万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(万家稳健养老目标三年(FOF)Y)基金净值查询(017343)
今天最新净值
1.3378
-0.0029 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3378
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9713亿
- 最近资产：4.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐朝贞
近一年万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询
近一年,万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
1.3345 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.3378 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3407 |
1.3407 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
1.3405 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3410 |
1.3410 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3363 |
1.3363 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
1.3389 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3377 |
1.3377 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3421 |
1.3421 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3452 |
1.3452 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3437 |
1.3437 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
1.3458 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3409 |
1.3409 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3393 |
1.3393 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3390 |
1.3390 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
1.3438 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3423 |
1.3423 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
1.3406 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3531 |
1.3531 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3530 |
1.3530 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3451 |
1.3451 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
1.3434 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
1.3457 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3430 |
1.3430 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
1.3461 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3453 |
1.3453 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
1.3405 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3327 |
1.3327 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3249 |
1.3249 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3287 |
1.3287 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3233 |
1.3233 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3303 |
1.3303 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3280 |
1.3280 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
1.3389 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
1.3314 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3365 |
1.3365 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3369 |
1.3369 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3383 |
1.3383 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3261 |
1.3261 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3399 |
1.3399 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
1.3460 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
1.3488 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3414 |
1.3414 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3506 |
1.3506 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
1.3583 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3502 |
1.3502 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3533 |
1.3533 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3576 |
1.3576 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3587 |
1.3587 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3568 |
1.3568 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3680 |
1.3680 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3704 |
1.3704 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3648 |
1.3648 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3615 |
1.3615 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3684 |
1.3684 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3640 |
1.3640 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3578 |
1.3578 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3655 |
1.3655 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3607 |
1.3607 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3580 |
1.3580 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
1.3535 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3512 |
1.3512 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3402 |
1.3402 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
1.3375 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3422 |
1.3422 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3351 |
1.3351 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3432 |
1.3432 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
1.3496 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3498 |
1.3498 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
1.3488 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
1.3443 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
1.3474 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3525 |
1.3525 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3493 |
1.3493 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3526 |
1.3526 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3528 |
1.3528 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3480 |
1.3480 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
1.3417 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3492 |
1.3492 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
1.3468 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3429 |
1.3429 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3439 |
1.3439 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3552 |
1.3552 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3509 |
1.3509 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3519 |
1.3519 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
1.3472 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3485 |
1.3485 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-05-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3448 |
1.3448 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3339 |
1.3339 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
1.3359 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3352 |
1.3352 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3364 |
1.3364 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3396 |
1.3396 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3355 |
1.3355 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3348 |
1.3348 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3317 |
1.3317 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3270 |
1.3270 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3232 |
1.3232 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3206 |
1.3206 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
1.3214 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0127 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3087 |
1.3087 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3072 |
1.3072 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3074 |
1.3074 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3109 |
1.3109 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3037 |
1.3037 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3088 |
1.3088 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3084 |
1.3084 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3057 |
1.3057 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3103 |
1.3103 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3046 |
1.3046 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2979 |
1.2979 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3080 |
1.3080 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3101 |
1.3101 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3177 |
1.3177 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3143 |
1.3143 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
1.3214 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3252 |
1.3252 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
1.3276 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3273 |
1.3273 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3215 |
1.3215 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3266 |
1.3266 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3253 |
1.3253 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3235 |
1.3235 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3259 |
1.3259 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
1.3358 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3347 |
1.3347 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3339 |
1.3339 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
1.3345 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3328 |
1.3328 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3289 |
1.3289 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3335 |
1.3335 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3305 |
1.3305 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3302 |
1.3302 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3296 |
1.3296 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3226 |
1.3226 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3228 |
1.3228 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3267 |
1.3267 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3183 |
1.3183 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3293 |
1.3293 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3333 |
1.3333 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3349 |
1.3349 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3310 |
1.3310 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3293 |
1.3293 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
1.3309 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3283 |
1.3283 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
1.3272 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3230 |
1.3230 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
1.3244 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3220 |
1.3220 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
1.3190 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3220 |
1.3220 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3179 |
1.3179 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3136 |
1.3136 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3142 |
1.3142 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3124 |
1.3124 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3075 |
1.3075 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3002 |
1.3002 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3012 |
1.3012 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3023 |
1.3023 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3019 |
1.3019 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3007 |
1.3007 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2983 |
1.2983 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2979 |
1.2979 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2945 |
1.2945 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2925 |
1.2925 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2937 |
1.2937 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2871 |
1.2871 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2917 |
1.2917 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2950 |
1.2950 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2920 |
1.2920 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2945 |
1.2945 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2926 |
1.2926 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2948 |
1.2948 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2927 |
1.2927 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2889 |
1.2889 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2890 |
1.2890 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2903 |
1.2903 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2928 |
1.2928 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2902 |
1.2902 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2878 |
1.2878 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2888 |
1.2888 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2890 |
1.2890 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2862 |
1.2862 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2844 |
1.2844 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2937 |
1.2937 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2932 |
1.2932 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2960 |
1.2960 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2976 |
1.2976 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3026 |
1.3026 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2985 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2985 |
1.2985 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3001 |
1.3001 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2986 |
1.2986 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2961 |
1.2961 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2945 |
1.2945 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2983 |
1.2983 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2975 |
1.2975 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2994 |
1.2994 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3024 |
1.3024 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2986 |
1.2986 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2956 |
1.2956 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2913 |
1.2913 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2914 |
1.2914 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2929 |
1.2929 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2881 |
1.2881 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2868 |
1.2868 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2930 |
1.2930 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2941 |
1.2941 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2897 |
1.2897 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2960 |
1.2960 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2969 |
1.2969 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-09-26 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2907 |
1.2907 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2933 |
1.2933 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2926 |
1.2926 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2889 |
1.2889 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2901 |
1.2901 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2889 |
1.2889 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
017343 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2899 |
1.2899 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0006 |
0.05% |
