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中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)

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今天最新净值 1.1527 0.0060 0.52% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1527
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0237亿
  • 最近资产：1.04亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：王玉玺 曹张琪
今年以来中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2026-09-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1467 1.1467 0.0060 0.52%
2026-09-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1452 1.1452 0.0015 0.13%
2026-09-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1464 1.1464 -0.0012 -0.10%
2026-09-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1511 1.1511 -0.0047 -0.41%
2026-09-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1538 1.1538 -0.0027 -0.23%
2026-09-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1516 1.1516 0.0022 0.19%
2026-09-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2026-09-07 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1459 1.1459 0.0056 0.49%
2026-09-04 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1496 1.1496 -0.0037 -0.32%
2026-09-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1469 1.1469 0.0027 0.24%
2026-09-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1469 1.1469 1.1511 1.1511 -0.0042 -0.36%
2026-09-01 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1569 1.1569 -0.0058 -0.50%
2026-08-31 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1560 1.1560 0.0009 0.08%
2026-08-28 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1571 1.1571 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1519 1.1519 0.0052 0.45%
2026-08-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1504 1.1504 0.0015 0.13%
2026-08-25 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1531 1.1531 -0.0027 -0.23%
2026-08-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1565 1.1565 -0.0034 -0.29%
2026-08-21 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1556 1.1556 0.0009 0.08%
2026-08-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1520 1.1520 0.0036 0.31%
2026-08-19 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1651 1.1651 -0.0131 -1.12%
2026-08-18 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1656 1.1656 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1597 1.1597 0.0059 0.51%
2026-08-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1597 1.1597 1.1576 1.1576 0.0021 0.18%
2026-08-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1622 1.1622 -0.0046 -0.40%
2026-08-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1583 1.1583 0.0039 0.34%
2026-08-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1635 1.1635 -0.0052 -0.45%
2026-08-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1598 1.1598 0.0037 0.32%
2026-08-07 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1503 1.1503 0.0095 0.83%
2026-08-06 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1503 1.1503 1.1472 1.1472 0.0031 0.27%
2026-08-05 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1380 1.1380 0.0092 0.81%
2026-08-04 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53%
2026-08-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1403 1.1403 -0.0083 -0.73%
2026-07-31 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1370 1.1370 0.0033 0.29%
2026-07-30 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1413 1.1413 -0.0043 -0.38%
2026-07-29 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1406 1.1406 0.0007 0.06%
2026-07-28 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1500 1.1500 -0.0094 -0.82%
2026-07-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1404 1.1404 0.0096 0.84%
2026-07-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1485 1.1485 -0.0081 -0.71%
2026-07-23 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1457 1.1457 0.0028 0.24%
2026-07-22 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1447 1.1447 0.0010 0.09%
2026-07-21 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1362 1.1362 0.0085 0.75%
2026-07-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1473 1.1473 -0.0109 -0.95%
2026-07-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1542 1.1542 -0.0069 -0.60%
2026-07-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1556 1.1556 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1460 1.1460 0.0096 0.84%
2026-07-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1520 1.1520 -0.0060 -0.52%
2026-07-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1555 1.1555 -0.0035 -0.30%
2026-07-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1475 1.1475 0.0080 0.70%
2026-07-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1500 1.1500 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1566 1.1566 -0.0066 -0.57%
2026-07-06 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1571 1.1571 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1546 1.1546 0.0025 0.22%
2026-07-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1661 1.1661 -0.0115 -0.99%
2026-07-01 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1674 1.1674 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2026-06-29 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1649 1.1649 0.0023 0.20%
2026-06-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1649 1.1649 1.1711 1.1711 -0.0062 -0.53%
2026-06-25 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1677 1.1677 0.0034 0.29%
2026-06-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1617 1.1617 0.0060 0.52%
2026-06-23 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1725 1.1725 -0.0108 -0.92%
2026-06-22 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1666 1.1666 0.0059 0.51%
2026-06-18 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1666 1.1666 1.1656 1.1656 0.0010 0.09%
2026-06-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1631 1.1631 0.0025 0.21%
2026-06-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1631 1.1631 1.1644 1.1644 -0.0013 -0.11%
2026-06-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1614 1.1614 0.0030 0.26%
2026-06-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1593 1.1593 0.0021 0.18%
2026-06-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1583 1.1583 0.0010 0.09%
2026-06-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1583 1.1583 1.1638 1.1638 -0.0055 -0.47%
2026-06-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1628 1.1628 0.0010 0.09%
2026-06-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1628 1.1628 1.1656 1.1656 -0.0028 -0.24%
2026-06-05 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1720 1.1720 -0.0064 -0.55%
2026-06-04 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1720 1.1720 1.1747 1.1747 -0.0027 -0.23%
2026-06-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1714 1.1714 0.0033 0.28%
2026-06-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1656 1.1656 0.0058 0.50%
2026-06-01 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1637 1.1637 0.0019 0.16%
2026-05-29 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1701 1.1701 -0.0064 -0.55%
2026-05-28 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1696 1.1696 0.0005 0.04%
2026-05-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1756 1.1756 -0.0060 -0.51%
2026-05-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1752 1.1752 0.0004 0.03%
2026-05-25 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1752 1.1752 1.1714 1.1714 0.0038 0.32%
