华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017362)

今天最新净值 1.6275 -0.0142 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5988 -0.0002 -0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6275
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：李晓易

近半年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金累计收益率3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6275	1.6275	1.6417	1.6417	-0.0142	-0.87%
2026-09-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6417	1.6417	1.6453	1.6453	-0.0036	-0.22%
2026-09-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6453	1.6453	1.6648	1.6648	-0.0195	-1.19%
2026-09-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6648	1.6648	1.6790	1.6790	-0.0142	-0.85%
2026-09-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6790	1.6790	1.6825	1.6825	-0.0035	-0.21%
2026-09-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6825	1.6825	1.6803	1.6803	0.0022	0.13%
2026-09-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6803	1.6803	1.6593	1.6593	0.0210	1.25%
2026-09-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6593	1.6593	1.6705	1.6705	-0.0112	-0.67%
2026-09-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6705	1.6705	1.6726	1.6726	-0.0021	-0.13%
2026-09-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6726	1.6726	1.6843	1.6843	-0.0117	-0.69%

2026-09-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6843	1.6843	1.6941	1.6941	-0.0098	-0.58%
2026-08-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6941	1.6941	1.6769	1.6769	0.0172	1.02%
2026-08-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6769	1.6769	1.6798	1.6798	-0.0029	-0.17%
2026-08-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6798	1.6798	1.6568	1.6568	0.0230	1.37%
2026-08-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6568	1.6568	1.6548	1.6548	0.0020	0.12%
2026-08-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6509	1.6509	0.0039	0.24%
2026-08-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6509	1.6509	1.6752	1.6752	-0.0243	-1.47%
2026-08-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6752	1.6752	1.6643	1.6643	0.0109	0.65%
2026-08-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6643	1.6643	1.6487	1.6487	0.0156	0.94%
2026-08-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6487	1.6487	1.7163	1.7163	-0.0676	-4.10%
2026-08-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7163	1.7163	1.7274	1.7274	-0.0111	-0.64%
2026-08-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7274	1.7274	1.6915	1.6915	0.0359	2.08%
2026-08-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6915	1.6915	1.6799	1.6799	0.0116	0.69%
2026-08-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6799	1.6799	1.6890	1.6890	-0.0091	-0.54%
2026-08-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6890	1.6890	1.6726	1.6726	0.0164	0.98%

