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今天最新净值 1.0522 -0.0014 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：30.2116亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳邓达

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	每份派现金0.0200元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%