安信稳健增益6个月持有混合A基金净值查询(017540)
今天最新净值
1.0760
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0767
-0.0017 -0.1585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8517亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
近一月,安信稳健增益6个月持有混合A(017540)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0011 |
0.10% |
