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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(017587)

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今天最新净值 1.0536 -0.0010 -0.09% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0736
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.2116亿
  • 最近资产：4.31亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：侯丹琳 邓达
近一年中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0522 1.0722 1.0536 1.0736 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0536 1.0736 1.0546 1.0746 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 1.0746 1.0547 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 1.0747 1.0550 1.0750 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0750 1.0546 1.0746 0.0004 0.04%
2026-09-04 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 1.0746 1.0537 1.0737 0.0009 0.09%
2026-09-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0537 1.0737 1.0531 1.0731 0.0006 0.06%
2026-09-02 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 1.0731 1.0549 1.0749 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 1.0749 1.0545 1.0745 0.0004 0.04%
2026-08-31 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0545 1.0745 1.0543 1.0743 0.0002 0.02%
2026-08-28 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0543 1.0743 1.0547 1.0747 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 1.0747 1.0542 1.0742 0.0005 0.05%
2026-08-26 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0742 1.0533 1.0733 0.0009 0.09%
2026-08-25 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0533 1.0733 1.0529 1.0729 0.0004 0.04%
2026-08-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0529 1.0729 1.0535 1.0735 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0535 1.0735 1.0532 1.0732 0.0003 0.03%
2026-08-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0532 1.0732 1.0525 1.0725 0.0007 0.07%
2026-08-19 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0525 1.0725 1.0550 1.0750 -0.0025 -0.24%
2026-08-18 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 1.0750 1.0548 1.0748 0.0002 0.02%
2026-08-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 1.0748 1.0534 1.0734 0.0014 0.13%
2026-08-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0534 1.0734 1.0532 1.0732 0.0002 0.02%
2026-08-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0532 1.0732 1.0535 1.0735 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0535 1.0735 1.0531 1.0731 0.0004 0.04%
2026-08-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0531 1.0731 1.0541 1.0741 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 1.0741 1.0530 1.0730 0.0011 0.10%
2026-08-07 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0530 1.0730 1.0521 1.0721 0.0009 0.09%
2026-08-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0521 1.0721 1.0527 1.0727 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0527 1.0727 1.0514 1.0714 0.0013 0.12%
2026-08-04 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0514 1.0714 1.0505 1.0705 0.0009 0.09%
2026-08-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0505 1.0705 1.0505 1.0705 0.0000 0.00%
2026-07-31 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0505 1.0705 1.0495 1.0695 0.0010 0.10%
2026-07-30 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0495 1.0695 1.0499 1.0699 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0499 1.0699 1.0483 1.0683 0.0016 0.15%
2026-07-28 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0483 1.0683 1.0503 1.0703 -0.0020 -0.19%
2026-07-27 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0503 1.0703 1.0482 1.0682 0.0021 0.20%
2026-07-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0482 1.0682 1.0501 1.0701 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0501 1.0701 1.0493 1.0693 0.0008 0.08%
2026-07-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0493 1.0693 1.0494 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0494 1.0694 1.0479 1.0679 0.0015 0.14%
2026-07-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0479 1.0679 1.0459 1.0659 0.0020 0.19%
2026-07-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0459 1.0659 1.0690 1.0690 -0.0231 -2.21%
2026-07-16 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0682 1.0682 0.0013 0.12%
2026-07-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0670 1.0670 0.0012 0.11%
2026-07-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2026-07-08 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0701 1.0701 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2026-07-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2026-07-02 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0672 1.0672 0.0007 0.07%
2026-06-30 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0656 1.0656 0.0020 0.19%
2026-06-26 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0679 1.0679 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2026-06-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0697 1.0697 -0.0019 -0.18%
2026-06-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2026-06-18 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0700 1.0700 -0.0012 -0.11%
2026-06-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2026-06-16 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0682 1.0682 0.0021 0.20%
2026-06-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0663 1.0663 0.0019 0.18%
2026-06-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0680 1.0680 -0.0017 -0.16%
2026-06-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0692 1.0692 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2026-06-08 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0709 1.0709 -0.0028 -0.26%
2026-06-05 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0735 1.0735 -0.0020 -0.19%
2026-06-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-06-01 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0725 1.0725 0.0016 0.15%
2026-05-29 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
2026-05-28 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2026-05-25 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
2026-05-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0711 1.0711 0.0004 0.04%
2026-05-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0721 1.0721 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0729 1.0729 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0720 1.0720 0.0009 0.08%
2026-05-18 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0731 1.0731 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0747 1.0747 -0.0016 -0.15%
2026-05-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0758 1.0758 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2026-05-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0760 1.0760 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2026-05-08 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0754 1.0754 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2026-05-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0724 1.0724 0.0016 0.15%
2026-04-28 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2026-04-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0724 1.0724 0.0007 0.07%
2026-04-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2026-04-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2026-04-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
2026-04-15 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2026-04-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0688 1.0688 0.0012 0.11%
2026-04-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-04-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0670 1.0670 0.0018 0.17%
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2026-04-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0645 1.0645 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0658 1.0658 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0635 1.0635 0.0023 0.22%
2026-03-31 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0644 1.0644 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03%
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2026-03-25 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0645 1.0645 0.0015 0.14%
2026-03-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0625 1.0625 0.0020 0.19%
2026-03-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0669 1.0669 -0.0044 -0.41%
2026-03-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
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2026-03-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0707 1.0707 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2026-03-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2026-03-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0695 1.0695 0.0012 0.11%
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2026-03-09 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0695 1.0695 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0679 1.0679 0.0016 0.15%
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2026-02-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0707 1.0707 -0.0013 -0.12%
2026-02-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
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2026-02-09 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0678 1.0678 0.0021 0.20%
2026-02-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0687 1.0687 -0.0009 -0.08%
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2025-12-31 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
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2025-12-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2025-12-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
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2025-12-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
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2025-11-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0598 1.0598 -0.0033 -0.31%
2025-11-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-11-19 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2025-11-18 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0612 1.0612 -0.0018 -0.17%
2025-11-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0625 1.0625 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0643 1.0643 -0.0018 -0.17%
2025-11-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0627 1.0627 0.0016 0.15%
2025-11-12 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2025-11-11 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2025-11-07 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0614 1.0614 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2025-11-05 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-11-04 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0613 1.0613 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-10-31 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2025-10-30 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0589 1.0589 0.0013 0.12%
2025-10-28 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0576 1.0576 0.0016 0.15%
2025-10-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2025-10-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-10-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0552 1.0552 0.0018 0.17%
2025-10-20 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-10-17 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0562 1.0562 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2025-10-15 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0537 1.0537 0.0022 0.21%
2025-10-14 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0542 1.0542 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-10-10 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0559 1.0559 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0509 1.0509 0.0014 0.13%
2025-09-23 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-09-19 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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