 1.0567 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0367 1.0567 1.0381 1.0581 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0381 1.0581 1.0391 1.0591 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 1.0591 1.0392 1.0592 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 1.0592 1.0395 1.0595 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 1.0595 1.0392 1.0592 0.0003 0.03%
2026-09-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0392 1.0592 1.0383 1.0583 0.0009 0.09%
2026-09-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0583 1.0377 1.0577 0.0006 0.06%
2026-09-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0577 1.0395 1.0595 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0395 1.0595 1.0391 1.0591 0.0004 0.04%
2026-08-31 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 1.0591 1.0389 1.0589 0.0002 0.02%
2026-08-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0589 1.0393 1.0593 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0393 1.0593 1.0389 1.0589 0.0004 0.04%
2026-08-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0589 1.0380 1.0580 0.0009 0.09%
2026-08-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 1.0580 1.0376 1.0576 0.0004 0.04%
2026-08-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 1.0576 1.0382 1.0582 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0382 1.0582 1.0380 1.0580 0.0002 0.02%
2026-08-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 1.0580 1.0373 1.0573 0.0007 0.07%
2026-08-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0373 1.0573 1.0398 1.0598 -0.0025 -0.24%
2026-08-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 1.0598 1.0396 1.0596 0.0002 0.02%
2026-08-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0396 1.0596 1.0383 1.0583 0.0013 0.13%
2026-08-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0583 1.0380 1.0580 0.0003 0.03%
2026-08-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 1.0580 1.0383 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0383 1.0583 1.0380 1.0580 0.0003 0.03%
2026-08-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0380 1.0580 1.0389 1.0589 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0389 1.0589 1.0379 1.0579 0.0010 0.10%
2026-08-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0379 1.0579 1.0371 1.0571 0.0008 0.08%
2026-08-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0371 1.0571 1.0376 1.0576 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0376 1.0576 1.0363 1.0563 0.0013 0.13%
2026-08-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0363 1.0563 1.0355 1.0555 0.0008 0.08%
2026-08-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 1.0555 1.0355 1.0555 0.0000 0.00%
2026-07-31 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0355 1.0555 1.0345 1.0545 0.0010 0.10%
2026-07-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0345 1.0545 1.0350 1.0550 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 1.0550 1.0334 1.0534 0.0016 0.15%
2026-07-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0334 1.0534 1.0354 1.0554 -0.0020 -0.19%
2026-07-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0354 1.0554 1.0333 1.0533 0.0021 0.20%
2026-07-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0333 1.0533 1.0352 1.0552 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0352 1.0552 1.0344 1.0544 0.0008 0.08%
2026-07-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 1.0544 1.0346 1.0546 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 1.0546 1.0331 1.0531 0.0015 0.15%
2026-07-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0331 1.0531 1.0311 1.0511 0.0020 0.19%
2026-07-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0311 1.0511 1.0543 1.0543 -0.0232 -2.25%
2026-07-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0535 1.0535 0.0012 0.11%
2026-07-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0523 1.0523 0.0012 0.11%
2026-07-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2026-07-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0542 1.0542 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0554 1.0554 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12%
2026-07-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2026-07-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2026-06-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0530 1.0530 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0511 1.0511 0.0019 0.18%
2026-06-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0533 1.0533 -0.0022 -0.21%
2026-06-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2026-06-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0552 1.0552 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0543 1.0543 0.0009 0.09%
2026-06-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0556 1.0556 -0.0013 -0.12%
2026-06-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2026-06-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0539 1.0539 0.0019 0.18%
2026-06-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0520 1.0520 0.0019 0.18%
2026-06-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0536 1.0536 -0.0016 -0.15%
2026-06-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0548 1.0548 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.09%
2026-06-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0566 1.0566 -0.0028 -0.27%
2026-06-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0592 1.0592 -0.0021 -0.20%
2026-06-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0599 1.0599 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-06-01 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2026-05-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14%
2026-05-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0578 1.0578 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0587 1.0587 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2026-05-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0573 1.0573 0.0012 0.11%
2026-05-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04%
2026-05-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0579 1.0579 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0579 1.0579 0.0009 0.09%
2026-05-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0590 1.0590 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0606 1.0606 -0.0016 -0.15%
2026-05-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0611 1.0611 0.0006 0.06%
2026-05-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0610 1.0610 0.0009 0.08%
2026-05-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0599 1.0599 0.0015 0.14%
2026-05-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0585 1.0585 0.0014 0.13%
2026-04-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-04-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2026-04-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2026-04-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2026-04-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2026-04-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2026-04-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2026-04-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2026-04-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0534 1.0534 0.0017 0.16%
