万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(万家稳健养老目标三年(FOF)Y)基金净值查询(017343)

今天最新净值 1.3345 -0.0033 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3345
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.9713亿
最近资产：4.81亿
基金公司：
基金经理：徐朝贞

近一季万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y|万家稳健养老目标三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3333	1.3333	1.3345	1.3345	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3378	1.3378	-0.0033	-0.25%
2026-09-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3407	1.3407	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3405	1.3405	0.0002	0.01%
2026-09-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3410	1.3410	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3410	1.3410	1.3363	1.3363	0.0047	0.35%
2026-09-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3363	1.3363	1.3389	1.3389	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3377	1.3377	0.0012	0.09%
2026-09-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3377	1.3377	1.3421	1.3421	-0.0044	-0.33%
2026-09-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3452	1.3452	-0.0031	-0.23%

2026-08-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3437	1.3437	0.0015	0.11%
2026-08-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3458	1.3458	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3409	1.3409	0.0049	0.37%
2026-08-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3409	1.3409	1.3393	1.3393	0.0016	0.12%
2026-08-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3393	1.3393	1.3390	1.3390	0.0003	0.02%
2026-08-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3390	1.3390	1.3438	1.3438	-0.0048	-0.36%
2026-08-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3438	1.3438	1.3423	1.3423	0.0015	0.11%
2026-08-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3423	1.3423	1.3406	1.3406	0.0017	0.13%
2026-08-19	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3406	1.3406	1.3531	1.3531	-0.0125	-0.93%
2026-08-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3531	1.3531	1.3530	1.3530	0.0001	0.01%
2026-08-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3530	1.3530	1.3451	1.3451	0.0079	0.59%
2026-08-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3451	1.3451	1.3434	1.3434	0.0017	0.13%
2026-08-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3434	1.3434	1.3457	1.3457	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3430	1.3430	0.0027	0.20%
2026-08-11	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3461	1.3461	-0.0031	-0.23%

2026-08-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3461	1.3461	1.3453	1.3453	0.0008	0.06%
2026-08-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3453	1.3453	1.3405	1.3405	0.0048	0.36%
2026-08-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3405	1.3405	1.3396	1.3396	0.0009	0.07%
2026-08-05	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3396	1.3396	1.3327	1.3327	0.0069	0.52%
2026-08-04	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3327	1.3327	1.3249	1.3249	0.0078	0.59%
2026-08-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3249	1.3249	1.3287	1.3287	-0.0038	-0.29%
2026-07-31	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3287	1.3287	1.3233	1.3233	0.0054	0.41%
2026-07-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3233	1.3233	1.3303	1.3303	-0.0070	-0.53%
2026-07-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3280	1.3280	0.0023	0.17%
2026-07-28	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3389	1.3389	-0.0109	-0.82%
2026-07-27	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3314	1.3314	0.0075	0.56%
2026-07-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3365	1.3365	-0.0051	-0.38%
2026-07-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3365	1.3365	1.3369	1.3369	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3369	1.3369	1.3383	1.3383	-0.0014	-0.10%
2026-07-21	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3383	1.3383	1.3261	1.3261	0.0122	0.92%
2026-07-20	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3261	1.3261	1.3262	1.3262	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3399	1.3399	-0.0137	-1.03%
2026-07-16	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3399	1.3399	1.3460	1.3460	-0.0061	-0.45%
2026-07-15	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3488	1.3488	-0.0028	-0.21%
2026-07-14	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3414	1.3414	0.0074	0.55%
2026-07-13	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3414	1.3414	1.3506	1.3506	-0.0092	-0.68%
2026-07-10	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3506	1.3506	1.3583	1.3583	-0.0077	-0.57%
2026-07-09	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3583	1.3583	1.3502	1.3502	0.0081	0.60%
2026-07-08	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3502	1.3502	1.3533	1.3533	-0.0031	-0.23%
2026-07-07	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3533	1.3533	1.3576	1.3576	-0.0043	-0.32%
2026-07-06	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3576	1.3576	1.3587	1.3587	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3587	1.3587	1.3568	1.3568	0.0019	0.14%
2026-07-02	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3680	1.3680	-0.0112	-0.82%
2026-07-01	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3680	1.3680	1.3704	1.3704	-0.0024	-0.18%
2026-06-30	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3648	1.3648	0.0056	0.41%
2026-06-29	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3615	1.3615	0.0033	0.24%
2026-06-26	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3684	1.3684	-0.0069	-0.50%
2026-06-25	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3684	1.3684	1.3640	1.3640	0.0044	0.32%
2026-06-24	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3640	1.3640	1.3578	1.3578	0.0062	0.46%
2026-06-23	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3578	1.3578	1.3655	1.3655	-0.0077	-0.56%
2026-06-22	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3655	1.3655	1.3607	1.3607	0.0048	0.35%
2026-06-18	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3580	1.3580	0.0027	0.20%
2026-06-17	017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3535	1.3535	0.0045	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%