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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017385)

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今天最新净值 1.1274 -0.0019 -0.17% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1274
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7298亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩玥
近一年申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1274 1.1274 -0.0037 -0.33%
2026-09-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1293 1.1293 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-09-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
2026-09-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2026-09-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-09-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1271 1.1271 0.0010 0.09%
2026-09-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1299 1.1299 -0.0028 -0.25%
2026-09-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-08-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1285 1.1285 0.0016 0.14%
2026-08-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1274 1.1274 0.0011 0.10%
2026-08-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2026-08-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1278 1.1278 0.0008 0.07%
2026-08-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1254 1.1254 0.0024 0.21%
2026-08-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1316 1.1316 -0.0062 -0.55%
2026-08-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1270 1.1270 0.0045 0.40%
2026-08-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-08-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1280 1.1280 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1266 1.1266 0.0014 0.12%
2026-08-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2026-08-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1238 1.1238 0.0027 0.24%
2026-08-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1200 1.1200 0.0034 0.30%
2026-08-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1173 1.1173 0.0027 0.24%
2026-08-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1191 1.1191 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1163 1.1163 0.0028 0.25%
2026-07-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1194 1.1194 -0.0031 -0.28%
2026-07-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1175 1.1175 0.0019 0.17%
2026-07-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1230 1.1230 -0.0055 -0.49%
2026-07-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1185 1.1185 0.0045 0.40%
2026-07-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1227 1.1227 -0.0042 -0.37%
2026-07-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1216 1.1216 0.0011 0.10%
2026-07-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1221 1.1221 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1160 1.1160 0.0061 0.55%
2026-07-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1274 1.1274 -0.0109 -0.97%
2026-07-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1327 1.1327 -0.0053 -0.47%
2026-07-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1354 1.1354 -0.0027 -0.24%
2026-07-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1301 1.1301 0.0053 0.47%
2026-07-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1387 1.1387 -0.0086 -0.76%
2026-07-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1447 1.1447 -0.0060 -0.52%
2026-07-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1379 1.1379 0.0068 0.60%
2026-07-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1439 1.1439 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1449 1.1449 -0.0010 -0.09%
2026-07-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1433 1.1433 0.0016 0.14%
2026-07-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1521 1.1521 -0.0088 -0.76%
2026-07-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1540 1.1540 -0.0019 -0.16%
2026-06-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1494 1.1494 0.0046 0.40%
2026-06-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1478 1.1478 0.0016 0.14%
2026-06-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1544 1.1544 -0.0066 -0.57%
2026-06-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1514 1.1514 0.0030 0.26%
2026-06-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1480 1.1480 0.0034 0.30%
2026-06-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1545 1.1545 -0.0065 -0.56%
2026-06-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1506 1.1506 0.0039 0.34%
2026-06-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2026-06-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1468 1.1468 0.0027 0.24%
2026-06-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1446 1.1446 0.0022 0.19%
2026-06-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1369 1.1369 0.0077 0.68%
2026-06-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1348 1.1348 0.0021 0.19%
2026-06-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1348 1.1348 1.1359 1.1359 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1402 1.1402 -0.0043 -0.38%
2026-06-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1350 1.1350 0.0052 0.46%
2026-06-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1415 1.1415 -0.0065 -0.57%
2026-06-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1458 1.1458 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1463 1.1463 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1448 1.1448 0.0015 0.13%
2026-06-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1418 1.1418 0.0030 0.26%
2026-06-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1431 1.1431 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1458 1.1458 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1436 1.1436 0.0022 0.19%
2026-05-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1458 1.1458 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1465 1.1465 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1434 1.1434 0.0031 0.27%
2026-05-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1387 1.1387 0.0047 0.41%
2026-05-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1446 1.1446 -0.0059 -0.52%
2026-05-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1436 1.1436 0.0010 0.09%
2026-05-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1418 1.1418 0.0018 0.16%
2026-05-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1453 1.1453 -0.0030 -0.26%
2026-05-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1498 1.1498 -0.0045 -0.39%
2026-05-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1474 1.1474 0.0024 0.21%
2026-05-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1480 1.1480 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1443 1.1443 0.0037 0.32%
2026-05-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1454 1.1454 -0.0011 -0.10%
2026-05-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1435 1.1435 0.0019 0.17%
2026-05-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1396 1.1396 0.0039 0.34%
2026-04-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1361 1.1361 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2026-04-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1360 1.1360 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1382 1.1382 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1364 1.1364 0.0018 0.16%
2026-04-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1353 1.1353 0.0011 0.10%
2026-04-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2026-04-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1311 1.1311 0.0036 0.32%
2026-04-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1296 1.1296 0.0022 0.19%
2026-04-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1275 1.1275 0.0022 0.20%
2026-04-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1286 1.1286 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1211 1.1211 0.0075 0.67%
2026-04-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1195 1.1195 0.0016 0.14%
2026-04-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1184 1.1184 0.0042 0.38%
2026-03-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1215 1.1215 -0.0031 -0.28%
2026-03-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2026-03-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1193 1.1193 0.0020 0.18%
2026-03-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1220 1.1220 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1189 1.1189 0.0031 0.28%
2026-03-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1136 1.1136 0.0053 0.48%
