中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(017587)

今天最新净值 1.0522 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳邓达

近一月中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0722	1.0536	1.0736	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0736	1.0546	1.0746	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0746	1.0547	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0747	1.0550	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0750	1.0546	1.0746	0.0004	0.04%
2026-09-04	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0746	1.0537	1.0737	0.0009	0.09%
2026-09-03	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0737	1.0531	1.0731	0.0006	0.06%
2026-09-02	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0531	1.0731	1.0549	1.0749	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0749	1.0545	1.0745	0.0004	0.04%
2026-08-31	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0545	1.0745	1.0543	1.0743	0.0002	0.02%

2026-08-28	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0743	1.0547	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0747	1.0542	1.0742	0.0005	0.05%
2026-08-26	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0742	1.0533	1.0733	0.0009	0.09%
2026-08-25	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0733	1.0529	1.0729	0.0004	0.04%
2026-08-24	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0729	1.0535	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0735	1.0532	1.0732	0.0003	0.03%
2026-08-20	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0532	1.0732	1.0525	1.0725	0.0007	0.07%
2026-08-19	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0525	1.0725	1.0550	1.0750	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0750	1.0548	1.0748	0.0002	0.02%
2026-08-17	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0748	1.0534	1.0734	0.0014	0.13%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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