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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0955
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0000亿
  • 最近资产：12.06亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠 赵济民
近半年英大安旸纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率1.09%
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2026-09-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0735 1.0955 0.0000 0.00%
2026-09-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0735 1.0955 1.0734 1.0954 0.0001 0.01%
2026-09-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0734 1.0954 1.0733 1.0953 0.0001 0.01%
2026-09-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0732 1.0952 0.0001 0.01%
2026-09-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0732 1.0952 1.0733 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0733 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0733 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0733 1.0953 1.0731 1.0951 0.0002 0.02%
2026-09-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0731 1.0951 1.0730 1.0950 0.0001 0.01%
2026-09-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0730 1.0950 1.0729 1.0949 0.0001 0.01%
2026-09-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0729 1.0949 1.0729 1.0949 0.0000 0.00%
2026-09-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0729 1.0949 1.0728 1.0948 0.0001 0.01%
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2026-08-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0719 1.0939 1.0717 1.0937 0.0002 0.02%
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2026-08-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0715 1.0935 1.0715 1.0935 0.0000 0.00%
2026-08-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0715 1.0935 1.0715 1.0935 0.0000 0.00%
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2026-06-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0698 1.0918 1.0697 1.0917 0.0001 0.01%
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2026-05-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0695 1.0915 1.0692 1.0912 0.0003 0.03%
2026-05-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0692 1.0912 1.0689 1.0909 0.0003 0.03%
2026-05-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0689 1.0909 1.0685 1.0905 0.0004 0.04%
2026-05-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0685 1.0905 1.0682 1.0902 0.0003 0.03%
2026-05-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0682 1.0902 1.0683 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0683 1.0903 1.0683 1.0903 0.0000 0.00%
2026-05-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0683 1.0903 1.0681 1.0901 0.0002 0.02%
2026-05-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0681 1.0901 1.0678 1.0898 0.0003 0.03%
2026-05-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0678 1.0898 1.0675 1.0895 0.0003 0.03%
2026-05-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0675 1.0895 1.0674 1.0894 0.0001 0.01%
2026-05-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0674 1.0894 1.0673 1.0893 0.0001 0.01%
2026-05-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0673 1.0893 1.0670 1.0890 0.0003 0.03%
2026-05-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0670 1.0890 1.0668 1.0888 0.0002 0.02%
2026-05-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0668 1.0888 1.0666 1.0886 0.0002 0.02%
2026-05-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0666 1.0886 1.0666 1.0886 0.0000 0.00%
2026-04-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0665 1.0885 1.0665 1.0885 0.0000 0.00%
2026-04-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0665 1.0885 1.0662 1.0882 0.0003 0.03%
2026-04-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0662 1.0882 1.0661 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0661 1.0881 1.0663 1.0883 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0663 1.0883 1.0663 1.0883 0.0000 0.00%
2026-04-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0663 1.0883 1.0662 1.0882 0.0001 0.01%
2026-04-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0662 1.0882 1.0659 1.0879 0.0003 0.03%
2026-04-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0659 1.0879 1.0657 1.0877 0.0002 0.02%
2026-04-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0657 1.0877 1.0654 1.0874 0.0003 0.03%
2026-04-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0654 1.0874 1.0651 1.0871 0.0003 0.03%
2026-04-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0651 1.0871 1.0650 1.0870 0.0001 0.01%
2026-04-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0650 1.0870 1.0648 1.0868 0.0002 0.02%
2026-04-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0649 1.0869 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0649 1.0869 1.0648 1.0868 0.0001 0.01%
2026-04-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0647 1.0867 0.0001 0.01%
2026-04-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0647 1.0867 1.0648 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0648 1.0868 1.0647 1.0867 0.0001 0.01%
2026-04-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0647 1.0867 1.0642 1.0862 0.0005 0.05%
2026-04-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0642 1.0862 1.0638 1.0858 0.0004 0.04%
2026-04-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0638 1.0858 1.0637 1.0857 0.0001 0.01%
2026-04-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0637 1.0857 1.0639 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0639 1.0859 1.0637 1.0857 0.0002 0.02%
2026-03-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0637 1.0857 1.0633 1.0853 0.0004 0.04%
2026-03-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0633 1.0853 1.0632 1.0852 0.0001 0.01%
2026-03-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0632 1.0852 1.0631 1.0851 0.0001 0.01%
2026-03-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0631 1.0851 1.0631 1.0851 0.0000 0.00%
2026-03-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0631 1.0851 1.0629 1.0849 0.0002 0.02%
2026-03-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0629 1.0849 1.0628 1.0848 0.0001 0.01%
2026-03-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0628 1.0848 1.0626 1.0846 0.0002 0.02%
2026-03-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0626 1.0846 1.0625 1.0845 0.0001 0.01%
2026-03-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0625 1.0845 1.0621 1.0841 0.0004 0.04%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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