申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017385)

今天最新净值 1.1274 -0.0019 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7298亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：韩玥

近一季申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1274	1.1274	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1293	1.1293	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-08	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1286	1.1286	0.0006	0.05%
2026-09-07	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2026-09-04	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-09-03	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1271	1.1271	0.0010	0.09%
2026-09-02	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1299	1.1299	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1302	1.1302	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%

2026-08-28	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1285	1.1285	0.0016	0.14%
2026-08-26	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1274	1.1274	0.0011	0.10%
2026-08-25	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1269	1.1269	0.0005	0.04%
2026-08-24	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1286	1.1286	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1278	1.1278	0.0008	0.07%
2026-08-20	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1254	1.1254	0.0024	0.21%
2026-08-19	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1316	1.1316	-0.0062	-0.55%
2026-08-18	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-08-17	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1270	1.1270	0.0045	0.40%
2026-08-14	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1262	1.1262	0.0008	0.07%
2026-08-13	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1280	1.1280	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2026-08-11	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1283	1.1283	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1265	1.1265	0.0018	0.16%

2026-08-07	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1238	1.1238	0.0027	0.24%
2026-08-06	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2026-08-05	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1200	1.1200	0.0034	0.30%
2026-08-04	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1173	1.1173	0.0027	0.24%
2026-08-03	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1191	1.1191	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1163	1.1163	0.0028	0.25%
2026-07-30	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1194	1.1194	-0.0031	-0.28%
2026-07-29	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1175	1.1175	0.0019	0.17%
2026-07-28	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1230	1.1230	-0.0055	-0.49%
2026-07-27	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1185	1.1185	0.0045	0.40%
2026-07-24	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1227	1.1227	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1216	1.1216	0.0011	0.10%
2026-07-22	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1221	1.1221	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1160	1.1160	0.0061	0.55%
2026-07-20	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1165	1.1165	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1274	1.1274	-0.0109	-0.97%
2026-07-16	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1327	1.1327	-0.0053	-0.47%
2026-07-15	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1354	1.1354	-0.0027	-0.24%
2026-07-14	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1301	1.1301	0.0053	0.47%
2026-07-13	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1387	1.1387	-0.0086	-0.76%
2026-07-10	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1447	1.1447	-0.0060	-0.52%
2026-07-09	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1379	1.1379	0.0068	0.60%
2026-07-08	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1404	1.1404	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1439	1.1439	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1449	1.1449	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1433	1.1433	0.0016	0.14%
2026-07-02	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1521	1.1521	-0.0088	-0.76%
2026-07-01	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1540	1.1540	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1494	1.1494	0.0046	0.40%
2026-06-29	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1478	1.1478	0.0016	0.14%
2026-06-26	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1544	1.1544	-0.0066	-0.57%
2026-06-25	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1514	1.1514	0.0030	0.26%
2026-06-24	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1480	1.1480	0.0034	0.30%
2026-06-23	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1545	1.1545	-0.0065	-0.56%
2026-06-22	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1506	1.1506	0.0039	0.34%
2026-06-18	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1495	1.1495	0.0011	0.10%
2026-06-17	017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1468	1.1468	0.0027	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%