银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)

今天最新净值 1.1932 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1703亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：漆升筑

今年以来银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1930	1.1930	0.0002	0.02%
2026-09-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1974	1.1974	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.1993	1.1993	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.1981	1.1981	0.0012	0.10%
2026-09-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1965	1.1965	0.0016	0.13%
2026-09-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1996	1.1996	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2000	1.2000	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.1979	1.1979	0.0021	0.18%
2026-09-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2041	1.2041	-0.0062	-0.51%

2026-09-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2056	1.2056	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2100	1.2100	-0.0044	-0.36%
2026-08-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%
2026-08-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2058	1.2058	0.0032	0.27%
2026-08-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2041	1.2041	0.0017	0.14%
2026-08-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2086	1.2086	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2138	1.2138	-0.0052	-0.43%
2026-08-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2138	1.2138	1.2091	1.2091	0.0047	0.39%
2026-08-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2033	1.2033	0.0058	0.48%
2026-08-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2202	1.2202	-0.0169	-1.40%
2026-08-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2230	1.2230	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2230	1.2230	1.2154	1.2154	0.0076	0.63%
2026-08-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2131	1.2131	0.0023	0.19%
2026-08-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2194	1.2194	-0.0063	-0.52%
2026-08-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2183	1.2183	0.0011	0.09%