2026-08-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6726	1.6726	1.6780	1.6780	-0.0054	-0.32%
2026-08-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6780	1.6780	1.6735	1.6735	0.0045	0.27%
2026-08-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6735	1.6735	1.6586	1.6586	0.0149	0.90%
2026-08-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6586	1.6586	1.6494	1.6494	0.0092	0.56%
2026-08-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6494	1.6494	1.6384	1.6384	0.0110	0.67%
2026-08-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6154	1.6154	0.0230	1.40%
2026-08-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6154	1.6154	1.6181	1.6181	-0.0027	-0.17%
2026-07-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6181	1.6181	1.6013	1.6013	0.0168	1.04%
2026-07-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6013	1.6013	1.6152	1.6152	-0.0139	-0.86%
2026-07-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6152	1.6152	1.6116	1.6116	0.0036	0.22%
2026-07-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6116	1.6116	1.6514	1.6514	-0.0398	-2.47%
2026-07-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6319	1.6319	0.0195	1.19%
2026-07-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6319	1.6319	1.6537	1.6537	-0.0218	-1.34%
2026-07-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6537	1.6537	1.6531	1.6531	0.0006	0.04%
2026-07-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6531	1.6531	1.6658	1.6658	-0.0127	-0.76%
2026-07-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6658	1.6658	1.6242	1.6242	0.0416	2.50%
2026-07-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6242	1.6242	1.6448	1.6448	-0.0206	-1.27%
2026-07-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6448	1.6448	1.7120	1.7120	-0.0672	-4.09%
2026-07-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7120	1.7120	1.7502	1.7502	-0.0382	-2.23%
2026-07-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7502	1.7502	1.7695	1.7695	-0.0193	-1.10%
2026-07-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7695	1.7695	1.7349	1.7349	0.0346	1.96%
2026-07-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7349	1.7349	1.7894	1.7894	-0.0545	-3.14%
2026-07-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7894	1.7894	1.8376	1.8376	-0.0482	-2.69%
2026-07-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8376	1.8376	1.7831	1.7831	0.0545	2.97%
2026-07-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7831	1.7831	1.7940	1.7940	-0.0109	-0.61%
2026-07-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7940	1.7940	1.8131	1.8131	-0.0191	-1.06%
2026-07-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8131	1.8131	1.8305	1.8305	-0.0174	-0.95%
2026-07-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8305	1.8305	1.8238	1.8238	0.0067	0.37%
2026-07-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8238	1.8238	1.9246	1.9246	-0.1008	-5.53%
2026-07-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9246	1.9246	1.9625	1.9625	-0.0379	-1.97%
2026-06-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9625	1.9625	1.9099	1.9099	0.0526	2.68%
2026-06-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9099	1.9099	1.9132	1.9132	-0.0033	-0.17%
2026-06-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9132	1.9132	1.9652	1.9652	-0.0520	-2.72%
2026-06-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9652	1.9652	1.9139	1.9139	0.0513	2.61%
2026-06-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9139	1.9139	1.8843	1.8843	0.0296	1.55%
2026-06-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8843	1.8843	1.9435	1.9435	-0.0592	-3.14%
2026-06-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9435	1.9435	1.9183	1.9183	0.0252	1.30%
2026-06-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.9183	1.9183	1.8749	1.8749	0.0434	2.26%
2026-06-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8749	1.8749	1.8379	1.8379	0.0370	1.97%
2026-06-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8379	1.8379	1.8128	1.8128	0.0251	1.37%
2026-06-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8128	1.8128	1.7337	1.7337	0.0791	4.36%
2026-06-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7337	1.7337	1.7271	1.7271	0.0066	0.38%
2026-06-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7271	1.7271	1.7208	1.7208	0.0063	0.37%
2026-06-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7208	1.7208	1.7557	1.7557	-0.0349	-2.03%
2026-06-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7557	1.7557	1.7044	1.7044	0.0513	2.92%
2026-06-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7044	1.7044	1.7456	1.7456	-0.0412	-2.42%
2026-06-05	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7456	1.7456	1.7910	1.7910	-0.0454	-2.60%
2026-06-04	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7910	1.7910	1.7855	1.7855	0.0055	0.31%
2026-06-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7855	1.7855	1.7663	1.7663	0.0192	1.08%
2026-06-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7663	1.7663	1.7330	1.7330	0.0333	1.89%
2026-06-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7330	1.7330	1.7609	1.7609	-0.0279	-1.61%
2026-05-29	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7609	1.7609	1.7986	1.7986	-0.0377	-2.14%
2026-05-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7986	1.7986	1.7735	1.7735	0.0251	1.40%
2026-05-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7735	1.7735	1.7937	1.7937	-0.0202	-1.13%
2026-05-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7937	1.7937	1.8009	1.8009	-0.0072	-0.40%
2026-05-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.8009	1.8009	1.7738	1.7738	0.0271	1.50%
2026-05-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7738	1.7738	1.7312	1.7312	0.0426	2.40%
2026-05-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7312	1.7312	1.7727	1.7727	-0.0415	-2.40%
2026-05-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7727	1.7727	1.7608	1.7608	0.0119	0.68%
2026-05-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7608	1.7608	1.7449	1.7449	0.0159	0.91%
2026-05-18	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7449	1.7449	1.7397	1.7397	0.0052	0.30%
2026-05-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7397	1.7397	1.7626	1.7626	-0.0229	-1.32%
2026-05-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7626	1.7626	1.7863	1.7863	-0.0237	-1.34%
2026-05-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7863	1.7863	1.7585	1.7585	0.0278	1.56%
2026-05-12	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7585	1.7585	1.7661	1.7661	-0.0076	-0.43%
2026-05-11	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7661	1.7661	1.7377	1.7377	0.0284	1.61%
2026-05-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7377	1.7377	1.7319	1.7319	0.0058	0.33%
2026-05-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7319	1.7319	1.7108	1.7108	0.0211	1.22%
2026-05-06	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.7108	1.7108	1.6763	1.6763	0.0345	2.02%
2026-04-28	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6445	1.6445	1.6581	1.6581	-0.0136	-0.82%
2026-04-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6581	1.6581	1.6493	1.6493	0.0088	0.53%
2026-04-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6493	1.6493	1.6520	1.6520	-0.0027	-0.16%
2026-04-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6520	1.6520	1.6671	1.6671	-0.0151	-0.91%
2026-04-22	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6671	1.6671	1.6453	1.6453	0.0218	1.31%
2026-04-21	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6453	1.6453	1.6430	1.6430	0.0023	0.14%
2026-04-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6430	1.6430	1.6371	1.6371	0.0059	0.36%
2026-04-17	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6371	1.6371	1.6273	1.6273	0.0098	0.60%
2026-04-16	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6273	1.6273	1.6015	1.6015	0.0258	1.59%
2026-04-15	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6015	1.6015	1.6095	1.6095	-0.0080	-0.50%
2026-04-14	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6095	1.6095	1.5936	1.5936	0.0159	0.99%
2026-04-13	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5936	1.5936	1.5918	1.5918	0.0018	0.11%
2026-04-10	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5918	1.5918	1.5773	1.5773	0.0145	0.92%
2026-04-09	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5773	1.5773	1.5803	1.5803	-0.0030	-0.19%
2026-04-08	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5803	1.5803	1.5277	1.5277	0.0526	3.33%
2026-04-07	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5277	1.5277	1.5188	1.5188	0.0089	0.59%
2026-04-03	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5188	1.5188	1.5296	1.5296	-0.0108	-0.71%
2026-04-02	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5296	1.5296	1.5466	1.5466	-0.0170	-1.11%
2026-04-01	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5466	1.5466	1.5209	1.5209	0.0257	1.66%
2026-03-31	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5209	1.5209	1.5389	1.5389	-0.0180	-1.18%
2026-03-30	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5389	1.5389	1.5378	1.5378	0.0011	0.07%
2026-03-27	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5378	1.5378	1.5272	1.5272	0.0106	0.69%
2026-03-26	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5272	1.5272	1.5476	1.5476	-0.0204	-1.34%
2026-03-25	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5476	1.5476	1.5251	1.5251	0.0225	1.45%
2026-03-24	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5251	1.5251	1.4941	1.4941	0.0310	2.03%
2026-03-23	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4941	1.4941	1.5423	1.5423	-0.0482	-3.23%
2026-03-20	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5423	1.5423	1.5606	1.5606	-0.0183	-1.19%
2026-03-19	017362	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5606	1.5606	1.5898	1.5898	-0.0292	-1.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%