申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017385)
今天最新净值
1.1274
-0.0019 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1274
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7298亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩玥
近一月申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1237 |
1.1237 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1292 |
1.1292 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1282 |
1.1282 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1281 |
1.1281 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1271 |
1.1271 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
1.1302 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1300 |
1.1300 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
1.1301 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1285 |
1.1285 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1286 |
1.1286 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017385 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0045 |
0.40% |
