中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)
今天最新净值
1.1450
0.0059 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
0.0024 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1450
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近半年,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0036 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0026 |
0.23% |