2026-08-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2263	1.2263	-0.0080	-0.65%
2026-08-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2224	1.2224	0.0039	0.32%
2026-08-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2198	1.2198	0.0026	0.21%
2026-08-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2208	1.2208	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2208	1.2208	0.0000	0.00%
2026-08-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2233	1.2233	-0.0025	-0.20%
2026-08-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2233	1.2233	1.2250	1.2250	-0.0017	-0.14%
2026-07-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2258	1.2258	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2235	1.2235	0.0023	0.19%
2026-07-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2201	1.2201	0.0034	0.28%
2026-07-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2245	1.2245	-0.0044	-0.36%
2026-07-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2260	1.2260	-0.0015	-0.12%
2026-07-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2298	1.2298	-0.0038	-0.31%
2026-07-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2269	1.2269	0.0029	0.24%
2026-07-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2249	1.2249	0.0020	0.16%
2026-07-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2249	1.2249	1.2252	1.2252	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2184	1.2184	0.0068	0.56%
2026-07-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2284	1.2284	-0.0100	-0.82%
2026-07-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2340	1.2340	-0.0056	-0.45%
2026-07-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2345	1.2345	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2335	1.2335	0.0010	0.08%
2026-07-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2465	1.2465	-0.0130	-1.05%
2026-07-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2539	1.2539	-0.0074	-0.59%
2026-07-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2439	1.2439	0.0100	0.80%
2026-07-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2419	1.2419	0.0020	0.16%
2026-07-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2419	1.2419	1.2459	1.2459	-0.0040	-0.32%
2026-07-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2503	1.2503	-0.0044	-0.35%
2026-07-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2454	1.2454	0.0049	0.39%
2026-07-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2729	1.2729	-0.0275	-2.21%
2026-07-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2729	1.2729	1.2834	1.2834	-0.0105	-0.82%
2026-06-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2834	1.2834	1.2705	1.2705	0.0129	1.01%
2026-06-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2632	1.2632	0.0073	0.58%
2026-06-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2632	1.2632	1.2759	1.2759	-0.0127	-1.00%
2026-06-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2623	1.2623	0.0136	1.07%
2026-06-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2537	1.2537	0.0086	0.69%
2026-06-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2537	1.2537	1.2689	1.2689	-0.0152	-1.21%
2026-06-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2689	1.2689	1.2642	1.2642	0.0047	0.37%
2026-06-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2642	1.2642	1.2616	1.2616	0.0026	0.21%
2026-06-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2606	1.2606	0.0010	0.08%
2026-06-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.2613	1.2613	-0.0007	-0.06%
2026-06-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2525	1.2525	0.0088	0.70%
2026-06-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2525	1.2525	1.2502	1.2502	0.0023	0.18%
2026-06-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2502	1.2502	1.2497	1.2497	0.0005	0.04%
2026-06-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2599	1.2599	-0.0102	-0.81%
2026-06-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2509	1.2509	0.0090	0.72%
2026-06-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2625	1.2625	-0.0116	-0.92%
2026-06-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2625	1.2625	1.2761	1.2761	-0.0136	-1.07%
2026-06-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2816	1.2816	-0.0055	-0.43%
2026-06-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2788	1.2788	0.0028	0.22%
2026-06-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2788	1.2788	1.2751	1.2751	0.0037	0.29%
2026-06-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2751	1.2751	1.2746	1.2746	0.0005	0.04%
2026-05-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2779	1.2779	-0.0033	-0.26%
2026-05-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2779	1.2779	0.0000	0.00%
2026-05-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2763	1.2763	0.0016	0.13%
2026-05-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2787	1.2787	-0.0024	-0.19%
2026-05-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2787	1.2787	1.2629	1.2629	0.0158	1.24%
2026-05-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2523	1.2523	0.0106	0.84%
2026-05-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2566	1.2566	-0.0043	-0.34%
2026-05-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2531	1.2531	0.0035	0.28%
2026-05-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%
2026-05-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2520	1.2520	1.2565	1.2565	-0.0045	-0.36%
2026-05-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2565	1.2565	1.2649	1.2649	-0.0084	-0.66%
2026-05-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2753	1.2753	-0.0104	-0.82%
2026-05-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2624	1.2624	0.0129	1.02%
2026-05-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2624	1.2624	1.2672	1.2672	-0.0048	-0.38%
2026-05-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2672	1.2672	1.2489	1.2489	0.0183	1.44%
2026-05-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2499	1.2499	-0.0010	-0.08%
2026-05-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2389	1.2389	0.0110	0.88%
2026-05-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2188	1.2188	0.0201	1.62%
2026-04-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2175	1.2175	-0.0069	-0.57%
2026-04-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2103	1.2103	0.0072	0.59%
2026-04-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2159	1.2159	-0.0056	-0.46%
2026-04-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.2240	1.2240	-0.0081	-0.66%
2026-04-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2240	1.2240	1.2121	1.2121	0.0119	0.98%
2026-04-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2116	1.2116	0.0005	0.04%
2026-04-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2090	1.2090	0.0026	0.22%
2026-04-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2033	1.2033	0.0057	0.47%
2026-04-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.1939	1.1939	0.0094	0.79%
2026-04-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1946	1.1946	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1897	1.1897	0.0049	0.41%
2026-04-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1906	1.1906	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1891	1.1891	0.0015	0.13%
2026-04-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1891	1.1891	1.1912	1.1912	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1882	1.1882	0.0030	0.25%
2026-04-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1878	1.1878	0.0004	0.03%
2026-04-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1894	1.1894	-0.0016	-0.13%
2026-04-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1884	1.1884	0.0010	0.08%
2026-04-01	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1888	1.1888	-0.0004	-0.03%
2026-03-31	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1919	1.1919	-0.0031	-0.26%
2026-03-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1913	1.1913	0.0006	0.05%
2026-03-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1914	1.1914	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1918	1.1918	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1924	1.1924	-0.0006	-0.05%
2026-03-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1890	1.1890	0.0034	0.29%
2026-03-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.1917	1.1917	-0.0027	-0.23%
2026-03-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%
2026-03-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1940	1.1940	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1949	1.1949	1.1966	1.1966	-0.0017	-0.14%
2026-03-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1990	1.1990	-0.0024	-0.20%
2026-03-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	0.0000	0.00%
2026-03-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%
2026-03-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%
2026-03-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1967	1.1967	-0.0027	-0.23%
2026-03-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1971	1.1971	-0.0004	-0.03%
2026-03-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1955	1.1955	0.0016	0.13%
2026-03-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1955	1.1955	0.0000	0.00%
2026-03-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1990	1.1990	-0.0035	-0.29%
2026-03-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1990	1.1990	1.2036	1.2036	-0.0046	-0.38%
2026-03-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2019	1.2019	0.0017	0.14%
2026-02-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2004	1.2004	0.0015	0.12%
2026-02-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2004	1.2004	1.2029	1.2029	-0.0025	-0.21%
2026-02-25	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2016	1.2016	0.0013	0.11%
2026-02-24	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.1970	1.1970	0.0046	0.38%
2026-02-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2015	1.2015	-0.0045	-0.37%
2026-02-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2013	1.2013	0.0002	0.02%
2026-02-11	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2006	1.2006	0.0007	0.06%
2026-02-10	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2006	1.2006	1.1999	1.1999	0.0007	0.06%
2026-02-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.1960	1.1960	0.0039	0.33%
2026-02-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1963	1.1963	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1981	1.1981	-0.0018	-0.15%
2026-02-04	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1952	1.1952	0.0029	0.24%
2026-02-03	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.1895	1.1895	0.0057	0.48%
2026-02-02	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1895	1.1895	1.2121	1.2121	-0.0226	-1.90%
2026-01-30	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2324	1.2324	-0.0203	-1.67%
2026-01-29	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2280	1.2280	0.0044	0.36%
2026-01-28	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2280	1.2280	1.2115	1.2115	0.0165	1.34%
2026-01-27	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2103	1.2103	0.0012	0.10%
2026-01-26	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2025	1.2025	0.0078	0.65%
2026-01-23	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.1927	1.1927	0.0098	0.82%
2026-01-22	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1917	1.1917	0.0010	0.08%
2026-01-21	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1794	1.1794	0.0123	1.04%
2026-01-20	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1790	1.1790	0.0004	0.03%
2026-01-19	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1736	1.1736	0.0054	0.46%
2026-01-16	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1750	1.1750	-0.0014	-0.12%
2026-01-15	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1745	1.1745	0.0005	0.04%
2026-01-14	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1699	1.1699	0.0046	0.39%
2026-01-13	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1726	1.1726	-0.0027	-0.23%
2026-01-12	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1626	1.1626	0.0100	0.86%
2026-01-09	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1553	1.1553	0.0073	0.63%
2026-01-08	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1553	1.1553	1.1580	1.1580	-0.0027	-0.23%
2026-01-07	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1584	1.1584	-0.0004	-0.03%
2026-01-06	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1497	1.1497	0.0087	0.76%
2026-01-05	017335	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1408	1.1408	0.0089	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%