万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(万家稳健养老目标三年(FOF)Y)基金净值查询(017343)
今天最新净值
1.3378
-0.0029 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3378
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9713亿
- 最近资产：4.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐朝贞
近一月万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
1.3345 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.3378 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3407 |
1.3407 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
1.3405 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3410 |
1.3410 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3363 |
1.3363 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
1.3389 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3377 |
1.3377 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3421 |
1.3421 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
1.3452 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.3437 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
1.3458 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3409 |
1.3409 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3393 |
1.3393 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3390 |
1.3390 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
1.3438 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3423 |
1.3423 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3531 |
1.3531 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3530 |
1.3530 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0079 |
0.59% |