2026-03-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1250 1.1250 -0.0114 -1.02%
2026-03-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1278 1.1278 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1354 1.1354 -0.0076 -0.67%
2026-03-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1323 1.1323 0.0031 0.27%
2026-03-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1368 1.1368 -0.0045 -0.40%
2026-03-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1409 1.1409 -0.0030 -0.26%
2026-03-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1426 1.1426 -0.0017 -0.15%
2026-03-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-03-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1370 1.1370 0.0051 0.45%
2026-03-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1409 1.1409 -0.0039 -0.34%
2026-03-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1388 1.1388 0.0021 0.18%
2026-03-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1366 1.1366 0.0022 0.19%
2026-03-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1402 1.1402 -0.0036 -0.32%
2026-03-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1492 1.1492 -0.0090 -0.78%
2026-03-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1489 1.1489 0.0003 0.03%
2026-02-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.06%
2026-02-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1486 1.1486 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1460 1.1460 0.0026 0.23%
2026-02-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1419 1.1419 0.0041 0.36%
2026-02-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1460 1.1460 -0.0041 -0.36%
2026-02-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1445 1.1445 0.0015 0.13%
2026-02-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2026-02-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-02-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1369 1.1369 0.0067 0.59%
2026-02-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1420 1.1420 -0.0041 -0.36%
2026-02-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1397 1.1397 0.0023 0.20%
2026-02-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1319 1.1319 0.0078 0.69%
2026-02-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1446 1.1446 -0.0127 -1.12%
2026-01-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1505 1.1505 -0.0059 -0.51%
2026-01-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-01-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1467 1.1467 0.0035 0.31%
2026-01-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1451 1.1451 0.0016 0.14%
2026-01-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-01-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1419 1.1419 0.0030 0.26%
2026-01-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1408 1.1408 0.0011 0.10%
2026-01-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1370 1.1370 0.0038 0.33%
2026-01-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1374 1.1374 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1353 1.1353 0.0021 0.18%
2026-01-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-01-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1341 1.1341 0.0010 0.09%
2026-01-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1324 1.1324 0.0017 0.15%
2026-01-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1342 1.1342 -0.0018 -0.16%
2026-01-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1300 1.1300 0.0042 0.37%
2026-01-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1266 1.1266 0.0034 0.30%
2026-01-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1275 1.1275 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2026-01-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1222 1.1222 0.0050 0.45%
2026-01-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1154 1.1154 0.0068 0.61%
2025-12-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1164 1.1164 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2025-12-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2025-12-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1172 1.1172 0.0012 0.11%
2025-12-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2025-12-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2025-12-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
2025-12-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1102 1.1102 0.0035 0.32%
2025-12-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1079 1.1079 0.0023 0.21%
2025-12-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1032 1.1032 0.0057 0.52%
2025-12-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.1082 1.1082 -0.0050 -0.45%
2025-12-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1068 1.1068 0.0032 0.29%
2025-12-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1095 1.1095 -0.0027 -0.24%
2025-12-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1087 1.1087 0.0008 0.07%
2025-12-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1115 1.1115 -0.0028 -0.25%
2025-12-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2025-12-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1061 1.1061 0.0038 0.34%
2025-12-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1083 1.1083 -0.0019 -0.17%
2025-12-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1101 1.1101 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1076 1.1076 0.0025 0.23%
2025-11-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1050 1.1050 0.0026 0.24%
2025-11-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2025-11-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.1007 1.1007 0.0040 0.36%
2025-11-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.0987 1.0987 0.0020 0.18%
2025-11-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.1082 1.1082 -0.0095 -0.86%
2025-11-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1099 1.1099 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-11-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1135 1.1135 -0.0039 -0.35%
2025-11-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1151 1.1151 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1201 1.1201 -0.0050 -0.45%
2025-11-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1159 1.1159 0.0042 0.38%
2025-11-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1176 1.1176 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1156 1.1156 0.0020 0.18%
2025-11-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1168 1.1168 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1120 1.1120 0.0048 0.43%
2025-11-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11%
2025-11-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1108 1.1108 1.1148 1.1148 -0.0040 -0.36%
2025-11-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2025-10-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1157 1.1157 -0.0021 -0.19%
2025-10-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1186 1.1186 -0.0029 -0.26%
2025-10-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1145 1.1145 0.0041 0.37%
2025-10-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1163 1.1163 -0.0018 -0.16%
2025-10-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1119 1.1119 0.0044 0.40%
2025-10-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1076 1.1076 0.0043 0.39%
2025-10-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1100 1.1100 -0.0023 -0.21%
2025-10-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1044 1.1044 0.0056 0.51%
2025-10-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1027 1.1027 0.0017 0.15%
2025-10-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1093 1.1093 -0.0066 -0.59%
2025-10-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1046 1.1046 0.0054 0.49%
2025-10-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1109 1.1109 -0.0063 -0.57%
2025-10-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1118 1.1118 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1176 1.1176 -0.0058 -0.52%
2025-09-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1087 1.1087 -0.0036 -0.32%
2025-09-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2025-09-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1046 1.1046 0.0033 0.30%
2025-09-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1060 1.1060 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1042 1.1042 0.0018 0.16%
2025-09-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1041 1.1041 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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