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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017385)

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今天最新净值 1.1237 -0.0037 -0.33% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7298亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩玥
今年以来申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017385)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-09-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1274 1.1274 -0.0037 -0.33%
2026-09-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1293 1.1293 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-09-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
2026-09-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2026-09-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-09-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1271 1.1271 0.0010 0.09%
2026-09-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1299 1.1299 -0.0028 -0.25%
2026-09-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-08-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1285 1.1285 0.0016 0.14%
2026-08-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1274 1.1274 0.0011 0.10%
2026-08-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2026-08-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1278 1.1278 0.0008 0.07%
2026-08-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1254 1.1254 0.0024 0.21%
2026-08-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1316 1.1316 -0.0062 -0.55%
2026-08-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-08-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1270 1.1270 0.0045 0.40%
2026-08-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-08-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1280 1.1280 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1266 1.1266 0.0014 0.12%
2026-08-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2026-08-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1238 1.1238 0.0027 0.24%
2026-08-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1200 1.1200 0.0034 0.30%
2026-08-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1173 1.1173 0.0027 0.24%
2026-08-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1191 1.1191 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1163 1.1163 0.0028 0.25%
2026-07-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1194 1.1194 -0.0031 -0.28%
2026-07-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1175 1.1175 0.0019 0.17%
2026-07-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1230 1.1230 -0.0055 -0.49%
2026-07-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1185 1.1185 0.0045 0.40%
2026-07-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1227 1.1227 -0.0042 -0.37%
2026-07-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1216 1.1216 0.0011 0.10%
2026-07-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1221 1.1221 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1160 1.1160 0.0061 0.55%
2026-07-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1274 1.1274 -0.0109 -0.97%
2026-07-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1327 1.1327 -0.0053 -0.47%
2026-07-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1354 1.1354 -0.0027 -0.24%
2026-07-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1301 1.1301 0.0053 0.47%
2026-07-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1387 1.1387 -0.0086 -0.76%
2026-07-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1447 1.1447 -0.0060 -0.52%
2026-07-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1379 1.1379 0.0068 0.60%
2026-07-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1404 1.1404 -0.0025 -0.22%
2026-07-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1439 1.1439 -0.0035 -0.31%
2026-07-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1449 1.1449 -0.0010 -0.09%
2026-07-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1433 1.1433 0.0016 0.14%
2026-07-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1521 1.1521 -0.0088 -0.76%
2026-07-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1540 1.1540 -0.0019 -0.16%
2026-06-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1494 1.1494 0.0046 0.40%
2026-06-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1478 1.1478 0.0016 0.14%
2026-06-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1544 1.1544 -0.0066 -0.57%
2026-06-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1514 1.1514 0.0030 0.26%
2026-06-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1480 1.1480 0.0034 0.30%
2026-06-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1545 1.1545 -0.0065 -0.56%
2026-06-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1506 1.1506 0.0039 0.34%
2026-06-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1495 1.1495 0.0011 0.10%
2026-06-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1468 1.1468 0.0027 0.24%
2026-06-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1446 1.1446 0.0022 0.19%
2026-06-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1369 1.1369 0.0077 0.68%
2026-06-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1348 1.1348 0.0021 0.19%
2026-06-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1348 1.1348 1.1359 1.1359 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1359 1.1359 1.1402 1.1402 -0.0043 -0.38%
2026-06-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1350 1.1350 0.0052 0.46%
2026-06-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1415 1.1415 -0.0065 -0.57%
2026-06-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1458 1.1458 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1463 1.1463 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1448 1.1448 0.0015 0.13%
2026-06-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1418 1.1418 0.0030 0.26%
2026-06-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1431 1.1431 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1458 1.1458 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1436 1.1436 0.0022 0.19%
2026-05-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1458 1.1458 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1465 1.1465 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1434 1.1434 0.0031 0.27%
2026-05-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1387 1.1387 0.0047 0.41%
2026-05-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1446 1.1446 -0.0059 -0.52%
2026-05-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1436 1.1436 0.0010 0.09%