2026-05-22 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1631 1.1631 0.0083 0.71%
2026-05-21 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1631 1.1631 1.1713 1.1713 -0.0082 -0.70%
2026-05-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1713 1.1713 1.1655 1.1655 0.0058 0.50%
2026-05-19 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1620 1.1620 0.0035 0.30%
2026-05-18 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1653 1.1653 -0.0033 -0.28%
2026-05-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1654 1.1654 1.1749 1.1749 -0.0095 -0.81%
2026-05-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1719 1.1719 0.0030 0.26%
2026-05-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1719 1.1719 1.1740 1.1740 -0.0021 -0.18%
2026-05-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1722 1.1722 0.0018 0.15%
2026-05-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1756 1.1756 -0.0034 -0.29%
2026-04-30 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1703 1.1703 1.1708 1.1708 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1650 1.1650 0.0058 0.50%
2026-04-28 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1663 1.1663 1.1663 1.1663 0.0000 0.00%
2026-04-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1663 1.1663 1.1650 1.1650 0.0013 0.11%
2026-04-23 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1650 1.1650 1.1687 1.1687 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1639 1.1639 0.0048 0.41%
2026-04-21 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1624 1.1624 0.0015 0.13%
2026-04-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1624 1.1624 1.1625 1.1625 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1625 1.1625 1.1614 1.1614 0.0011 0.09%
2026-04-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1553 1.1553 0.0061 0.53%
2026-04-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1595 1.1595 -0.0042 -0.36%
2026-04-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1595 1.1595 1.1514 1.1514 0.0081 0.70%
2026-04-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-04-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1469 1.1469 0.0045 0.39%
2026-04-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1469 1.1469 1.1480 1.1480 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1365 1.1365 0.0115 1.01%
2026-04-07 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1355 1.1355 0.0010 0.09%
2026-04-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1376 1.1376 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1424 1.1424 -0.0048 -0.42%
2026-04-01 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1383 1.1383 0.0041 0.36%
2026-03-31 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1437 1.1437 -0.0054 -0.47%
2026-03-30 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1413 1.1413 0.0024 0.21%
2026-03-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1383 1.1383 0.0030 0.26%
2026-03-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1399 1.1399 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1360 1.1360 0.0039 0.34%
2026-03-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1319 1.1319 0.0041 0.36%
2026-03-23 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1419 1.1419 -0.0100 -0.88%
2026-03-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-03-19 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1491 1.1491 -0.0074 -0.64%
2026-03-18 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1491 1.1491 1.1464 1.1464 0.0027 0.24%
2026-03-17 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1536 1.1536 -0.0072 -0.62%
2026-03-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1560 1.1560 -0.0024 -0.21%
2026-03-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1614 1.1614 -0.0054 -0.46%
2026-03-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2026-03-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1594 1.1594 0.0019 0.16%
2026-03-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1594 1.1594 1.1546 1.1546 0.0048 0.42%
2026-03-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1582 1.1582 -0.0036 -0.31%
2026-03-06 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.08%
2026-03-05 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1514 1.1514 0.0059 0.51%
2026-03-04 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1536 1.1536 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1615 1.1615 -0.0079 -0.68%
2026-03-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1615 1.1615 1.1544 1.1544 0.0071 0.62%
2026-02-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1546 1.1546 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1513 1.1513 0.0033 0.29%
2026-02-25 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1472 1.1472 0.0041 0.36%
2026-02-24 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1430 1.1430 0.0042 0.37%
2026-02-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1430 1.1430 1.1474 1.1474 -0.0044 -0.38%
2026-02-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1474 1.1474 1.1438 1.1438 0.0036 0.31%
2026-02-11 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1445 1.1445 -0.0007 -0.06%
2026-02-10 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2026-02-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1362 1.1362 0.0071 0.62%
2026-02-06 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2026-02-05 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1412 1.1412 -0.0052 -0.46%
2026-02-04 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1404 1.1404 0.0008 0.07%
2026-02-03 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1324 1.1324 0.0080 0.71%
2026-02-02 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1406 1.1406 -0.0082 -0.72%
2026-01-30 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1454 1.1454 -0.0048 -0.42%
2026-01-29 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1454 1.1454 1.1481 1.1481 -0.0027 -0.24%
2026-01-28 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1465 1.1465 0.0016 0.14%
2026-01-27 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1451 1.1451 0.0014 0.12%
2026-01-26 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1426 1.1426 0.0025 0.22%
2026-01-23 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1380 1.1380 0.0046 0.40%
2026-01-22 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1331 1.1331 0.0050 0.44%
2026-01-20 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1334 1.1334 1.1314 1.1314 0.0020 0.18%
2026-01-16 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1294 1.1294 0.0020 0.18%
2026-01-15 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1264 1.1264 0.0030 0.27%
2026-01-14 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1257 1.1257 0.0007 0.06%
2026-01-13 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1297 1.1297 -0.0040 -0.35%
2026-01-12 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1270 1.1270 0.0027 0.24%
2026-01-09 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1242 1.1242 0.0028 0.25%
2026-01-08 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1246 1.1246 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1230 1.1230 0.0016 0.14%
2026-01-06 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1217 1.1217 0.0013 0.12%
2026-01-05 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1176 1.1176 0.0041 0.37%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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