2026-04-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0546 1.0546 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0507 1.0507 0.0039 0.37%
2026-04-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2026-04-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0523 1.0523 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0500 1.0500 0.0023 0.22%
2026-03-31 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2026-03-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2026-03-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0491 1.0491 0.0020 0.19%
2026-03-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0535 1.0535 -0.0044 -0.42%
2026-03-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0546 1.0546 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0571 1.0571 -0.0025 -0.24%
2026-03-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2026-03-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2026-03-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-03-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0562 1.0562 0.0012 0.11%
2026-03-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2026-03-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0562 1.0562 -0.0010 -0.09%
2026-03-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14%
2026-03-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2026-03-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0556 1.0556 -0.0015 -0.14%
2026-03-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0567 1.0567 -0.0011 -0.10%
2026-03-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2026-02-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2026-02-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0570 1.0570 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-02-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2026-02-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0577 1.0577 -0.0013 -0.12%
2026-02-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2026-02-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0569 1.0569 0.0005 0.05%
2026-02-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2026-02-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0558 1.0558 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.11%
2026-02-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0530 1.0530 0.0019 0.18%
2026-02-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0572 1.0572 -0.0042 -0.40%
2026-01-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0572 1.0572 1.0600 1.0600 -0.0028 -0.26%
2026-01-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0584 1.0584 0.0016 0.15%
2026-01-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2026-01-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-01-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2026-01-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2026-01-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2026-01-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2026-01-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2026-01-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0552 1.0552 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2026-01-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2026-01-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0538 1.0538 0.0020 0.19%
2026-01-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.11%
2026-01-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0532 1.0532 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2026-01-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0494 1.0494 0.0026 0.25%
2025-12-31 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-12-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-12-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-12-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-12-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-12-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09%
2025-12-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0470 1.0470 0.0012 0.11%
2025-12-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2025-12-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0475 1.0475 0.0013 0.12%
2025-12-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0485 1.0485 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-12-09 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0491 1.0491 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-12-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2025-12-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0480 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0487 1.0487 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0482 1.0482 0.0008 0.08%
2025-11-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2025-11-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-11-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0459 1.0459 0.0013 0.12%
2025-11-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0446 1.0446 0.0013 0.12%
2025-11-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0479 1.0479 -0.0033 -0.31%
2025-11-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-11-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-11-18 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0493 1.0493 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0506 1.0506 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0525 1.0525 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0509 1.0509 0.0016 0.15%
2025-11-12 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-11-11 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16%
2025-11-07 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0496 1.0496 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10%
2025-11-05 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-11-04 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0496 1.0496 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2025-10-31 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0491 1.0491 1.0483 1.0483 0.0008 0.08%
2025-10-30 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2025-10-28 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0461 1.0461 0.0015 0.14%
2025-10-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0451 1.0451 0.0010 0.10%
2025-10-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-10-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0437 1.0437 0.0018 0.17%
2025-10-20 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-10-17 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0448 1.0448 -0.0015 -0.14%
2025-10-16 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-10-15 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0423 1.0423 0.0021 0.20%
2025-10-14 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0428 1.0428 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0446 1.0446 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0408 1.0408 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0398 1.0398 0.0013 0.13%
2025-09-23 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-09-19 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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