2026-05-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1418 1.1418 0.0018 0.16%
2026-05-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1453 1.1453 -0.0030 -0.26%
2026-05-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1498 1.1498 -0.0045 -0.39%
2026-05-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1474 1.1474 0.0024 0.21%
2026-05-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1480 1.1480 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1443 1.1443 0.0037 0.32%
2026-05-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1454 1.1454 -0.0011 -0.10%
2026-05-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1435 1.1435 0.0019 0.17%
2026-05-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1396 1.1396 0.0039 0.34%
2026-04-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1361 1.1361 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2026-04-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1360 1.1360 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1382 1.1382 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1364 1.1364 0.0018 0.16%
2026-04-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1353 1.1353 0.0011 0.10%
2026-04-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2026-04-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1311 1.1311 0.0036 0.32%
2026-04-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1318 1.1318 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1296 1.1296 0.0022 0.19%
2026-04-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1275 1.1275 0.0022 0.20%
2026-04-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1286 1.1286 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1211 1.1211 0.0075 0.67%
2026-04-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1195 1.1195 0.0016 0.14%
2026-04-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1201 1.1201 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1184 1.1184 0.0042 0.38%
2026-03-31 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1215 1.1215 -0.0031 -0.28%
2026-03-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2026-03-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1193 1.1193 0.0020 0.18%
2026-03-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1220 1.1220 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1189 1.1189 0.0031 0.28%
2026-03-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1136 1.1136 0.0053 0.48%
2026-03-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1250 1.1250 -0.0114 -1.02%
2026-03-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1278 1.1278 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1354 1.1354 -0.0076 -0.67%
2026-03-18 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1323 1.1323 0.0031 0.27%
2026-03-17 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1368 1.1368 -0.0045 -0.40%
2026-03-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1379 1.1379 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1409 1.1409 -0.0030 -0.26%
2026-03-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1426 1.1426 -0.0017 -0.15%
2026-03-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-03-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1370 1.1370 0.0051 0.45%
2026-03-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1409 1.1409 -0.0039 -0.34%
2026-03-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1388 1.1388 0.0021 0.18%
2026-03-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1366 1.1366 0.0022 0.19%
2026-03-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1366 1.1366 1.1402 1.1402 -0.0036 -0.32%
2026-03-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1492 1.1492 -0.0090 -0.78%
2026-03-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1489 1.1489 0.0003 0.03%
2026-02-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.06%
2026-02-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1486 1.1486 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1460 1.1460 0.0026 0.23%
2026-02-24 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1419 1.1419 0.0041 0.36%
2026-02-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1460 1.1460 -0.0041 -0.36%
2026-02-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1445 1.1445 0.0015 0.13%
2026-02-11 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1440 1.1440 0.0005 0.04%
2026-02-10 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-02-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1369 1.1369 0.0067 0.59%
2026-02-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1420 1.1420 -0.0041 -0.36%
2026-02-04 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1397 1.1397 0.0023 0.20%
2026-02-03 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1319 1.1319 0.0078 0.69%
2026-02-02 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1446 1.1446 -0.0127 -1.12%
2026-01-30 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1505 1.1505 -0.0059 -0.51%
2026-01-29 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-01-28 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1467 1.1467 0.0035 0.31%
2026-01-27 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1451 1.1451 0.0016 0.14%
2026-01-26 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1449 1.1449 0.0002 0.02%
2026-01-23 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1419 1.1419 0.0030 0.26%
2026-01-22 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1408 1.1408 0.0011 0.10%
2026-01-21 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1370 1.1370 0.0038 0.33%
2026-01-20 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1374 1.1374 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1353 1.1353 0.0021 0.18%
2026-01-16 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-01-15 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1341 1.1341 0.0010 0.09%
2026-01-14 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1324 1.1324 0.0017 0.15%
2026-01-13 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1342 1.1342 -0.0018 -0.16%
2026-01-12 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1300 1.1300 0.0042 0.37%
2026-01-09 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1300 1.1300 1.1266 1.1266 0.0034 0.30%
2026-01-08 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1275 1.1275 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1272 1.1272 0.0003 0.03%
2026-01-06 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1222 1.1222 0.0050 0.45%
2026-01-05 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1154 1.1154 0.0068 0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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