银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017335)
今天最新净值
1.1974
-0.0019 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1703亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：漆升筑
近一月银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y基金净值查询
近一月,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
1.1930 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
1.1974 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
1.1993 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
1.1981 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1965 |
1.1965 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1996 |
1.1996 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
1.2000 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
1.1979 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2056 |
1.2056 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-28 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
1.2090 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2138 |
1.2138 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
017335 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2230 |
1.2230 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0076 |
0.63% |
