中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.1452
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1488
0.0024 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2026-08-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0017 |
0.15% |
